凯龙高科：2022年三季度报告

凯龙高科技股份有限公司 2022年第三季度报告1证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2022-044凯龙高科技股份有限公司2022年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计□是 否 凯龙高科技股份有限公司 2022年第三季度报告2一、主要财务数据（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是 否本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）117,386,053.46-39.32%490,380,525.25-32.61%归属于上市公司股东的净利润（元）-48,011,039.61-146.04%-79,730,379.53-369.83%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-41,155,531.28-69.20%-94,820,935.64-233.76%经营活动产生的现金流量净额（元）-----187,269,001.57-3,028.65%基本每股收益（元/股）-0.4288-152.24%-0.7121-374.73%稀释每股收益（元/股）-0.4288-152.24%-0.7121-374.73%加权平均净资产收益率-4.75%-3.12%-7.77%-6.35%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）1,688,468,656.681,826,933,270.85-7.58%归属于上市公司股东的所有者权益（元）986,138,175.361,065,868,554.89-7.48%（二） 非经常性损益项目和金额适用 □不适用单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）185,014.5036,625,838.27无锡市惠山区政府对九条龙地块旧城改造项目建设需要征收公司惠山区欣惠路519-8 (欣惠路北侧)土地，及对土地上各类建筑物、附属物进行拆除。2022年 3 月 29 日，无锡市惠山区长安街道建设局与公司签订《非住宅征收补偿协议书》对上述拆迁行为一次性补偿公司 39,882,667.00 元。计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）6,442,430.5610,115,734.79除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和-17,695,337.19-36,051,820.42 凯龙高科技股份有限公司 2022年第三季度报告3可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回3,000,000.007,000,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,588.2263,842.79减：所得税影响额-1,209,795.582,663,039.32少数股东权益影响额（税后）0.000.00合计-6,855,508.3315,090,556.11--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用 不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用 □不适用（一）资产负债表项目重大变动情况1、货币资金：本报告期末较年初减少 59.35%，主要由于经营性亏损，经营活动产生的现金流量净额减少所致。2、交易性金融资产：本报告期末较年初减少 56.21%，主要系部分保本理财产品到期所致。3、应收票据：本报告期末较年初减少 91.87%，主要系商业承兑汇票到期所致。4、预付账款：本报告期末较年初减少 38.51%，主要系预付账款已履行合同所致。5、其他应收款：本报告期末较年初减少 64.49%，主要系收回海关保证金所致。6、投资性房地产：本报告期末较年初减少 100.00%，主要系政府旧城改造，对惠山区新惠路 519-8土地及建筑物、附属物进行拆迁，公司已取得拆迁补偿款。7、在建工程：本报告期末较年初增加 31.09%，主要系募投项目投资建设所致。8、使用权资产：本报告期末较年初减少 42.86%，主要系使用权资产折旧所致。9、短期借款：本报告期末短期借款较年初增加 61.08%，主要系银行贷款增加所致。10、应付票据：本报告期末应付票据较年初数减少 64.19%，主要系银行承兑汇票减少所致。11、合同负债：本报告期末较年初减少 31.11%，主要系预收账款已履行合同所致。12、应付职工薪酬：本报告期末较年初减少 53.79%，主要系人员结构优化所致。13、应交税费：本报告期末较年初增加 56.42%，主要系销项税金增加所致。14、其他流动负债：本报告期末较年初增加 69.01%，主要系本期待转销项税额增加所致。15、租赁负债：本报告期末较年初减少 100%，主要系租赁合同 2023年到期。16、递延所得税负债：本报告期末较年初减少 96.44%，主要系其他非流动金融资产公允价值波动所致。17、未分配利润：本报告期末较年初减少 39.63%，主要系经营亏损所致。（二）利润表项目重大变动情况1、营业收入：本报告期较上年同期减少 39.32%，主要系本报告期销售订单减少所致。2、研发费用：本报告期较上年同期减少 52.05%，主要系公司道路车辆国六项目和非道路项目的开发进入尾声，研发投入下降所致。 凯龙高科技股份有限公司 2022年第三季度报告43、其他收益：本报告期较上年同期增加 34.74%，主要系本期政府补助增加所致。4、投资收益：本报告期较上年同期减少 89.20%，主要系贴现息由财务费用重分类至投资收益所致。5、公允价值变动收益：本报告期负值较上年同期增加 3645.68%，该损失主要系其他非流动金融资产波动所致。6、信用减值损失：本报告期负值较上年同期增加 219.21%，该收益主要系减少计提坏账所致。