万集科技：2024年三季度报告

证券代码：300552证券简称：万集科技公告编号：2024-090 北京万集科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 246,914,689.14 12.58% 624,713,433.78 15.38% 归属于上市公司股东的净利润（元） -87,693,901.78 -26.25% -237,385,243.86 -20.47% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -88,328,335.53 -19.92% -246,014,378.26 -15.00% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -224,105,339.59 15.31% 基本每股收益（元/股） -0.4115 -26.81% -1.1138 -20.48% 稀释每股收益（元/股） -0.4115 -26.81% -1.1138 -20.48% 加权平均净资产收益率 -4.14% -1.40% -10.85% -3.26% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,109,010,731.24 3,262,640,426.06 -4.71% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,071,914,131.35 2,305,419,030.68 -10.13% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 0.00 297,000.00 出售固定资产 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 904,025.18 5,200,024.41 政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 -16,901.42 5,953,572.50 理财产品收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -157,010.40 -1,415,512.77 减：所得税影响额 93,039.58 1,457,477.96 少数股东权益影响额（税后） 2,640.03 -51,528.22 合计 634,433.75 8,629,134.40 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 单位：元 项目 期末数 期初数 变动情况 变动说明 应收票据 55,280,794.87 16,687,869.37 231.26% 主要系本期收到票据增加所致 其他流动资产 19,548,612.76 27,947,692.64 -30.05% 主要系本期留抵增值税减少 长期待摊费用 1,060,844.20 1,582,320.67 -32.96% 主要系本期摊销减少所致 短期借款 179,500,000.00 45,000,000.00 298.89% 主要系本期流动资金借款增加 合同负债 101,668,938.51 72,669,894.97 39.91% 主要系本期预收合同款项增加所致 应付职工薪酬 53,614,614.63 78,958,846.99 -32.10% 主要系本期支付计提职工薪酬所致 应交税费 12,260,451.71 32,422,060.09 -62.18% 主要系本期支付税费所致 其他流动负债 50,917,891.97 16,572,120.99 207.25% 主要系本期背书转让未到期票据增加所致 租赁负债 34,773,677.79 53,970,059.77 -35.57% 主要系本期支付租赁款所致 少数股东权益 15,550,757.12 11,781,572.89 31.99% 主要系本期归属于少数股东权益增加 2、利润表项目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动情况 变动说明 营业总收入 624,713,433.78 541,452,495.96 15.38% 主要系短程通信产品出货量上升，带动营业总收入同比增长所致 营业成本 461,288,456.37 345,923,528.15 33.35% 主要系营业收入增长影响营业成本同比增长 财务费用 4,875,281.36 -2,361,299.43 306.47% 主要系本期支付短期借款利息增加所致 信用减值损失 -1,825,264.75 -9,687,681.36 81.16% 主要系按准则计提信用减值同比减少 资产处置收益 297,000.00 2,898.08 10148.16% 主要系本期处置非流动资产收益增加 营业外收入 537,564.88 1,619,666.35 -66.81% 主要系上期发生索赔收入，本期未发生 营业外支出 1,953,077.65 393,068.55 396.88% 主要系本期处置非流动资产损失增加 3、现金流量表项目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动情况 变动说明 收到的税费返还 16,519,226.11 9,600,478.96 72.07% 主要系本期收到软件退税增加 投资支付的现金 250,000,000.00 645,000,000.00 -61.24% 主要系本期投资理财减少 取得借款收到的现金 182,451,600.00 45,000,000.00 100.00% 主要系本期新增短期借款 偿还债务支付的现金 48,000,000.00 0.00 100.00% 主要系本期偿还短期贷款 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,152,512.54 60,375.00 5121.55% 主要系本期支付利息支出增加 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 33,179 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 翟军 境内自然人 41.02% 87,437,136 69,738,777 质押 37,190,000 崔学军 境内自然人 5.01% 10,677,114 8,007,835 不适用 0 山东省国际信托股份有限公司－山东信托·传字6364号财富传承财产信托 其他 1.90% 4,058,200 0 不适用 0 田林岩 境内自然人 1.80% 3,843,297 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 1.08% 2,308,737 0 不适用 0 刘会喜 境内自然人 0.72% 1,543,490 1,362,892 质押 610,000 杨连池 境内自然人 0.59% 1,259,206 0 不适用 0 何风华 境内自然人 0.56% 1,199,000 0 不适用 0 新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-018L-CT001深 其他 0.47% 1,000,000 0 不适用 0 中国建设银行股份有限公司－广发瑞福精选混合型证券投资基金 其他 0.23% 492,500 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 翟军 17,698,359 人民币普通股 17,698,359 山东省国际信托股份有限公司－山东信托·传字6364号财富传承财产信托 4,058,200 人民币普通股 4,058,200 田林岩 3,843,297 人民币普通股 3,843,297 崔学军 2,669,279 人民币普通股 2,669,279 香港中央结算有限公司 2,308,737 人民币普通股 2,308,737 杨连池 1,259,206 人民币普通股 1,259,206 何风华 1,199,000 人民币普通股 1,199,000 新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-018L-CT001深 1,000,000 人民币普通股 1,000,000 中国建设银行股份有限公司－广发瑞福精选混合型证券投资基金 492,500 人民币普通股 492,500 王涛 406,190 人民币普通股 406,190 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前10名股东之间、前10名无限售流通股东之间，以及前10名 无限售流通股股东和前10名股东之间，翟军与山东省国际信托股份有限公司－山东信托·传字6364号财富传承财产信托系一致行动人，其余未知是否存在关联联系及是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、公司股东何风华通过普通证券账户持有0股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,199,000股，实际合计持有1,199,000股。2、公司股东王涛通过普通证券账户持有0股，通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有406,190股，实际合计持有406,190股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 翟军 74,366,127 4,627,350 69,738,777 首发承诺，董监高股份 2019年10月21日后每年解限股份总数的25% 崔学军 8,007,835 8,007,835 首发承诺，董监高股份 2017年10月21日后每年解限股份总数的25% 刘会喜 1,362,892 1,362,892 首发承诺，董监高股份 2017年10月21日后每年解限股份总数的25% 邓永强 266,490 266,490 首发承诺，董监高股份 2017年10月21日后每年解限股份总数的25% 房颜明 260,617 260,617 首发承诺，董监高股份 2017年10月21日后每年解限股份总数的25% 高鑫 0 63,000 63,000 董监高股份 2024年3月15日后每年解限股份总数的25% 刘明 22,275 22,275 董监高股份 2020年9月21日后每年解限股份总数的25% 高学民 15,000 15,000 董监高股份 2022年6月27日后每年解限 股份总数的25% 田林岩 2,799,823 3,843,297 1,043,474 0 董监高股份（历任） 2024年9月14日