ST美盛：2022年三季度报告

证券代码：002699证券简称：ST美盛公告编号：2022-060 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美盛文化创意股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 699,970,270.71 175.86% 1,539,970,313.41 100.88% 归属于上市公司股东的净利润（元） 93,721,185.67 250.64% 154,142,325.46 191.60% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 86,865,570.84 291.30% 139,400,941.63 818.13% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 576,516,967.54 414.12% 基本每股收益（元/股） 0.103 250.34% 0.1695 191.74% 稀释每股收益（元/股） 0.103 250.34% 0.1695 191.74% 加权平均净资产收益率 3.91% 231.47% 4.24% 80.43% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,858,336,634.96 2,635,293,761.96 8.46% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,148,541,605.78 1,991,168,662.02 7.90% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -79,752.48 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,438,202.29 9,452,450.32 委托他人投资或管理资产的损益 6,566,057.44 6,711,839.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,584,450.41 2,069,318.17 减：所得税影响额 2,048,576.13 3,199,262.22 少数股东权益影响额 （税后） 173,121.35 213,209.66 合计 9,367,012.66 14,741,383.83 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 本期末交易性金融资产20,000,000元，较期初数增加100.00%，主因购买理财产品所致。 本期末应收账款341,011,517.08元，较期初数增加36.06%，主因本年玩具业务、动漫服饰业务和数字营销业务收入大幅增加所致。 本期末其他应收款342,247,073.96元，较期初数减少46.71%，主因控股股东归还部分占用款所致。 本期末其他流动资产23,070,527.37元，较期初数增加32.25%，主因公司所属数字营销业务板块待抵扣进项税额增加所致。 本期末在建工程1,683,711.78元，较期初增加396.13%，主因公司厂房装修支出增加所致。 本期合同负债46,885,416.13元，较期初数增加358.99%，主因子公司太逗百度代理业务提前收取客户销售款的款项。本期营业收入为1,539,970,313.41元，较上年同期增加100.88%，主因公司玩具业务、动漫服饰业务和数字营销业务收入增长所致。 本期财务费用为-11,440,675.12元，较上年同期减少810.44%，主因本年美元升值导致外汇损益增加所致。本期信用减值损失为-13,150,543.15元，较上年同期增加33.00%，应收账款超账龄导致信用风险增加。 本期销售费用为41,732,114.41元，较上年同期增加315.56%，主因成立新公司，新公司新增销售费用所致。本期投资收益为9,442,253.14元，较上年同期减少73.93%，主因本期分红减少导致。 本期所得税23,799,714.92元，较上年同期增加528.89%，主因营业利润增加导致本期所得税费用增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 81,091 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 赵小强 境内自然人 8.72% 79,270,689.00 0 冻结 79,270,689.00 宁波广韬科技有限公司 境内非国有法人 3.49% 31,777,200.00 0 宁波添润科技有限公司 境内非国有法人 2.53% 23,028,116.00 0 美盛控股集团有限公司 境内非国有法人 2.34% 21,279,133.00 0 冻结 21,279,133.00 浙江浙商产融投资发展有限公司 境内非国有法人 2.10% 19,122,622.00 0 香港中央结算有限公司 境外法人 1.38% 12,538,996.00 0 郭瑞 境内自然人 0.95% 8,601,734.00 0 质押 8,601,734.00 宁波泛海企业管理合伙企业 境内非国有法人 0.56% 5,068,800.00 0 （有限合伙）潘玉根 境内自然人 0.48% 4,330,360.00 0 全益军 境内自然人 0.39% 3,525,900.00 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 赵小强 79,270,689.00 人民币普通股 79,270,689.00 宁波广韬科技有限公司 31,777,200.00 人民币普通股 31,777,200.00 宁波添润科技有限公司 23,028,116.00 人民币普通股 23,028,116.00 美盛控股集团有限公司 21,279,133.00 人民币普通股 21,279,133.00 浙江浙商产融投资发展有限公司 19,122,622.00 人民币普通股 19,122,622.00 香港中央结算有限公司 12,538,996.00 人民币普通股 12,538,996.00 郭瑞 8,601,734.00 人民币普通股 8,601,734.00 宁波泛海企业管理合伙企业（有限合伙） 5,068,800.00 人民币普通股 5,068,800.00 潘玉根 4,330,360.00 人民币普通股 4,330,360.00 全益军 3,525,900.00 人民币普通股 3,525,900.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 赵小强先生为美盛控股集团有限公司的实际控制人。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：美盛文化创意股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 222,337,896.57 273,447,446.16 结算备付金拆出资金交易性金融资产 20,000,000.00 衍生金融资产应收票据应收账款 341,011,517.08 250,640,449.01 应收款项融资 0.00 0.00 预付款项 155,461,903.27 46,248,338.97 应收保费 应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 342,247,073.96 642,182,844.90 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 155,564,861.49 202,781,703.01 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 23,070,527.37 17,444,088.70 流动资产合计 1,259,693,779.74 1,432,744,870.75 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 49,873,009.13 48,019,489.12 其他权益工具投资 124,866,917.15 124,866,917.15 其他非流动金融资产 6,195,884.89 5,759,113.38 投资性房地产 79,746,600.91 82,168,708.18 固定资产 277,498,037.84 283,740,245.28 在建工程 1,683,711.78 339,369.23 生产性生物资产油气资产使用权资产 29,924,321.47 37,044,904.62 无形资产 268,042,600.10 277,876,190.42 开发支出商誉 674,453,853.44 257,188,300.00 长期待摊费用 7,958,977.07 5,113,396.02 递延所得税资产 8,898,941.44 10,932,257.81 其他非流动资产 69,500,000.00 69,500,000.00 非流动资产合计 1,598,642,855.22 1,202,548,891.21 资产总计 2,858,336,634.96 2,635,293,761.96 流动负债： 短期借款 189,257,671.63 200,330,894.64 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 182,041,764.90 217,870,208.97 预收款项合同负债 46,885,416.13 10,214,804.40 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 22,556,774.08 31,385,602.58 应交税费 56,516,099.30 18,311,449.55 其他应付款 128,090,935.21 93,489,669.92 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债 一年内到期的非流动负债 10,248,543.04 14,409,702.78 其他流动负债 13,757,884.07 43,754.18 流动负债合计 649,355,088.36 586,056,087.02 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 21,036,955.93 24,041,108.03 长期应付款长期应付职工薪酬预计负债 5,793,697.34 0.00 递延收益 18,680,580.92 19,361,147.42 递延所得税负债 4,223,595.64 4,223,595.64 其他非流动负债 非流动负债合计 49,734,829.83 47,625,851.09 负债合计 699,089,918.19 633,681,938.11 所有者权益：