太辰光：2022年三季度报告

证券代码：300570证券简称：太辰光公告编号：2022-032 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳太辰光通信股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 227,516,077.06 47.56% 703,573,461.30 49.55% 归属于上市公司股东的净利润（元） 55,237,697.55 160.94% 150,429,371.79 137.12% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 54,342,440.26 222.07% 144,810,804.88 168.26% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 95,957,006.37 14.40% 基本每股收益（元/股） 0.2476 169.13% 0.6742 144.45% 稀释每股收益（元/股） 0.2476 169.13% 0.6742 144.45% 加权平均净资产收益率 4.43% 2.53% 12.16% 6.93% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,520,939,030.91 1,351,810,131.26 12.51% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,274,326,385.43 1,184,586,617.52 7.58% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,346,577.46 6,918,007.99 委托他人投资或管理资产的损益 333,394.50 555,108.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -638,252.94 -856,367.15 减：所得税影响额 142,647.46 956,413.92 少数股东权益影响额 （税后） 3,814.27 41,768.78 合计 895,257.29 5,618,566.91 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 一、资产负债表主要指标变动情况单位：元 项目 本报告期末 年初 增减幅度 变动原因说明 预付款项 7,853,021.83 3,721,212.31 111.03% 主要是预付原材料款增加 其他流动资产 186,627,668.16 47,826,307.13 290.22% 主要是用于购买银行理财产品的金额增加 递延所得税资产 16,405,875.61 9,510,973.31 72.49% 主要是计提绩效工资和资产减值造成的所得税递延 其他非流动资产 94,284,060.84 54,461,720.00 73.12% 主要是超过一年的定期存款增加 应付票据 22,948,813.44 5,858,371.02 291.73% 主要是采用票据支付形式增加 应付账款 124,548,978.01 93,157,370.55 33.70% 主要是采购额增加 应付职工薪酬 54,806,059.77 32,883,364.36 66.67% 主要是工资总额增长 应交税费 12,089,754.77 2,735,409.86 341.97% 主要是所得税增加 二、利润表主要指标变动情况单位：元 项目 本年初至本报告期末 上年同期 增减幅度 变动原因说明 营业收入 703,573,461.30 470,464,144.33 49.55% 主要是订单增长 营业成本 472,022,164.50 333,530,837.34 41.52% 主要是随着营业收入的增长而增长 销售费用 10,867,977.79 5,967,070.99 82.13% 主要是销售人员工资总额增长 管理费用 50,479,770.67 31,295,339.61 61.30% 主要是管理人员工资总额增长和股权激励产生的股份支付费用增加 研发费用 46,120,512.30 26,189,606.79 76.10% 主要是研发人员工资总额增长 财务费用 -67,251,627.04 -3,217,663.68 -1990.08% 主要是美元对人民币升值，汇兑收益增加 信用减值损失 -4,037,552.62 -749,997.68 -438.34% 主要是应收款增加 资产减值损失 -19,303,732.32 -13,705,845.47 -40.84% 主要是存货增加 所得税费用 19,065,398.38 7,809,078.82 144.14% 主要是利润总额增加 三、现金流量表主要指标变动情况单位：元 项目 本年初至本报告期末 上年同期 增减幅度 变动原因说明 投资活动产生的现金流量净额 -183,191,588.01 79,498,053.12 -330.44% 主要是用于理财的资金增加 筹资活动产生的现金流量净额 -67,943,270.20 -167,376,289.58 59.41% 主要是上年同期回购股票用于股权激励 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,344 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 深圳市神州通投资集团有限公司 境内非国有法人 12.38% 28,468,320 0 质押 24,000,000 华暘进出口（深圳）有限公司 境内非国有法人 10.04% 23,094,720 0 张致民 境内自然人 8.83% 20,314,800 15,236,100 张艺明 境内自然人 4.70% 10,798,920 8,099,190 张映华 境内自然人 4.04% 9,302,040 6,976,530 蔡乐 境内自然人 2.67% 6,130,080 0 蔡波 境内自然人 1.83% 4,205,520 3,154,140 林升德 境内自然人 1.82% 4,195,800 0 肖湘杰 境内自然人 1.55% 3,574,640 2,699,730 张映莉 境内自然人 1.53% 3,522,840 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳市神州通投资集团有限公司 28,468,320 人民币普通股 28,468,320 华暘进出口（深圳）有限公司 23,094,720 人民币普通股 23,094,720 蔡乐 6,130,080 人民币普通股 6,130,080 张致民 5,078,700 人民币普通股 5,078,700 林升德 4,195,800 人民币普通股 4,195,800 张映莉 3,522,840 人民币普通股 3,522,840 张艺明 2,699,730 人民币普通股 2,699,730 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 2,613,643 人民币普通股 2,613,643 郑余滨 2,599,120 人民币普通股 2,599,120 张映华 2,325,510 人民币普通股 2,325,510 上述股东关联关系或一致行动的说明 报告期末，上述股东中张致民、张艺明、张映华、蔡乐、蔡波、肖湘杰、郑余滨等为一致行动人。此外，蔡波系张致民之妻，张映华系张致民之姐，张映莉系张致民之妹，蔡乐系张致民之外甥，郑余滨系张艺明之连襟。关于前10名股东中存在回购专户的特别说明：“深圳太辰光通信股份有限公司回购专用证券账户”持有6,860,066股（持股比例2.98%）。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳太辰光通信股份有限公司 2022年10月26日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 429,254,425.32 543,803,604.16 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 1,966,139.45 2,074,243.88 应收账款 252,457,933.68 197,448,826.37 应收款项融资 356,518.80 预付款项 7,853,021.83 3,721,212.31 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,334,543.78 1,832,504.20 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 206,039,024.76 163,507,213.59 合同资产 8,238.48 50,729.62 持有待售资产一年内到期的非流动资产 50,000,000.00 45,000,000.00 其他流动资产 186,627,668.16 47,826,307.13 流动资产合计 1,135,540,995.46 1,005,621,160.06 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 554,640.61 733,600.48 固定资产 211,854,504.64 216,823,235.29 在建工程 9,718,744.00 9,354,225.64 生产性生物资产 油气资产使用权资产 925,510.53 1,411,422.87 无形资产 51,289,496.22 53,180,353.73 开发支出商誉长期待摊费用 365,203.00 713,439.88 递延所得税资产 16,405,875.61 9,510,973.31 其他非流动资产 94,284,060.84 54,461,720.00 非流动资产合计 385,398,035.45 346,188,971.20 资产总计 1,520,939,030.91 1,351,810,131.26 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 22,948,813.44 5,858,371.02 应付账款 124,548,978.01 93,157,370.55 预收款项合同负债 1,493,500.14 1,045,731.46 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 54,806,059.77 32,883,364.36 应交税费 12,089,754.77 2,735,409.86 其他应付款