*ST运盛：运盛医疗：2022年第三季度报告

证券代码：600767证券简称：*ST运盛 运盛（成都）医疗科技股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 18,167,674.52 112.59% 35,252,392.58 60.89% 归属于上市公司股东的净利润 6,510,422.80 3,505.20% 1,508,836.71 8.35% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,676,040.30 288.48% -4,243,738.24 21.26% 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -21,317,807.02 不适用 基本每股收益（元/股） 0.0191 3,509.21% 0.0044 7.32% 稀释每股收益（元/股） 0.0191 3,509.21% 0.0044 7.32% 加权平均净资产收益率（%） 2.63 增加2.715个 百分点 0.62 减少0.0008个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 328,675,511.42 315,329,363.38 4.23% 归属于上市公司股东的所有者权益 244,276,969.66 242,762,888.35 0.62% 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,449,963.77 7,216,727.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,651.55 462,576.79 减：所得税影响额 611,578.05 1,919,826.04 少数股东权益影响额（税后） 351.67 6,903.20 合计 1,834,382.50 5,752,574.95 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入_本报告期 112.59% 主要系公司信息化软件业务及贸易业务增加，经营效益增加所致 营业收入_年初至报告期末 60.89% 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 3,505.20% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 288.48% 基本每股收益（元/股）_本报告期 3,509.21% 稀释每股收益（元/股）_本报告期 3,509.21% 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,750 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 华耘合信（海南）投资合伙企业（有限合伙） 其他 82,979,928 24.33 82,979,928 无 0 翁逸亮 境内自然人 4,455,306 1.31 4,455,306 无 0 徐紫英 境内自然人 3,204,500 0.94 3,204,500 无 0 冯伟 境内自然人 3,092,377 0.91 3,092,377 无 0 钱毅 境内自然人 2,996,710 0.88 2,996,710 无 0 郑杏菊 境内自然人 2,956,394 0.87 2,956,394 无 0 吴燕 境内自然人 2,667,331 0.78 2,667,331 无 0 沈晗 境内自然人 2,090,700 0.61 2,090,700 无 0 丁铌蔼 境内自然人 1,906,017 0.56 1,906,017 无 0 谢章芬 境内自然人 1,805,800 0.53 1,805,800 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 华耘合信（海南）投资合伙企业（有限合伙） 82,979,928 人民币普通股 82,979,928 翁逸亮 4,455,306 人民币普通股 4,455,306 徐紫英 3,204,500 人民币普通股 3,204,500 冯伟 3,092,377 人民币普通股 3,092,377 钱毅 2,996,710 人民币普通股 2,996,710 郑杏菊 2,956,394 人民币普通股 2,956,394 吴燕 2,667,331 人民币普通股 2,667,331 沈晗 2,090,700 人民币普通股 2,090,700 丁铌蔼 1,906,017 人民币普通股 1,906,017 谢章芬 1,805,800 人民币普通股 1,805,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 华耘合信为公司控股股东。除此之外，公司未知上述其他前十大股东中其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 吴燕合计持有公司股票2,667,331股，其中通过信用证券账户持有公司股票1,167,331股；沈晗合计持有公司股票2,090,700股，其中通过信用证券账户持有公司股票870,200股；丁铌蔼合计持有公司股票1,906,017股，其中通过信用证券账户持有公司股票1,906,017股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1、公司2021年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值且营业收入低于人民币1亿 元（“净利润”以扣除非经常性损益前后孰低为准），另外，公司2021年度财务会计报告被出具保留意见的审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）的相关规定，公司股票自2022年4月28日起被实施退市风险警示，目前公司股票被实施退市风险警示触及的相关 情形尚未消除。若公司2022年度出现《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.11条的相关情形，公司股票将可能被终止上市。敬请广大投资者理性投资，注意风险。 2、公司于2022年4月22日披露了《关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向协议>的提示性公告》，公司拟通过支付现金方式收购深圳格伦菲尔企业管理有限公司、深圳格伦菲尔口腔管理有限公司、张会图、秦友兵、彭振华合计持有的深圳格伦菲尔口腔集团有限公司52%的股权。2022年6月20日，公司与深圳格伦菲尔企业管理有限公司、深圳格伦菲尔口腔管理有限公司、张会图、秦友兵、彭振华及深圳格伦菲尔口腔集团有限公司签署了《股权收购框架协议》。具体内容详见公司分别于2022年4月22日、2022年5月21日、2022年6月21日、2022年7月21 日、2022年8月20日、2022年9月21日、2022年10月21日披露的《运盛医疗：关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向协议>的提示性公告》、《运盛医疗：关于筹划重大资产重组的进展公告》、《运盛医疗：关于重大资产重组进展暨签署<股权收购框架协议>的公告》、《运盛医疗：关于筹划重大资产重组的进展公告》、《运盛医疗：关于筹划重大资产重组的进展公告》、 《运盛医疗：关于筹划重大资产重组的进展公告》、《运盛医疗：关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2022-010号、2022-022号、2022-025号、2022-027号、2022-029号、2022- 040号、2022-042号）。目前本次交易尚处于筹划阶段，交易所涉及的审计、评估等相关工作根据谈判磋商的进程仍在持续推进中，公司及有关各方正在加快推进本次交易有关事项。待相关工作全部完成后，公司将按照相关规定履行必要的决策和审批程序并披露按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》等规定编制的重组报告书。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2022年9月30日 编制单位:运盛（成都）医疗科技股份有限公司 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 25,255,646.46 45,765,124.13 结算备付金拆出资金 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 34,031,429.08 26,560,369.94 应收款项融资预付款项 22,434,898.82 13,499,068.42 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 34,402,050.45 26,116,544.55 其中：应收利息 应收股利 1,273,558.97 买入返售金融资产存货 4,473,155.51 4,512,247.78 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 1,427,258.95 1,376,666.46 其他流动资产 340,732.56 628,435.56 流动资产合计 122,365,171.83 118,458,456.84 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 4,715,266.33 4,548,122.81 长期股权投资其他权益工具投资 20,064,700.00 20,064,700.00 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 723,751.47 748,214.58 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 10,978,023.34 1,897,625.22 无形资产 16,659,290.32 20,477,588.90 开发支出商誉 4,371,611.20 4,371,611.20 长期待摊费用 644,622.56 203,264.50 递延所得税资产 497,669.68 544,394.63 其他非流动资产 147,655,404.69 144,015,384.70 非流动资产合计 206,310,339.59 196,870,906.54 资产总计 328,675,511.42 315,329,363.38 流动负债： 短期借款 10,500,000.00 5,006,652.78 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 10,567,846.22 8,773,431.04 预收款项合同负债 10,025,201.70 4,819,558.78 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 1,223,445.21 786,904.91 应交税费 3,710,609.73 5,242,031.12 其他应付款 29,706,970.84 39,361,329.74 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 2,513,464.64 763,373.40 其他流动负债 289,173.52 流动负债合计 68,247,538.34 65,042,455.29 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股