ST中基：2022年三季度报告

证券代码：000972证券简称：ST中基公告编号：2022-064号 中基健康产业股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 53,088,896.01 1,153.93% 154,169,869.57 1,994.85% 归属于上市公司股东的净利润（元） 2,608,309.73 不适用 -24,559,564.85 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 2,075,452.02 不适用 -26,013,681.77 不适用 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 86,836,466.34 -133.29% 基本每股收益（元/股） 0.0034 不适用 -0.0318 不适用 稀释每股收益（元/股） 0.0034 不适用 -0.0318 不适用 加权平均净资产收益率 14.91% 同比上升20.47个百分点 -43.13% 同比下降7.44个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 987,388,973.30 676,041,526.27 46.05% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 44,669,475.36 69,229,040.21 -35.48% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 276,319.27 380,997.29 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 587,639.63 848,164.39 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -331,101.19 224,955.24 合计 532,857.71 1,454,116.92 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 合并资产负债表项目 科目 期末余额 年初金额 同比变化 变化分析 货币资金 89,271,187.09 20,517,341.41 335.10% 收到货款增加 应收票据 0 3,955,150.00 -100.00% 票据到期进行承兑 预付款项 20,733,578.98 2,575,390.33 705.07% 恢复生产采购材料尚未结算 存货 470,825,525.68 160,812,447.35 192.78% 新增产成品及材料物资增加 其他流动资产 4,641,456.61 13,344,069.45 -65.22% 采购形成的进项税额留抵减少 应付账款 233,741,217.73 40,305,399.40 479.93% 恢复生产采购物资形成 合同负债 132,846,187.45 0 100.00% 预收销售合同货款 其他流动负债 17,270,004.36 0 100.00% 预收销售合同货款销项税额 一年内到期的非流动负债 357,173.16 18,387,173.16 -98.06% 归还金融机构借款 合并利润表项目 科目 期末金额 上年同期金额 同比变化 变化分析 营业收入 154,169,869.57 7,359,465.17 1994.85% 产品销售较上年同期增加 营业成本 137,996,368.64 7,873,335.63 1652.71% 产品销售较上年同期增加 销售费用 384,590.15 - 100.00% 销售发生的相应费用，上年同期无销售发生 管理费用 15,522,412.37 40,941,641.91 -62.09% 1、工厂正常经营，将工厂费用计入生产成本；2、工资性费用、办公、差旅及租赁费用降低，导致管理费用较上年同期大幅减少。 研发费用 62,190.89 - 100.00% 研发人员工资及咨询费用 财务费用 7,756,742.25 4,616,059.74 68.04% 借款增加 其中：利息费用 11,824,792.34 4,294,779.87 175.33% 借款增加，利息支出增加 利息收入 596,653.03 48,644.26 1126.56% 银行存款增加，利息收入增加 其他收益 846,061.09 267,954.87 215.75% 政府补助增加 信用减值损失(损失以“-”号填列） -16,939,866.23 -7,435,512.20 127.82% 本期计提信用减值准备增加 资产处置收益 380,997.29 100.00% 本年度处置车辆等资产，上年同期无此业务发生 营业外收入 997,989.83 119,104.85 737.91% 收到的案件补偿款增加 营业外支出 770,731.52 523,891.16 47.12% 支付的赔偿款增加 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） -24,559,564.85 -54,876,089.09 -55.22% 收入增加，费用减少 合并现金流量项目 科目 期末金额 上年同期金额 同比变化 变化分析 销售商品、提供劳务收到的现金 348,581,823.20 15,093,064.71 2209.55% 销售收到的货款及预收货款增加 收到的税费返还 13,913,435.65 4,104.98 338840.40% 享受国家政策收到的税费返还增加 收到其他与经营活动有关的现金 17,548,297.91 12,072,906.77 45.35% 收到的其他增加 支付给职工以及为职工支付的现金 25,116,434.02 12,850,384.17 95.45% 恢复生产，增加工资性支出 支付的各项税费 11,696,651.53 6,434,030.98 81.79% 实际支付税款增加 收回投资投资收到的现金 2,000,000.00 100% 收回投资款 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,281,223.00 - 100.00% 本年度处置车辆等资产，上年同期无此业务发生 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,008,863.17 1,226,995.12 63.72% 因生产需要购建资产增加 收到其他与筹资活动有关的现金 - 280,000,000.00 -100.00% 本期未增加借款 偿还债务支付的现金 18,000,000.00 100.00% 本期归还银行借款 支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 3,216,000.00 -100.00% 本期未发生其他筹资业务 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 27,241 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 国有法人 16.18% 124,769,223 124,769,223 质押 59,621,900 新疆国恒投资发展集团有限公司 国有法人 12.97% 100,000,000 100,000,000 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 国有法人 6.50% 50,103,596 50,103,596 新疆绿原鑫融贸易有限公司 国有法人 2.95% 22,717,509 22,717,509 新疆双河国投运营集团有限公司 国有法人 2.86% 22,042,583 22,042,583 新疆生产建设兵团第十二师五一农场 国有法人 2.54% 19,608,290 19,608,290 新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司 国有法人 1.44% 11,102,550 11,102,550 中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 国有法人 0.92% 7,120,196 7,120,196 张维林 境内自然人 0.65% 5,008,700 5,008,700 林爱弟 境内自然人 0.50% 3,875,971 3,875,971 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 124,769,223 人民币普通股 124,769,223 新疆国恒投资发展集团有限公司 100,000,000 人民币普通股 100,000,000 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 50,103,596 人民币普通股 50,103,596 新疆绿原鑫融贸易有限公司 22,717,509 人民币普通股 22,717,509 新疆双河国投运营集团有限公司 22,042,583 人民币普通股 22,042,583 新疆生产建设兵团第十二师五一农场 19,608,290 人民币普通股 19,608,290 新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司 11,102,550 人民币普通股 11,102,550 中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 7,120,196 人民币普通股 7,120,196 张维林 5,008,700 人民币普通股 5,008,700 林爱弟 3,875,971 人民币普通股 3,875,971 上述股东关联关系或一致行动的说明 六师国资公司、国恒投资公司均属于六师国资委的控股子公司。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）发行股份购买资产并募集配套资金的基本情况 中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份方式收购新疆新粮艳阳天番茄股份有限公司100% 股权，同时公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。本次交易前，公司与本次发行股份购买资产交 易对方新疆中泰农业发展有限责任公司（以下简称“中泰农业”）、新疆粮油集团有限责任公司（以下简称“新粮集团”）和新疆艳阳天番茄制品有限责任公司之间不存在关联关系。本次交易完成后，中泰农业预计将成为公司持股5%以上的主要股东，新粮集团与中泰农业同受新疆中泰（集团）有限责任公司控制，构成一致行动关系。根据《深圳证券交易所股票上 市规则》的相关规定，中泰农业、新粮集团为公司的潜在关联方，本次交易构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次交易构成重大资产重组，不会导致公司实际控制人发生变更。 （二）发行股份购买资产并募集配套资金的进展情况 2022年8月21日，公司召开第九届董事会第十三次临时会议，会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。详见