太辰光：2024年一季度报告

证券代码：300570证券简称：太辰光公告编号：2024-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳太辰光通信股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 223,282,260.29 189,984,560.08 17.53% 归属于上市公司股东的净利润（元） 31,749,073.02 28,653,174.43 10.80% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 26,027,009.12 23,868,378.43 9.04% 经营活动产生的现金流量净额（元） 44,149,505.83 3,500,145.84 1,161.36% 基本每股收益（元/股） 0.14 0.13 7.69% 稀释每股收益（元/股） 0.14 0.13 7.69% 加权平均净资产收益率 2.30% 2.16% 0.14% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,797,618,814.41 1,677,341,304.35 7.17% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,397,322,943.43 1,364,317,850.75 2.42% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,854,211.92 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 3,149,951.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,724,766.17 减：所得税影响额 1,005,916.12 少数股东权益影响额（税后） 950.00 合计 5,722,063.90 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 一、资产负债表主要指标变动情况单位：万元 项目 期末余额 期初余额 增减幅度 变动的主要原因 在建工程 581.30 266.37 118.23% 新增需安装的生产设备 其他非流动资产 14,019.36 10,578.15 32.53% 超过一年的定期存款增加 其他应付款 3,238.41 165.13 1861.15% 本期收到员工持股计划认购款 二、利润表主要指标变动情况单位：万元 项目 本报告期 上年同期 增减幅度 变动的主要原因 研发费用 1,659.42 1,258.08 31.90% 研发工器具增加 财务费用 -460.67 -309.64 48.78% 人民币兑美元汇率变化导致的汇兑损益波动。 三、现金流量表主要指标变动情况单位：万元 项目 本报告期 上年同期 增减幅度 变动的主要原因 经营活动产生的现金流量净额 4,414.95 350.01 1161.36% 收到的销售回款增加 投资活动产生的现金流量净额 3,429.63 7,572.60 -54.71% 用于投资理财资金减少 筹资活动产生的现金流量净额 3,036.24 - 本期收到员工持股计划认购款 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 45,355 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 华暘进出口（深圳）有限公司 境内非国有法人 10.17% 23,094,720.00 0.00 不适用 0.00 张致民 境内自然人 8.94% 20,314,800.00 15,236,100.00 不适用 0.00 深圳市神州通投资集团有限公司 境内非国有法人 6.76% 15,364,920.00 0.00 质押 15,000,000.00 张艺明 境内自然人 4.40% 9,998,920.00 7,499,190.00 不适用 0.00 张映华 境内自然人 3.86% 8,772,040.00 6,579,030.00 不适用 0.00 蔡乐 境内自然人 2.48% 5,631,180.00 0.00 不适用 0.00 蔡波 境内自然人 1.85% 4,205,520.00 3,154,140.00 不适用 0.00 中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.37% 3,120,989.00 0.00 不适用 0.00 肖湘杰 境内自然人 1.29% 2,921,640.00 2,191,230.00 不适用 0.00 江苏银行股份有限公司－中航机遇领航混 其他 1.19% 2,691,604.00 0.00 不适用 0.00 合型发起式证券投资基金 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 华暘进出口（深圳）有限公司 23,094,720.00 人民币普通股 23,094,720.00 深圳市神州通投资集团有限公司 15,364,920.00 人民币普通股 15,364,920.00 蔡乐 5,631,180.00 人民币普通股 5,631,180.00 张致民 5,078,700.00 人民币普通股 5,078,700.00 中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 3,120,989.00 人民币普通股 3,120,989.00 江苏银行股份有限公司－中航机遇领航混合型发起式证券投资基金 2,691,604.00 人民币普通股 2,691,604.00 张艺明 2,499,730.00 人民币普通股 2,499,730.00 张映华 2,193,010.00 人民币普通股 2,193,010.00 深圳太辰光通信股份有限公司－2024年员工持股计划 1,800,000.00 人民币普通股 1,800,000.00 全国社保基金一一六组合 1,524,600.00 人民币普通股 1,524,600.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 报告期末，上述股东中张致民、张艺明、张映华、蔡乐、蔡波、肖湘杰、郑余滨等为一致行动人。此外，蔡波系张致民之妻，张映华系张致民之姐，蔡乐系张致民之外甥。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 张艺明 8,099,190.00 600,000.00 0.00 7,499,190.00 高管锁定股 按高管锁定股份的规定解锁 张映华 6,976,530.00 397,500.00 0.00 6,579,030.00 高管锁定股 按高管锁定股份的规定解锁 肖湘杰 2,680,980.00 489,750.00 0.00 2,191,230.00 高管锁定股 按高管锁定股份的规定解锁 合计 17,756,700.00 1,487,250.00 0.00 16,269,450.00 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 员工持股计划 1、2024年2月20日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了公司2024年员工持股计划（草案）相关议案。 2、2024年3月8日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了公司2024年员工持股计划（草案）相关议案。 3、2024年3月15日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，“深圳太 辰光通信股份有限公司回购专用证券账户”所持有的180.00万股公司股票已于2024年3月14日非交易过户至“深圳太辰光通信股份有限公司－2024年员工持股计划”。 关于本次员工持股计划相关审议程序及披露索引如下： 事项概述 披露日期 披露索引 公司董事会、监事会审议通过公司2024年员工持股计划（草案）相关议案。 2024年2月22日 详见公司在巨潮资讯网披露的《第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-002）、《第五届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-003）、《2024年员工持股计划（草案）》等。 公司股东大会审议通过公司2024年员工持股计划（草案）相关议案。 2024年3月8日 详见公司在巨潮资讯网披露的《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-011）。 2024年员工持股计划非交易过户完成。 2024年3月15日 详见公司在巨潮资讯网披露的《关于2024年员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2024-013）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳太辰光通信股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 479,935,182.93 370,319,219.98 结算备付金拆出资金交易性金融资产 167,295,966.20 233,673,000.38 衍生金融资产应收票据 1,936,919.22 4,157,961.13 应收账款 405,725,732.85 410,195,935.08 应收款项融资 4,503,716.16 1,572,132.60 预付款项 18,916,680.60 10,921,159.50 应收保费应收分保账款 应收分保合同准备金其他应收款 2,054,776.81 1,292,126.35 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 243,349,190.74 204,868,501.31 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 71,287,888.13 71,287,888.13 其他流动资产 5,070,887.41 3,975,545.97 流动资产合计 1,400,076,941.05 1,312,263,470.43 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 186,334,482.95 192,634,893.42 在建工程 5,813,048.43 2,663,703.59 生产性生物资产油气资产使用权资产 133,233.37 266,46