川环科技：2022年三季度报告

证券代码：300547证券简称：川环科技公告编号：2022-052 四川川环科技股份有限公司 2022年第三季度报告 2022年10月 四川川环科技股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 240,951,058.66 48.89% 629,621,790.73 17.88% 归属于上市公司股东的净利润（元） 33,065,029.65 78.22% 84,727,302.78 23.14% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 31,838,484.39 70.82% 81,497,549.75 20.70% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 84,133,514.99 -37.37% 基本每股收益（元/股） 0.1524 78.25% 0.3906 23.14% 稀释每股收益（元/股） 0.1524 78.25% 0.3906 23.14% 加权平均净资产收益率 3.51% 1.12% 8.95% 1.25% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,180,021,177.98 1,103,697,355.71 6.92% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 959,013,534.40 934,139,607.19 2.66% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -58,775.78 -13,082.37 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 961,078.36 6,309,951.30 债务重组损益 -3,020,384.46 债务重组损失主要为：1、重庆比速汽车有限公司225.86万元。2、湖南江南汽车制造有限公司62.48万元。3、浙江众泰新能源有限公司14.34万元。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 54,219.88 299,788.73 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 486,471.96 223,436.25 三季度因限电接受捐赠283316.06元。 减：所得税影响额 216,449.16 569,956.42 合计 1,226,545.26 3,229,753.03 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 一、资产负债表项目 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 增减变动 变动说明 交易性金融资产 30,648,086.18 488,883.92 6168.99% 主要原因：闲置资金购买理财产品。 应收票据 51,935,948.77 36,768,525.39 41.25% 主要原因：未到期商业承兑汇票比期初增加1112万元。 应收款项融资 64,915,882.92 94,925,360.86 -31.61% 主要原因：持有的银行承兑汇票减少。 预付款项 28,767,584.77 13,674,690.63 110.37% 主要原因：预付设备款、工程款和货款增加。 其他应收款 4,413,846.04 882,429.56 400.19% 主要为业务员备用金增加。 在建工程 91,235,990.66 61,406,503.53 48.58% 传统汽车与新能源汽车零部件增量（制造）扩能项目建设投入。 其他非流动资产 23,558,301.51 5,072,001.58 364.48% 主要原因：大额定期存款2000万元。 应交税费 13,928,500.37 8,518,915.39 63.50% 报告期末：应交增值税余额618.53万元、应交企业所得税余额729.04万元。国家税务总局财政部公告2022年第2号、第 17号延缓缴纳部分税费政策，全资子公司福翔科技符合政策要求，期末缓缴增值税297.66万元，企业所得税130.17万元，以上共缓交增值税及附加、企业所得税共计457.60万元。 其他流动负债 22,610,939.63 17,015,172.07 32.89% 主要原因：期末已经背书尚未到期的应收款款项融资2254万元，比期初增加568万元。 递延收益 7,117,641.12 3,103,641.63 129.33% 主要原因：本期因传统汽车与新能源汽车零部件增量（制造）扩能项目政府基础设施建设补助500万元。 二、利润表项目 项目 本期发生额 上期发生额 增减变动率 主要原因 一、营业总收入 629,621,790.73 534,108,054.71 17.88% 主要原因：汽车行业，特别是新能源汽车行业需求增长，产业链供需有效增强，导致营业收入增长。 二、营业总成本 546,399,205.88 464,426,183.28 17.65% 主要原因：汽车行业，特别是新能源汽车行业需求增长，产业链供需有效增强，导致营业收入增长，成本增加。 