*ST美盛：2023年三季度报告

证券代码：002699证券简称：*ST美盛公告编号：2023-046 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美盛文化创意股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 398,526,034.83 -1.74% 724,548,504.89 -33.62% 归属于上市公司股东的净利润（元） 68,671,719.24 -13.89% 47,446,007.72 -64.57% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 67,242,059.75 -12.67% 43,219,497.68 -65.82% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 11,535,273.99 -88.82% 基本每股收益（元/股） 0.0755 -13.91% 0.0522 -64.54% 稀释每股收益（元/股） 0.0755 -13.91% 0.0522 -64.54% 加权平均净资产收益率 5.50% 43.98% 0.04% -41.23% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,829,254,068.21 1,807,530,086.66 1.20% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,264,109,880.59 1,212,027,398.08 4.30% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,208.74 -58,471.06 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 919,795.02 3,913,124.49 委托他人投资或管理资产的损益 1,540,331.41 1,676,017.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -747,924.64 -618,103.28 减：所得税影响额 279,191.42 751,108.05 少数股东权益影响额 （税后） 142.14 -65,050.12 合计 1,429,659.49 4,226,510.04 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 本期末应收账款272,332,207.62元，较上期数增加64.83%，主因本季度末为旺季收款期导致。 本期末预付账款67,874,833.9元，较上期数增加58.92%，主因NT与德国公司库存材料备料导致。本期营业收入为724,548,504.89元，较上年同期减少33.62%，主因公司前三季度订单减少。 本期投资收益为-1,044,763.9元，较上年同期减少111.06%，主因联营企业亏损导致。本期财务费用为5,905,808.73元，较上年同期减少151.58%，主因由于汇兑损益导致。 本期信用减值损失为-4,948,320.6元，较上年同期减少62.35%，由于应收账款坏账所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 53,287 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 赵小强 境内自然人 8.72% 79,270,689.00 0 冻结 79,270,689.00 宁波广韬科技有限公司 境内非国有法人 3.49% 31,777,200.00 0 宁波添润科技有限公司 境内非国有法人 2.53% 23,028,116.00 0 浙江浙商产融投资发展有限公司 境内非国有法人 2.10% 19,122,622.00 0 美盛控股集团有限公司 境内非国有法人 1.24% 11,290,004.00 0 冻结 11,290,004.00 马国斌 境内自然人 0.96% 8,768,700.00 0 王杭义 境内自然人 0.95% 8,666,600.00 0 宁波泛海企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.56% 5,068,800.00 0 黄泽坚 境内自然人 0.55% 5,000,000.00 0 马国凤 境内自然人 0.51% 4,671,800.00 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 赵小强 79,270,689.00 人民币普通股 79,270,689.00 宁波广韬科技有限公司 31,777,200.00 人民币普通股 31,777,200.00 宁波添润科技有限公司 23,028,116.00 人民币普通股 23,028,116.00 #浙江浙商产融投资发展有限公司 19,122,622.00 人民币普通股 19,122,622.00 美盛控股集团有限公司 11,290,004.00 人民币普通股 11,290,004.00 马国斌 8,768,700.00 人民币普通股 8,768,700.00 王杭义 8,666,600.00 人民币普通股 8,666,600.00 宁波泛海企业管理合伙企业（有限合伙） 5,068,800.00 人民币普通股 5,068,800.00 黄泽坚 5,000,000.00 人民币普通股 5,000,000.00 马国凤 4,671,800.00 人民币普通股 4,671,800.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 赵小强先生为公司实际控制人，为美盛控股集团有限公司的实际控制人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1.公司目前被实施退市风险警示和其他风险警示 公司2022年度被大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“年审会计师”）出具无法表示意见的审计报告。根据《深圳证券股票交易所上市规则（2022年修订）》第9.3.1（三）项的相关规定，公司股票于2023年5月5日起被实施退市风险警示。 公司2022年度被年审会计师出具否定意见的内部控制审计报告；公司控股股东存在违规占用资金余额为76,991.45万元。根据《深圳证券股票交易所上市规则（2022年修订）》第9.8.1（一）（四）项，9.8.2条的相关规定，公司股票将继续叠加其他风险警示。 根据《股票上市规则（2023年修订）》第9.3.11条的相关规定，若公司2023年触及相关条款，公司股票将可能被终止上市。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。 2.大额划转资金事项 中合国信（杭州）实业发展有限公司、中合国信建设有限公司大额划转公司资金13,096.90万元属于非法方式，公司目前已经向萧山区人民法院提起诉讼，向中合国信追偿损失，能否追回尚存在不确定性。 3.证监会立案调查事项 公司与实控人因涉嫌信息披露违规被中国证监会立案调查。2023年8月28日公司收到中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称“浙江证监局”）下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》。具体内容参见公司公告（公告编号：2023-041）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：美盛文化创意股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 248,203,069.60 293,188,357.40 结算备付金 0.00 0.00 拆出资金 0.00 0.00 交易性金融资产 0.00 0.00 衍生金融资产 0.00 0.00 应收票据 0.00 0.00 应收账款 272,332,207.62 165,224,099.68 应收款项融资 0.00 0.00 预付款项 67,874,833.90 42,711,127.56 应收保费 0.00 0.00 应收分保账款 0.00 0.00 应收分保合同准备金 0.00 0.00 其他应收款 40,936,580.32 82,309,831.16 其中：应收利息 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 买入返售金融资产 0.00 0.00 存货 170,339,011.22 174,491,919.90 合同资产 0.00 0.00 持有待售资产 0.00 0.00 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 其他流动资产 11,607,290.05 9,312,418.38 流动资产合计 811,292,992.71 767,237,754.08 非流动资产： 发放贷款和垫款 0.00 0.00 债权投资 0.00 0.00 其他债权投资 0.00 0.00 长期应收款 0.00 0.00 长期股权投资 70,250,980.78 72,971,762.50 其他权益工具投资 89,184,902.25 96,309,717.06 其他非流动金融资产 5,230,200.78 5,123,716.38 投资性房地产 76,517,124.55 78,939,231.82 固定资产 271,702,500.79 276,465,207.87 在建工程 1,081,284.93 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 油气资产 0.00 0.00 使用权资产 46,713,420.50 57,637,684.81 无形资产 49,178,361.71 56,538,691.43 开发支出 0.00 0.00 商誉 257,188,300.00 257,188,300.00 长期待摊费用 20,629,110.72 9,582,004.94 递延所得税资产 60,784,888.49 60,036,015.77 其他非流动资产 69,500,000.00 69,500,000.00 非流动资产合计 1,017,961,075.50 1,040,292,332.58 资产总计 1,829,254,068.21 1,807,530,086.66 流动负债： 短期借款 183,265,158.33 189,306,056.02 向中央银行借款 0.00 0.00 拆入资金 0.00 0.00 交易性金融负债 0.00 0.00 衍生金融负债 0.00 0.00 应付票据 0.00 0.00 应付账款 117,654,571.45 116,113,689.25 预收款项 0.00 0.00 合同负债 4,868,227.09 4,275,460.32 卖出回购金融资产款 0.00 0.00 吸收存款及同业存放 0.00 0.00 代理买卖证券款 0.00 0.00 代理承销证券款 0.00 0.00