7、资产减值损失：本报告期较上年同期增加 205.28%，主要系对部分存货计提跌价准备。8、资产处置收益：本报告期较上年同期增加 109.02%，主要系非流动性资产处置收益增加所致。9、营业外收入：本报告期较上年同期减少 100%，本报告期无发生额所致。10、营业外支出：本报告期较上年同期增加 65.79%，主要系本期发生捐赠所致。11、所得税费用：本报告期负值较上年同期增加 105.35%，主要系本期发生亏损所致。（三）现金流量表项目重大变动情况1、经营活动产生的现金流量净额：本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 204.10%，主要系经营性亏损所致。2、投资活动产生的现金流量净额：本报告期投资活动产生的现金流量负净额较上年同期减少 55.73%，主要系去年定增投资款所致。3、筹资活动产生的现金流量净额：本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 81.78%，主要系借款净流入减少所致。二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数10,296报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 10名股东持股情况质押、标记 或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态数量臧志成境内自然人32.18%36,030,00036,030,000无锡市凯成投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人5.81%6,500,0006,500,000交通银行股份有限公司-汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金其他3.15%3,530,1750臧梦蝶境内自然人2.79%3,120,0003,120,000天津力合创赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）境内非国有法人1.86%2,080,0000无锡金投控股有限公司境内非国有法人1.79%2,009,300500,000臧小妹境内自然人1.74%1,950,0001,950,000臧雨芬境内自然人1.74%1,950,0001,950,000苏州新联科创业投资有限公司境内非国有法人1.70%1,903,8000张志刚境内自然人1.64%1,830,9000前 10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类 凯龙高科技股份有限公司 2022年第三季度报告5股份种类数量交通银行股份有限公司-汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金3,530,175人民币普通股3,530,175天津力合创赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）2,080,000人民币普通股2,080,000苏州新联科创业投资有限公司1,903,800人民币普通股1,903,800张志刚1,830,900人民币普通股1,830,900常州力合华富创业投资有限公司1,670,000人民币普通股1,670,000吉林省吉东方股权投资基金管理有限公司-吉林省融发企业发展合伙企业（有限合伙）1,660,000人民币普通股1,660,000无锡金投控股有限公司1,509,300人民币普通股1,509,300华富嘉业投资管理有限公司-安徽安华创新风险投资基金有限公司1,508,700人民币普通股1,508,700中国农业银行股份有限公司-博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金1,496,004人民币普通股1,496,004常州厚生投资有限公司1,006,100人民币普通股1,006,100上述股东关联关系或一致行动的说明臧志成、臧梦蝶、臧小妹、臧雨芬为一致行动人，臧志成为无锡市凯成投资合伙企业（有限合伙）实际控制人，该等股东构成关联关系；天津力合创赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）与常州力合华富创业投资有限公司为一致行动人。除此外，公司未知以上股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表□适用 不适用（三） 限售股份变动情况□适用 不适用三、其他重要事项□适用 不适用四、季度财务报表（一） 财务报表1、合并资产负债表编制单位：凯龙高科技股份有限公司2022年 09月 30日单位：元项目2022年 9月 30日2022年 1月 1日流动资产：货币资金80,443,594.57197,883,100.51结算备付金拆出资金交易性金融资产35,204,882.0880,387,945.21衍生金融资产 凯龙高科技股份有限公司 2022年第三季度报告6应收票据442,138.135,440,430.77应收账款290,866,106.75268,958,420.43应收款项融资48,980,442.0744,892,206.35预付款项17,557,924.5428,553,480.98应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款5,265,198.8714,827,067.21其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货297,152,811.09316,076,805.99合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产15,509,934.6518,072,336.82流动资产合计791,423,032.75975,091,794.27非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资