北京利尔：2022年三季度报告
证券代码：002392证券简称：北京利尔公告编号：2022-039 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,224,525,498.97 -6.19% 3,728,487,963.80 -1.78% 归属于上市公司股东的净利润（元） 65,621,148.40 -54.01% 288,073,065.82 -24.81% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 58,495,064.49 -56.49% 258,037,179.92 -29.18% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 143,818,473.28 245.59% 基本每股收益（元/股） 0.055 -54.07% 0.2420 -24.84% 稀释每股收益（元/股） 0.055 -54.07% 0.2420 -24.84% 加权平均净资产收益率 1.35% -1.80% 6.58% -2.24% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 7,506,091,557.73 6,828,549,591.76 9.92% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,915,460,550.50 4,617,576,404.43 6.45% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -168,550.61 -535,809.76 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 7,466,036.52 19,394,151.75 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 13,512,195.50 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,386,080.65 2,561,665.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -199,024.57 1,388,116.86 减：所得税影响额 1,275,681.78 5,516,434.31 少数股东权益影响额 （税后） 82,776.30 767,999.29 合计 7,126,083.91 30,035,885.90 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.、交易性金融资产：较年初增加96.48%，主要系报告期末银行理财产品规模增加所致。 2.、应收账款：较年初增加41.75%，主要系本报告期客户回款率下降所致。 3.、其他应收款：较年初减少67.91%，主要系本报告期收回泛海控股民生证券股权转让款所致。 4.、其他流动资产：较年初减少98.84%，主要系报告期末待抵扣进项税额减少所致。 5.、在建工程：较年初增加166.46%，主要系本报告期子公司在建工程增加所致。 6.、其他非流动资产：较年初减少33.91%，主要系报告期末预付的设备款、工程款金额减少所致。 7.、应付票据：较年初增加35.51%，主要系本报告期票据及信用证方式付款增加所致。 8.、一年内到期的非流动负债：较年初减少97.01%，主要系报告期内偿还中期流贷所致。 9.、租赁负债：较年初减少38.58%，主要系报告期末经营性租赁负债金额减少所致。 10.、递延所得税负债：较年初增加55.30%，主要系报告期非同一控制下企业合并资产评估增值递延所得税负债增加所致。 11.、销售费用：较上年同期增长52.20%，主要系本报告期差旅、办公、业务招待等费用增加所致。 12.、研发费用：较上年同期增长31.87%，主要系本报告期研发投入金额增加所致。 13.、财务费用：较上年同期降低305.73%，主要系本报告期利息支出减少及汇兑收益金额较大所致。 14.、投资收益：较上年同期降低146.75%，主要系本报告期票据贴现支出金额较大及合营企业的投资收益减少所致。 15.、公允价值变动收益：较上年同期降低41.44%，主要系报告期末未到期银行理财产品收益减少所致。 16.、资产减值损失：较上年同期增长187.41%，主要系报告期末存货跌价金额减少较大所致。 17.、资产处置收益：较上年同期降低108.44%，主要系去年同期固定资产处置净收益金额较大所致。 18.、营业利润：较上年同期降低31.78%，主要系本报告期毛利下降，研发费用增加所致。 19.、营业外收入：较上年同期增长1315.95%，主要系报告期非同一控制下企业合并对价差异影响所致。 20.、营业外支出：较上年同期降低55.21%，主要系去年同期非流动资产清理损失金额较大所致。 21.、所得税费用：较上年同期降低55.14%，主要系本报告期利润总额降低及所得税汇算调整所致。 22.、经营活动产生的现金流量净额：较上年同期增长245.59%，主要系本报告期收到的商业票据贴现及到期进账金额较大所致。 23.