海得控制：2023年三季度报告

证券代码：002184证券简称：海得控制公告编号：2023-065 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海得控制系统股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 933,378,765.27 41.65% 2,454,362,734.28 45.80% 归属于上市公司股东的净利润（元） 33,540,051.37 16.28% 100,600,561.00 30.84% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 30,396,886.12 12.22% 87,918,881.68 23.09% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 64,049,704.84 49.84% 基本每股收益（元/股） 0.0953 16.22% 0.2859 30.85% 稀释每股收益（元/股） 0.0953 16.22% 0.2859 30.85% 加权平均净资产收益率 2.55% 0.21% 7.53% 1.25% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,314,719,037.43 3,129,579,192.55 37.87% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,362,384,331.21 1,288,306,168.00 5.75% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -777.25 -777.25 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,333,166.33 8,206,277.62 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -89,679.38 527,688.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 311,602.94 1,213,926.92 取得控制权后，原持有股权按公允价值重新计量产生的利得 5,655,991.03 减：所得税影响额 697,406.69 1,538,390.93 少数股东权益影响额 （税后） 713,740.70 1,383,036.19 合计 3,143,165.25 12,681,679.32 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 软件产品增值税税负超过3%部分即征即退收入 5,893,905.62 增值税即征即退与公司正常经营业务-软件产品的开发及销售密切相关；《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)作为政策依据，符合国家政策规定；多年来本公司均依据该政策获得相应的即征即退收入，因此不属于性质特殊或偶发性的事项，不将其列报为非经常性损益，不会影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力的正常判断。基于上述考虑，公司未将此项即征即退收入列报为非经常性损益项目。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目变动30%以上的主要原因： 序号 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 增减比例 变动原因说明 1 货币资金 738,792,813.54 507,519,769.52 45.57% 主要系报告期内新能源业务经营活动产生的现金流量增加所致。 2 应收票据 43,764,779.03 15,903,176.51 175.20% 主要系报告期内收到银行票据增加所致。 3 存货 1,154,726,279.14 493,984,221.06 133.76% 主要系公司随业务收入及业务规模的增长，特别是新能源业务，增加原材料采购及库存商品备货以确保在手订单完成。 4 合同资产 138,619,905.01 73,432,616.70 88.77% 主要系随新能源业务收入增加，未到期的合同质保金增加所致。 5 在建工程 8,241,618.26 419,041.57 1866.78% 主要系报告期内待安装设备增加所致。 6 使用权资产 31,518,027.04 10,919,664.11 188.64% 主要系公司新增海宁工厂经营租赁增加所致。 7 开发支出 12,316,879.66 7,763,845.83 58.64% 主要系报告期内研发资本化增加所致。 8 商誉 18,555,748.67 7,012,909.85 164.59% 主要系报告期内公司收购非同一控制下企业合并的子公司海斯科所致。 9 长期待摊费用 7,139,924.61 2,014,899.45 254.36% 主要系公司新增海宁办公室装修费增加所致。 10 递延所得税资产 60,388,045.15 41,686,812.83 44.86% 主要系报告期内计提质保费用上升导致计提递延所得税资产增加所致。 11 短期借款 67,708,537.16 280,209,669.01 -75.84% 主要系报告期内公司归还信用借款所致。 12 应付票据 761,426,449.93 511,112,447.88 48.97% 主要系报告期内使用票据结算的供应商货款增加所致。 13 应付账款 1,237,536,379.21 492,229,127.48 151.41% 主要系随新能源业务销售收入增长相应采购增加所致。 14 合同负债 194,933,045.84 142,679,858.89 36.62% 主要系报告期内项目预收账款增加所致。 15 应付职工薪酬 11,701,335.52 41,808,735.53 -72.01% 主要系报告期内支付上年度职工薪酬所致。 16 应交税费 14,061,795.49 56,018,675.39 -74.90% 主要系缴付期初应交税金所致。 17 —年内到期的非流动负债 13,856,769.43 4,605,057.48 200.90% 主要系随公司经营租赁增加相应一年内到期的非流动负债增加所致。 18 其他流动负债 20,044,899.30 5,914,306.37 238.92% 主要系随公司预收货款增加待转销项税相应增加所致。 19 长期借款 159,950,000.00 - 100.00% 主要系报告期内公司新增信用借款所致。 20 租赁负债 17,504,678.48 5,437,504.91 221.92% 主要系随公司经营租赁增加相应租赁负债增加所致。 21 预计负债 68,806,868.90 10,800,950.54 537.04% 主要系随着新能源业务增长计提质保费用上升所致。 22 递延收益 1,433,736.33 2,968,173.83 -51.70% 主要系政府补助随相关资产使用寿命年份分期计入损益所致。 23 其他非流动负债 4,291,547.80 - 100.00% 主要系报告期内公司尚未支付的股权转让款。 24 少数股东权益 353,039,921.34 261,553,023.81 34.98% 主要系报告期内子公司利润较上年同期增加所致。 2、利润表项目变动30%以上的主要原因： 序号 项目 年初至报告期末 上年同期 增减比例 变动原因说明 1 营业收入 2,454,362,734.28 1,683,421,687.80 45.80% 主要系报告期内新能源业务收入增加所致。 2 营业成本 2,007,670,826.31 1,379,631,604.23 45.52% 主要系报告期内新能源业务成本增加所致。 3 税金及附加 7,679,601.94 3,433,495.51 123.67% 主要系报告期内营业收入增加所致。 4 管理费用 82,923,969.78 57,464,864.26 44.30% 主要系随新能源业务增长而增加所致。 5 投资收益（损失以“－”号填列） 4,427,484.66 -1,850,059.99 339.32% 主要系报告期内公司收购海斯科购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得所致。 6 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 527,688.12 -967,991.82 154.51% 主要系报告期内其他非流动金融资产公允价值变动所致。 7 信用减值损失（“-”代表损失） -20,091,417.17 16,857,170.33 -219.19% 主要系应收账款坏账损失随相关应收款项增加而计提所致。 8 资产减值损失（损失以“-”号填列） -6,156,515.06 -3,705,760.87 -66.13% 主要系公司存货跌价准备计提增加所致。 9 资产处置收益（损失以“-”号填列） -777.25 -410,508.12 99.81% 主要系上年同期资产处置损失所致。 10 营业外收入 1,107,473.21 1,736,893.55 -36.24% 主要系上年同期收到供应商质量赔款及客户货款罚息所致。 11 所得税费用 8,082,438.09 14,339,399.01 -43.63% 主要是报告期内递延所得税费用减少所致。 12 少数股东损益 51,321,897.53 12,331,259.01 316.19% 主要系报告期内子公司利润较上年同期增加所致。 3、现金流量表项目变动30%以上的主要原因： 序号 项目 年初至报告期末 上年同期 增减比例 变动原因说明 1 经营活动产生的现金流量净额 64,049,704.84 42,746,419.68 49.84% 主要系报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致。 2 筹资活动产生的现金流量净额 -69,655,485.99 -44,688,344.03 -55.87% 主要系报告期内公司支付票据保证金增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 53,163 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 许泓 境内自然人 21.84% 76,850,924.00 57,638,193.00 郭孟榕 境内自然人 19.88% 69,948,471.00 52,461,353.00 赵大砥 境内自然人 2.32% 8,154,194.00 0 高旭 境内自然人 1.82% 6,400,000.00 0 许百花 境内自然人 0.57% 1,990,000.00 0 吴秋农 境内自然人 0.54% 1,912,017.00 1,434,013.00 中信银行股份有限公司－信澳信用债债券型证券投资基金 其他 0.46% 1,633,000.00