太辰光：2023年三季度报告
证券代码：300570证券简称：太辰光公告编号：2023-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳太辰光通信股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 232,654,479.57 2.26% 623,047,435.96 -11.45% 归属于上市公司股东的净利润（元） 33,161,892.58 -39.97% 104,825,175.81 -30.32% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 29,406,765.78 -45.89% 92,609,053.54 -36.05% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 104,001,302.30 8.38% 基本每股收益（元/股） 0.1470 -40.63% 0.4682 -30.55% 稀释每股收益（元/股） 0.1453 -41.32% 0.4625 -31.40% 加权平均净资产收益率 2.67% -1.76% 7.84% -4.32% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,650,767,387.33 1,554,082,420.76 6.22% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,335,960,926.35 1,309,866,758.13 1.99% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -292,633.83 -361,194.04 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,466,339.74 8,509,765.71 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,289,128.47 6,305,779.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -50,000.00 -51,854.34 减：所得税影响额 657,467.58 2,126,944.04 少数股东权益影响额 （税后） 240.00 59,430.79 合计 3,755,126.80 12,216,122.27 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 一、资产负债表主要指标变动情况 单位：元 项目 本报告期末 年初 增减幅度 变动的主要原因 货币资金 355,064,023.81 259,822,018.45 36.66% 部分理财形式的资金到期赎回。 应收票据 7,509,021.49 3,396,957.62 121.05% 内销增加，银行承兑汇票回款增加。 一年内到期的非流动资产 50,000,000.00 100,000,000.00 -50.00% 用于相关理财产品的资金减少。 在建工程 2,419,135.82 5,589,365.36 -56.72% 部分自制设备完成验收。 递延所得税资产 27,421,287.87 17,512,600.18 56.58% 股权激励股份支付费用影响。 应付票据 10,850,866.68 22,579,511.32 -51.94% 使用票据减少。 应付账款 201,945,077.57 114,262,560.12 76.74% 适当延展了部分供应商账期。 应交税费 3,512,365.14 11,075,242.83 -68.29% 企业所得税减少。 递延收益 19,507,883.37 14,931,695.18 30.65% 与资产相关的政府补助增加。 二、利润表主要指标变动情况 单位：元 项目 年初至报告期末 上年同期 增减幅度 变动的主要原因 财务费用 -27,030,275.35 -67,251,627.04 59.81% 美元对人民币汇率波动。 信用减值损失 -672,561.27 -4,037,552.62 83.34% 应收款增幅减小。 资产减值损失 -13,096,990.90 -19,303,732.32 32.15% 存货增幅减小。 所得税费用 6,176,685.76 19,065,398.38 -67.60% 股权激励限制性股票归属带来的股份支付费用税收抵减。 三、现金流量表主要指标变动情况 单位：元 项目 年初至报告期末 上年同期 增减幅度 变动的主要原因 投资活动产生的现金流量 净额 45,079,342.78 -183,191,588.01 124.61% 用于投资理财的资金减少。 筹资活动产生的现金流量 净额 -95,007,103.53 -67,943,270.20 39.83% 本年分红比去年多。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 66,666 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 华暘进出口（深圳）有限公司 境内非国有法人 10.04% 23,094,720 0 张致民 境内自然人 8.83% 20,314,800 15,236,100 深圳市神州通投资集团有限公司 境内非国有法人 6.68% 15,356,620 0 质押 15,000,000 张艺明 境内自然人 4.35% 9,998,920 8,099,190 张映华 境内自然人 3.81% 8,772,040 6,976,530 蔡乐 境内自然人 2.45% 5,631,180 0 蔡波 境内自然人 1.83% 4,205,520 3,154,140 广发证券股份有限公司－国融融盛龙头严选混合型证券投资基金 其他 1.29% 2,957,127 0 肖湘杰 境内自然人 1.27% 2,921,640 2,680,980 中国农业银行股份有限公司－诺德新生活混合型证券投资基金 其他 0.81% 1,859,513 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 华暘进出口（深圳）有限公司 23,094,720 人民币普通股 23,094,720 深圳市神州通投资集团有限公司 15,356,620 人民币普通股 15,356,620 蔡乐 5,631,180 人民币普通股 5,631,180 张致民 5,078,700 人民币普通股 5,078,700 广发证券股份有限公司－国融融盛龙头严选混合型证券投资基金 2,957,127 人民币普通股 2,957,127 张艺明 1,899,730 人民币普通股 1,899,730 中国农业银行股份有限公司－诺德新生活混合型证券投资基金 1,859,513 人民币普通股 1,859,513 张映华 1,795,510 人民币普通股 1,795,510 中国银行股份有限公司－泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金 1,393,580 人民币普通股 1,393,580 张映莉 1,341,340 人民币普通股 1,341,340 上述股东关联关系或一致行动的说明 报告期末，上述股东中张致民、张艺明、张映华、蔡乐、蔡波、肖湘杰、郑余滨等为一致行动人。此外，蔡波系张致民之妻，张映华系张致民之姐，蔡乐系张致民之外甥。关于前10名股东中存在回购专户的特别说明：“深圳太辰光通信股份有限公司回购专用证券账户”持有4,669,933股（持股比例 2.03%）。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳太辰光通信股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 355,064,023.81 259,822,018.45 结算备付金拆出资金交易性金融资产 204,838,914.22 198,625,208.68 衍生金融资产应收票据 7,509,021.49 3,396,957.62 应收账款 319,634,412.77 277,263,334.67 应收款项融资 2,991,515.22 447,230.45 预付款项 3,386,407.00 4,941,719.79 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,478,883.58 1,248,915.20 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 222,567,549.34 219,416,202.59 合同资产 6,784.64 持有待售资产一年内到期的非流动资产 50,000,000.00 100,000,000.00 其他流动资产 61,329,425.21 53,311,674.42 流动资产合计 1,228,800,152.64 1,118,480,046.51 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资 长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 494,987.32 固定资产 197,063,648.74 214,904,078.55 在建工程 2,419,135.82 5,589,365.36 生产性生物资产油气资产使用权资产 399,699.91 799,399.72 无形资产 48,885,299.27 50,675,898.07 开发支出商誉长期待摊费用 245,115.85 340,986.11 递延所得税资产 27,421,287.87 17,512,600.18 其他非流动资产 145,533,047.23 145,285,058.94 非流动资产合计 421,967,234.69 435,602,374.25 资产总计 1,650,767,387.33 1,554,082,420.76 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 10,850,866.68 22,579,511.32 应付账款 201,945,077.57 114,262,560.12 预收款项合同负债 1,993,857.59 1,531,951.54 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 62,180,086.53 63,291,585.83 应交税费 3,512,365.14 11,075,242.83 其他应付款 2,256,411.
