华图山鼎：2022年三季度报告

证券代码：300492证券简称：华图山鼎公告编号：2022-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华图山鼎设计股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 23,739,180.49 19.30% 67,312,715.18 -11.39% 归属于上市公司股东的净利润（元） 7,384,651.26 365.03% 5,901,020.58 13.54% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 6,720,614.46 1,721.78% 3,115,371.63 35.05% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -5,124,573.81 -18.05% 基本每股收益（元/股） 0.05 400.00% 0.04 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.05 400.00% 0.04 0.00% 加权平均净资产收益率 2.50% 1.95% 1.98% 0.18% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 324,602,638.67 322,952,284.19 0.51% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 299,332,333.91 296,365,299.46 1.00% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -337.46 657,553.30 主要系处置投资性房地产收益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 36,086.87 265,040.41 主要系增值税进项税额加计扣除、稳岗补贴 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 746,436.10 2,306,268.03 主要系结构性存款利息收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -979.85 -1,503.32 其他符合非经常性损益定义的损益项目 56,884.30 减：所得税影响额 117,168.86 498,593.77 合计 664,036.80 2,785,648.95 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 一、资产负债表项目 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 增减变动率 变动原因 其他应收款 3,441,383.19 5,737,170.35 -40.02% 本期收回履约保证金 使用权资产 3,028,222.47 568,833.65 432.36% 本期北京分公司办公场地迁址确认的使用权资产 长期待摊费用 2,779,278.07 1,510,063.76 84.05% 本期办公场地装修完工结转 其他非流动资产 5,302,904.00 3,610,400.00 46.88% 本期新增以房抵设计费 库存股 - 11,697,974.88 -100.00% 本期注销回购股份 二、利润表项目 单位：元 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 增减变动率 变动原因 投资收益 2,306,268.03 1,523,165.06 51.41% 本期结构性存款利息收益增加 信用减值损失 -8,283,769.57 -3,355,488.88 146.87% 本期回款减少，计提的信用减值损失增加 三、现金流量表项目 单位：元 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 增减变动率 变动原因 销售商品、提供劳务收到的现金 43,877,186.56 60,795,183.03 27.83% 主要系收到的设计费减少 收到其他与经营活动有关的现金 6,642,356.25 3,883,220.20 71.05% 主要系收回的履约保证金增加 支付其他与经营活动有关的现金 3,732,698.59 7,410,837.61 -49.63% 主要系支付的保函保证金减少 取得投资收益收到的现金 2,180,901.37 1,523,165.06 43.18% 主要系收到的结构性存款利息收入增加 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,492,466.48 5,130,320.00 -51.42% 主要系处置投资性房地产减少 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,552,501.26 562,307.00 531.77% 主要系办公场地装修支出增加 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,809,729.40 4,214,594.10 -33.33% 主要系支付的现金股利减少 支付其他与筹资活动有关的现金 1,302,016.60 1,959,215.59 -33.54% 主要系支付的房租减少 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 4,425 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 华图宏阳投资有限公司 境内非国有法人 51.00% 71,648,100 0 质押 49,366,580 车璐 境内自然人 16.53% 23,224,498 0 张鹏 境内自然人 3.19% 4,475,457 0 文学军 境内自然人 2.65% 3,729,548 0 周雪琴 境内自然人 1.49% 2,087,488 0 俞连东 境内自然人 1.26% 1,767,259 0 俞鑫涛 境内自然人 0.63% 880,366 0 莫纬樑 境内自然人 0.49% 690,014 0 郭红 境内自然人 0.48% 675,240 0 赵长强 境内自然人 0.47% 665,640 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 华图宏阳投资有限公司 71,648,100 人民币普通股 71,648,100 车璐 23,224,498 人民币普通股 23,224,498 张鹏 4,475,457 人民币普通股 4,475,457 文学军 3,729,548 人民币普通股 3,729,548 周雪琴 2,087,488 人民币普通股 2,087,488 俞连东 1,767,259 人民币普通股 1,767,259 俞鑫涛 880,366 人民币普通股 880,366 莫纬樑 690,014 人民币普通股 690,014 郭红 675,240 人民币普通股 675,240 赵长强 665,640 人民币普通股 665,640 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前10名股东（除华图投资、车璐、张鹏、文学军外）之间是否存在关联关系，或是否存在一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 周雪琴除通过普通证券账户持有766,600股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,320,888股，实际合计持有2,087,488股；俞鑫涛通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有880,366股，实际合计持有880,366股；莫纬樑除通过普通证券账户持有100股外，还通过华创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有689,914股，实际合计持有690,014股；郭红除通过普通证券账户持有370,800股外，还通过中国国际金融股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有304,440股，实际合计持有675,240股；赵长强除通过普通证券账户持有176,240股外，还通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有489,400股，实际合计持有665,640股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：华图山鼎设计股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 46,493,275.34 41,421,538.82 结算备付金拆出资金交易性金融资产 75,160,444.44 90,035,077.78 衍生金融资产应收票据 1,271,269.10 3,749,699.26 应收账款 118,442,670.51 104,143,518.24 应收款项融资预付款项 863,754.13 1,270,131.73 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 3,441,383.19 5,737,170.35 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 118,590.22 流动资产合计 245,672,796.71 246,475,726.40 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 124,256.73 其他非流动金融资产投资性房地产 13,511,371.16 16,550,024.74 固定资产 41,732,113.97 41,757,149.55 在建工程 399,847.38 生产性生物资产油气资产使用权资产 3,028,222.47 568,833.65 无形资产 417,498.73 515,184.46 开发支出商誉长期待摊费用 2,779,278.07 1,510,063.76 递延所得税资产 12,158,453.56 11,440,797.52 其他非流动资产 5,302,904.00 3,610,400.00 非流动资产合计 78,929,841.96 76,476,557.79 资产总计 324,602,638.67 322,952,284.19 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 12,548,439.18 11,221,414.74 预收款项 42,000.00 1,487,500.00 合同负债 705,108.33 2,167,594.33 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 6,615,410.26 6,342,290.27 应交税费 1,843,956.43 4,315,018.49 其他应付款 264,423.89 339,239.24 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款 持有待售负债