万集科技：2022年三季度报告
证券代码：300552证券简称：万集科技公告编号：2022-094 北京万集科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 212,478,201.07 -19.85% 527,780,500.52 -22.77% 归属于上市公司股东的净利润（元） -7,269,637.83 -135.39% -90,559,592.54 -234.89% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -11,911,770.44 -169.76% -99,495,461.51 -271.30% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -236,472,827.00 -242.99% 基本每股收益（元/股） -0.0341 -134.10% -0.4249 -223.66% 稀释每股收益（元/股） -0.0341 -134.10% -0.4249 -223.70% 加权平均净资产收益率 -0.28% -128.00% -3.39% -206.60% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,191,495,161.47 3,321,836,932.66 -3.92% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,622,098,478.79 2,721,143,922.45 -3.64% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 5,523,167.90 9,380,614.59 政府补助 债务重组损益 -1,271,957.00 -1,271,957.00 债务重组损失 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,414,191.78 5,270,712.33 理财产品收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -189,166.76 -2,895,613.76 捐赠支出 减：所得税影响额 834,103.25 1,547,887.13 少数股东权益影响额 （税后） 0.06 0.06 合计 4,642,132.61 8,935,868.97 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目重大变动情况及原因 单位：元 科目 期末余额 期初余额 变动情况 变动原因 货币资金 130,896,284.75 1,114,563,234.27 -88.26% 货币资金较年初减少主要系购买理财产品及联营投资增加所致。 交易性金融资产 520,013,725.54 交易性金融资产较年初增加主要系购买理财产品所致。 应收票据 1,136,612.85 2,810,802.85 -59.56% 应收票据较年初减少主要系票据结算增加所致。 应收款项融资 7,739,927.02 27,880,858.00 -72.24% 应收款项融资较年初减少主要系票据结算增加所致。 预付款项 58,087,769.37 40,671,181.22 42.82% 预付账款较年初增加主要系预付材料采购款增加所致。 应收股利 4,468,728.13 2,465,309.87 81.26% 应收股利较年初增加主要系应收未收的参股公司股利增加所致。 长期股权投资 112,269,951.32 38,670,963.24 190.32% 长期股权投资较年初增加主要系联营投资增加所致。 投资性房地产 5,758,185.84 2,402,373.02 139.69% 投资性房地产较年初增加主要系债务重组获取房产所致。 使用权资产 9,891,225.59 23,373,588.13 -57.68% 使用权资产较年初减少主要系使用权资产逐期摊销所致。 开发支出 15,759,587.50 6,254,336.02 151.98% 开发支出较年初增加主要系开发项目投入增加所致。 递延所得税资产 77,816,653.90 57,054,179.55 36.39% 递延所得税资产较年初增加主要系研发费用加计扣除增加所致。 应付票据 9,000,000.00 2,000,000.00 350.00% 应付票据较年初增加主要系对外付款以票据结算增加所致。 合同负债 83,197,653.71 58,044,677.78 43.33% 合同负债较年初增加主要系本期收到合同预收款增加所致。 应付职工薪酬 57,064,096.19 84,927,915.59 -32.81% 应付职工薪酬较年初减少主要系本期支付上年薪金所致。 应交税费 6,687,139.14 33,153,833.38 -79.83% 应交税费较年初减少主要系本期缴纳期初应交税费所致。 一年内到期的非流动负债 5,298,943.63 18,558,242.13 -71.45% 一年内到期的非流动负债较年初减少主要系租赁负债减少所致。 递延收益 9,125,000.00 4,755,000.00 91.90% 递延收益较年初增加主要系本期收到研发项目经费增加所致。 少数股东权益 11,370,371.04 8,399,639.56 35.37% 少数股东权益较年初增加主要系本期新增控股公司收到少数股东注资所致。 2、利润表项目重大变动情况及原因 单位：元 科目 本期数 上期数 变动情况 变动原因 研发费用 206,338,326.29 144,284,604.77 43.01% 主要系本期在激光雷达、智能网联、汽车电子方面研发投入增加所致。 信用减值损失 -13,365,342.67 6,599,140.64 -302.53% 主要系本期计提坏账增加所致。 营业外支出 3,273,041.78 2,324,092.41 40.83% 主要系本期捐赠支出增加所致。 所得税费用 -25,048,339.96 -28,210.61 88690.49% 主要系研发费用加计扣除增加所致。 3、现金流量表项目重大变动情况及原因 单位：元 科目 本期数 上期数 变动情况 变动原因 销售商品、提供劳务收到的现金 547,746,444.85 824,594,656.06 -33.57% 主要系本期收到销售合同款项减少所致。 收到其他与经营活动有关的现金 52,928,428.37 33,293,936.68 58.97% 主要系本期收到研发项目经费、购房押金和利息收入增加所致。 支付给职工以及为职工支付的现金 299,147,020.09 207,973,083.57 43.84% 主要系本期支付的人工成本增加所致。 支付的各项税费 38,592,648.67 67,287,627.66 -42.65% 主要系本期支付的税费减少所致。 收回投资所收到的现金 700,000,000.00 1,300,000,000.00 -46.15% 主要系本期收回理财减少所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 127,378,834.80 40,545,683.83 214.16% 主要系本期购买办公楼所致。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,525,324.48 120,693,211.49 -92.94% 主要系本期分红减少所致。 支付其他与筹资活动有关的现金 17,020,462.37 3,349,254.00 408.19% 主要系按新准则调整支付房租现金流所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 23,830 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 翟军 境内自然人 46.52% 99,154,836 74,366,127 质押 46,050,000 崔学军 境内自然人 5.01% 10,677,114 8,007,835 田林岩 境内自然人 1.75% 3,733,097 2,799,823 刘会喜 境内自然人 0.85% 1,817,190 1,362,892 质押 900,000 财通基金－上海银行－财通基金玉泉870号单一资产管理计划 其他 0.71% 1,523,229 0 霍建勋 境内自然人 0.53% 1,130,000 0 赵爱立 境内自然人 0.49% 1,034,400 0 杨连池 境内自然人 0.42% 892,420 0 朱伟轩 境内自然人 0.38% 815,800 0 高志倩 境内自然人 0.32% 677,056 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 翟军 24,788,709 人民币普通股 24,788,709 崔学军 2,669,279 人民币普通股 2,669,279 财通基金－上海银行－财通基金玉泉870号单一资产管理计划 1,523,229 人民币普通股 1,523,229 霍建勋 1,130,000 人民币普通股 1,130,000 赵爱立 1,034,400 人民币普通股 1,034,400 田林岩 933,274 人民币普通股 933,274 杨连池 892,420 人民币普通股 892,420 朱伟轩 815,800 人民币普通股 815,800 高志倩 677,056 人民币普通股 677,056 兴业银行股份有限公司－广发集裕债券型证券投资基金 665,700 人民币普通股 665,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前10名股东之间、前10名无限售条件股东之间，以及前10名无限售条件股东和前10名股东之间，朱伟轩与高志倩系夫妻，因此存在关联关系，其余未知是否存在关联联系及是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 翟军 74,366,127 0 0 74,366,127 首发承诺，董监高股份 2019年10月21日后每年解限股份总数的25% 崔学军 8,007,836 1 0 8,007,835 首发承诺，董监高股份 2017年10月21日后每年解限股份总数的25% 田林岩 2,799,8
