天际股份：2022年三季度报告

证券代码：002759证券简称：天际股份公告编号：2022-099 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 774,826,628.92 12.80% 2,400,084,358.87 66.66% 归属于上市公司股东的净利润（元） 40,253,828.71 -83.34% 542,683,930.99 21.55% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 40,676,742.65 -83.13% 543,359,030.08 23.83% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 1,033,061,721.85 99.61% 基本每股收益（元/股） 0.1001 -83.32% 1.3494 21.57% 稀释每股收益（元/股） 0.0994 -83.43% 1.3402 20.74% 加权平均净资产收益率 1.12% -85.57% 15.14% -1.94% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 6,111,272,415.77 4,551,111,837.47 34.28% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,818,306,425.43 3,412,971,683.26 11.88% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -598,889.30 -430,252.95 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 249,485.91 545,771.32 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 70,487.68 82,976.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -228,192.20 -1,094,808.13 其他符合非经常性损益定义的损益项目 67,047.62 减：所得税影响额 -84,193.97 -148,995.36 少数股东权益影响额 （税后） -5,171.16 合计 -422,913.94 -675,099.09 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 一、资产负债表主要项目变动原因 项目 本报告期末余额 上年度末余额 变动率 主要变动原因 货币资金 1,179,395,717.48 505,327,643.44 133.39% 主要是销售回款增加。 应收票据 69,172,667.38 160,959,035.36 -57.02% 主要是应收票据到期结算。 应收账款 692,424,423.39 466,631,077.46 48.39% 主要是六氟磷酸锂销售收入增加引起应收账款增长。 存货 477,978,953.17 189,755,496.46 151.89% 主要是子公司江苏泰际材料科技有限公司为新投产1万吨六氟磷酸锂项目储备原材料，以及氟化锂价格上涨导致原材料库存金额增加。 其他流动资产 73,536,591.76 10,943,706.03 571.95% 主要是新建的1万吨六氟磷酸锂项目产生的待抵扣增值税进项税额。 固定资产 1,178,700,879.59 654,175,363.23 80.18% 主要是新建的1万吨六氟磷酸锂项目完工，转为固定资产。 在建工程 141,442,153.26 261,340,384.13 -45.88% 主要是1万吨六氟磷酸锂建设项目完工，转入固定资产。 无形资产 289,514,633.46 153,126,812.76 89.07% 主要是江西瑞昌项目和江苏常熟项目新增3万吨六氟磷酸锂项目取得土地使用权。 其他非流动资产 49,565,890.95 173,152,822.44 -71.37% 主要是预付的设备款转入在建工程、固定资产。 短期借款 86,835,000.00 145,000,000.00 -40.11% 减少了银行短期借款。 长期借款 46,000,000.00 0.00 - 取得银行长期借款。 应付票据 1,024,923,006.53 158,255,977.32 547.64% 采购业务增加使用银行承兑汇票结算方式。 应付账款 407,660,892.29 185,426,047.78 119.85% 主要是子公司江苏泰际材料科技有限公司新投产1万吨六氟磷酸锂项目采购原材料。 合同负债 166,667,454.38 83,337,578.34 99.99% 销售合同的预收款项增加。 应付职工薪酬 35,271,067.12 66,262,385.41 -46.77% 2021年度计提的奖金在本年度发放。 其他应付款 96,438,437.71 2,966,359.17 3151.07% 主要是股权激励计划，员工限制性股票解禁前暂时确认限制性股票回购义务。 其他流动负债 43,254,928.12 127,911,974.39 -66.18% 主要是不符合终止确认条件的应收票据背书转让减少。 二、利润表主要项目变动原因 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动率 主要变动原因 营业收入 2,400,084,358.87 1,440,091,938.11 66.66% 主要是六氟磷酸锂销售收入增加。 营业成本 1,495,537,753.62 728,693,075.88 105.24% 主要是因原材料价格上涨导致六氟磷酸锂单位成本大幅上涨，以及六氟磷酸锂销量增加。 研发费用 109,848,358.41 47,012,632.37 133.66% 研发投入增加。 财务费用 5,170,695.04 9,275,418.19 -44.25% 主要是存款利息收入增加。 其他收益 612,818.94 3,232,912.80 -81.04% 主要是政府补助收入减少。 投资收益 2,282,976.53 4,328,885.05 -47.26% 主要是对联营/合营企业的投资收益减少。 信用减值损失（损失以-号填列） -11,556,817.98 3,738,960.28 409.09% 主要是销售收入增加导致应收账款余额增长，对应的坏账准备计提增加。 三、本季度营业收入和归属于上市公司股东的净利润相比2021年第三季度变动的主要原因 本季度营业收入比2021年第三季度增长12.80%，主要原因是六氟磷酸锂销量增长，但受市场行情影响本季度六氟磷酸锂销售价格较低。 本季度归属于上市公司股东的净利润比2021年第三季度下降，主要原因是原材料市场行情变化，六氟磷酸锂主要原材料氟化锂价格大幅上涨导致六氟磷酸锂单位成本同比翻倍增长。 公司主导产品六氟磷酸锂的市场价格进入第四季度已有所回升，目前，公司六氟磷酸锂产品订单饱满，新泰材料满负荷生产，泰际材料产量逐步增加。 四、现金流量表主要变动项目 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动率 主要变动原因 经营活动产生的现金流量净额 1,033,061,721.85 517,534,758.91 99.61% 主要是销售回款增加。 投资活动产生的现金流量净额 -396,214,608.36 21,180,458.67 -1970.66% 主要是购建固定资产和土地使用权支出增加。 筹资活动产生的现金流量净额 -658,227,856.08 -267,902,713.21 -145.70% 主要是支付现金股利以及开出银行承兑汇票所支付的保证金增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 72,228 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 汕头市天际有限公司 境内非国有法人 20.51% 83,779,180 0 质押 50,547,000 常熟市新华化工有限公司 境内非国有法人 11.18% 45,665,410 0 星嘉国际有限公司 境外法人 3.47% 14,161,540 0 深圳市兴创源投资有限公司 境内非国有法人 1.92% 7,830,104 0 黄锐富 境内自然人 1.88% 7,700,000 0 罗彬 境内自然人 0.62% 2,515,800 0 罗庆 境内自然人 0.58% 2,359,732 0 吴锭平 境内自然人 0.53% 2,150,000 0 罗卫民 境内自然人 0.48% 1,972,300 0 史连明 境内自然人 0.39% 1,595,600 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 汕头市天际有限公司 83,779,180 人民币普通股 83,779,180 常熟市新华化工有限公司 45,665,410 人民币普通股 45,665,410 星嘉国际有限公司 14,161,540 人民币普通股 14,161,540 深圳市兴创源投资有限公司 7,830,104 人民币普通股 7,830,104 黄锐富 7,700,000 人民币普通股 7,700,000 罗彬 2,515,800 人民币普通股 2,515,800 罗庆 2,359,732 人民币普通股 2,359,732 吴锭平 2,150,000 人民币普通股 2,150,000 罗卫民 1,972,300 人民币普通股 1,972,300 史连明 1,595,600 人民币普通股 1,595,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，控股股东汕头天际及股东星嘉国际实际控制人为吴锡盾先生、池锦华女士，上述两股东为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东罗彬通过信用担保账户持有公司股份数量2515800股；股东罗庆通过信用担保账户持有公司股份数量2359732股；股东罗卫民通过信用担保账户持有公司股份数量1972300股；股东史连明通过信用担保账户持有公司股份数量1530000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 一、报告期内，控股子公司江苏泰际材料科技有限公司的年产10000吨六氟磷酸锂项目，开始批量生产，产品