营业成本 485,891,769.59 406,521,856.80 19.52% 主要原因：汽车行业，特别是新能源汽车行业需求增长，产业链供需有效增强，导致营业收入增长，成本增加。 财务费用 -2,536,026.16 -906,334.80 179.81% 主要原因：1、利息收入比同期增加47万元。2、因美元汇率上涨，导致汇兑收益58万元，比同期增加125万元。。 利息收入 2,104,856.89 1,634,075.58 28.81% 主要原因：利息收入比同期增加47万元。 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -67,287.76 239,657.63 -128.08% 主要原因：公司持有股票公允价值减少引起损益变动收益减少。 信用减值损失（损失以“-”号填列） 2,560,349.12 -2,326,018.73 -210.07% 主要原因：应收账款计提的坏账准备减少。 资产减值损失（损失以“-”号填列） -482,402.41 -774,371.25 -37.70% 主要原因：存货计提的减值准备减少。 营业外支出 3,364,077.87 1,339,827.22 151.08% 主要原因：债务重组损失302万元。 利润总额（亏损总额以“－”号填列） 94,213,794.64 75,888,713.38 24.15% 主要原因：营业收入增加，利润总额增加。 所得税费用 9,486,491.86 7,082,585.50 33.94% 主要原因：利润增加，导致所得税用增加。 三、现金流量表项目 项目 本期发生额 上期发生额 变动比率 主要原因 收到的税费返还 1,578,233.79 6,316,194.28 -75.01% 主要原因：全资子公司福翔科技因享受增值税延期缴纳造成的增值税返还减少。 收到其他与经营活动有关的现金 14,243,959.09 8,199,992.72 73.71% 主要原因：新建传统汽车与新能源汽车零部件增量（制造）扩能项目政府补助500万元。 购买商品、接受劳务支付的现金 201,144,241.93 133,298,285.48 50.90% 主要原因：1、生产量增加造成采购的原材料、辅料增加，2、原材料价格上涨，导致支付的现金增加。 经营活动产生的现金流量净额 84,133,514.99 134,344,086.74 -37.37% 主要原因：经营活动现金流出增加，1、购买商品、接受劳务支付的现金比同期增加6784万元；2、支付给职工以及为职工支付的现金增加1578万元 取得投资收益收到的现金 465,837.39 -100.00% 主要原因：同期利用闲置资金投资理财取得的收益。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 206,028.00 300 68576.00% 主要原因：报告期固定资产处置收回的现金。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 35,169,037.45 84,524,169.26 -58.39% 主要原因：投入传统汽车与新能源汽车零部件增量（制造）扩能项目投资建设。 支付其他与投资活动有关的现金 101,013,833.33 50,000,000.00 102.03% 主要原因：报告期利用闲置资金购买理财产品所支付的现金，比同期增加。 现金及现金等价物净增加额 -60,972,618.99 -9,857,038.33 518.57% 主要原因；报告期现金净流量支出比同期增加，经营活动产生的净流量比同期减少5021万元。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,561 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 文建树 境内自然人 11.18% 24,255,896 4,809,532 文琦超 境内自然人 8.35% 18,109,571 13,582,178 王欣 境内自然人 5.00% 10,845,250 2,462,390 文秀琼 境内自然人 3.32% 7,200,000 1,436,528 李敏仙 境内自然人 2.86% 6,210,340 0 邹定全 境内自然人 2.38% 5,152,000 0 史晓丹 境内自然人 1.98% 4,296,200 0 深圳永冠基金管理有限公司－永冠新瑞1号私募证券投资基金 境内非国有法人 1.98% 4,290,000 0 文秀兰 境内自然人 1.95% 4,239,762 966,257 达州市中贸粮油有限公司 国有法人 1.81% 3,916,333 1,096,758 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 文建树 19,446,364 人民币普通股 19,446,364 王欣 8,382,860 人民币普通股 8,382,860 李敏仙 6,210,340 人民币普通股 6,210,340 文秀琼 5,763,472 人民币普通股 5,763,472 邹定全 5,152,000 人民币普通股 5,152,000 文琦超 4,527,393 人民币普通股 4,527,393 史晓丹 4,296,200 人民币普通股 4,296,200 深圳永冠基金管理有限公司－永冠新瑞1号私募证券投资基金 4,290,000 人民币普通股 4,