、投资活动产生的现金流量净额：较上年同期降低363.05%，主要系与上年同期相比本报告期购买银行理财产品净支出金额增加所致。 24.、筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期增长157.11%，主要系上年同期支付到期的信用证融资金额较大所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 61,824 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 赵继增 境内自然人 24.12% 287,183,872.00 215,387,904.00 质押 65,000,000 牛俊高 境内自然人 3.52% 41,896,018.00 24,576,512.00 张广智 境内自然人 3.03% 36,034,376.00 732,318.00 李苗春 境内自然人 2.24% 26,659,686.00 559,308.00 北京利尔高温材料股份有限公司－第一期员工持股计划 其他 1.98% 23,600,000.00 0 赵世杰 境内自然人 1.48% 17,619,024.00 8,219,024.00 郝不景 境内自然人 1.34% 15,926,136.00 8,460,757.00 程国安 境内自然人 1.13% 13,479,491.00 0 汪正峰 境内自然人 1.02% 12,134,196.00 6,446,291.00 李雅君 境内自然人 0.95% 11,338,061.00 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 赵继增 71,795,968.00 人民币普通股 71,795,968.00 张广智 35,302,058.00 人民币普通股 35,302,058.00 李苗春 26,100,378.00 人民币普通股 26,100,378.00 北京利尔高温材料股份有限公司－第一期员工持股计划 23,600,000.00 人民币普通股 23,600,000.00 牛俊高 17,319,506.00 人民币普通股 17,319,506.00 程国安 13,479,491.00 人民币普通股 13,479,491.00 李雅君 11,338,061.00 人民币普通股 11,338,061.0 0 赵世杰 9,400,000.00 人民币普通股 9,400,000.00 李胜男 7,920,900.00 人民币普通股 7,920,900.00 郝不景 7,465,379.00 人民币普通股 7,465,379.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东程国安通过普通证券账户持有公司股票0股，通过信用账户持有公司股票13,479,491股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、公司全资子洛阳功能与泛海控股股份有限公司（以下简称“泛海控股”）于2020年12月30日 签署了《股份转让意向协议》，并依照协议规定全额支付股份转让价款1.53亿元，但泛海控股未在约定时间与洛阳功能签署正式股份转让协议，也未完成股份的交割。洛阳功能向泛海控股发出《公函》，泛海控股亦未在收到洛阳功能要求履约书面通知起30日内纠正其违约行为。基于此，洛阳功能向洛阳市中级人民法院提起诉讼，请求法院判令泛海控股返还股份转让支付价款并赔偿相关损失，同时对泛海控股的部分财产进行了保全工作。2022年1月27日，洛阳功能与泛海控股经友好协商，就诉讼事项达 成和解并签订《和解协议》，洛阳功能已于2022年1月27日当日全额收到泛海控股安排的其他第三方 以银行电汇方式支付的158,560,670元，并依照协议约定向河南省高级人民法院提出撤回上诉申请，并 向洛阳中院申请解除对泛海控股的所有财产保全措施。2022年2月14日，洛阳功能收到河南省高级人 民法院（2021）豫民终1356号《民事裁定书》，准许洛阳功能与泛海控股撤回上诉，本裁定为终审裁定。至此，本次诉讼已完结。 2、公司于2021年11月29日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于收购武汉威林科技 股份有限公司股权的议案》，公司于2021年11月29日与武汉威林科技股份有限公司（以下简称“威林科技”）27名股东签署《股份转让协议》，收购其持有的威林科技43.5359%股权，股权转让价款为人民币50,909,449.50元。自2021年12月7日至2022年1月7日期间，公司在全国中小企业股份转让系统通过大宗交易及竞价方式已全部完成上述股权转让。同时，为更好保护中小投资者利益，公司以同等价格条件通过竞价方式受让威林科技144,750股股份。截至2022年1月10日，公司总计持有威林科技18,792,900股，占威林科技总股本的43.87%，公司成为威林科技第一大股东与控股股东，公司实际控制人赵继增成为威林科技实际控制人，威林科技成为公司控股子公司。自2022年8月4日至 2022年8月30日期间，公司在全国中小企业股份转让系统通过大宗交易方式增持威林科技11,366,750 股，同时，为更好保护中小投资者利益，公司以同等价格条件通过竞价方式受让威林科技60,000股股 份。以上交易价格2.7
