凯龙高科：2022年三季度报告
证券代码：300912证券简称：凯龙高科公告编号：2022-044 凯龙高科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 117,386,053.46 -39.32% 490,380,525.25 -32.61% 归属于上市公司股东的净利润（元） -48,011,039.61 -146.04% -79,730,379.53 -369.83% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -41,155,531.28 -69.20% -94,820,935.64 -233.76% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -187,269,001.57 -3,028.65% 基本每股收益（元/股） -0.4288 -152.24% -0.7121 -374.73% 稀释每股收益（元/股） -0.4288 -152.24% -0.7121 -374.73% 加权平均净资产收益率 -4.75% -3.12% -7.77% -6.35% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,688,468,656.68 1,826,933,270.85 -7.58% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 986,138,175.36 1,065,868,554.89 -7.48% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 185,014.50 36,625,838.27 无锡市惠ft区政府对九条龙地块旧城改造项目建设需要征收公司惠ft区欣惠路519-8(欣惠路北侧)土地，及对土地上各类建筑物、附属物进行拆除。2022年3月29日，无锡市惠ft区长安街道建设局与公司签订《非住宅征收补偿协议书》对上述拆迁行为一次性补偿公司39,882,667.00元。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 6,442,430.56 10,115,734.79 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 -17,695,337.19 -36,051,820.42 可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,000,000.00 7,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,588.22 63,842.79 减：所得税影响额 -1,209,795.58 2,663,039.32 少数股东权益影响额 （税后） 0.00 0.00 合计 -6,855,508.33 15,090,556.11 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）资产负债表项目重大变动情况 1、货币资金：本报告期末较年初减少59.35%，主要由于经营性亏损，经营活动产生的现金流量净额减少所致。 2、交易性金融资产：本报告期末较年初减少56.21%，主要系部分保本理财产品到期所致。 3、应收票据：本报告期末较年初减少91.87%，主要系商业承兑汇票到期所致。 4、预付账款：本报告期末较年初减少38.51%，主要系预付账款已履行合同所致。 5、其他应收款：本报告期末较年初减少64.49%，主要系收回海关保证金所致。 6、投资性房地产：本报告期末较年初减少100.00%，主要系政府旧城改造，对惠ft区新惠路519-8土地及建筑物、附属物进行拆迁，公司已取得拆迁补偿款。 7、在建工程：本报告期末较年初增加31.09%，主要系募投项目投资建设所致。 8、使用权资产：本报告期末较年初减少42.86%，主要系使用权资产折旧所致。 9、短期借款：本报告期末短期借款较年初增加61.08%，主要系银行贷款增加所致。 10、应付票据：本报告期末应付票据较年初数减少64.19%，主要系银行承兑汇票减少所致。 11、合同负债：本报告期末较年初减少31.11%，主要系预收账款已履行合同所致。 12、应付职工薪酬：本报告期末较年初减少53.79%，主要系人员结构优化所致。 13、应交税费：本报告期末较年初增加56.42%，主要系销项税金增加所致。 14、其他流动负债：本报告期末较年初增加69.01%，主要系本期待转销项税额增加所致。 15、租赁负债：本报告期末较年初减少100%，主要系租赁合同2023年到期。 16、递延所得税负债：本报告期末较年初减少96.44%，主要系其他非流动金融资产公允价值波动所致。 17、未分配利润：本报告期末较年初减少39.63%，主要系经营亏损所致。 （二）利润表项目重大变动情况 1、营业收入：本报告期较上年同期减少39.32%，主要系本报告期销售订单减少所致。 2、研发费用：本报告期较上年同期减少52.05%，主要系公司道路车辆国六项目和非道路项目的开发进入尾声，研发投入下降所致。 3、其他收益：本报告期较上年同期增加34.74%，主要系本期政府补助增加所致。 4、投资收益：本报告期较上年同期减少89.20%，主要系贴现息由财务费用重分类至投资收益所致。 5、公允价值变动收益：本报告期负值较上年同期增加3645.68%，该损失主要系其他非流动金融资产波动所致。 6、信用减值损失：本报告期负值较上年同期增加219.21%，该收益主要系减少计提坏账所致。 7、资产减值损失：本报告期较上年同期增加205.28%，主要系对部分存货计提跌价准备。 8、资产处置收益：本报告期较上年同期增加109.02%，主要系非流动性资产处置收益增加所致。 9、营业外收入：本报告期较上年同期减少100%，本报告期无发生额所致。 10、营业外支出：本报告期较上年同期增加65.79%，主要系本期发生捐赠所致。 11、所得税费用：本报告期负值较上年同期增加105.35%，主要系本期发生亏损所致。 （三）现金流量表项目重大变动情况 1、经营活动产生的现金流量净额：本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少204.10%，主要系经营性亏损所致。 2、投资活动产生的现金流量净额：本报告期投资活动产生的现金流量负净额较上年同期减少55.73%，主要系去年定增投资款所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额：本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少81.78%，主要系借款净流入减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,296 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 臧志成 境内自然人 32.18% 36,030,000 36,030,000 无锡市凯成投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.81% 6,500,000 6,500,000 交通银行股份有限公司-汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金 其他 3.15% 3,530,175 0 臧梦蝶 境内自然人 2.79% 3,120,000 3,120,000 天津力合创赢股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.86% 2,080,000 0 无锡金投控股有限公司 境内非国有法人 1.79% 2,009,300 500,000 臧小妹 境内自然人 1.74% 1,950,000 1,950,000 臧雨芬 境内自然人 1.74% 1,950,000 1,950,000 苏州新联科创业投资有限公司 境内非国有法人 1.70% 1,903,800 0 张志刚 境内自然人 1.64% 1,830,900 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 交通银行股份有限公司-汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金 3,530,175 人民币普通股 3,530,175 天津力合创赢股权投资基金合伙企业（有限合伙） 2,080,000 人民币普通股 2,080,000 苏州新联科创业投资有限公司 1,903,800 人民币普通股 1,903,800 张志刚 1,830,900 人民币普通股 1,830,900 常州力合华富创业投资有限公司 1,670,000 人民币普通股 1,670,000 吉林省吉东方股权投资基金管理有限公司-吉林省融发企业发展合伙企业（有限合伙） 1,660,000 人民币普通股 1,660,000 无锡金投控股有限公司 1,509,300 人民币普通股 1,509,300 华富嘉业投资管理有限公司-安徽安华创新风险投资基金有限公司 1,508,700 人民币普通股 1,508,700 中国农业银行股份有限公司-博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 1,496,004 人民币普通股 1,496,004 常州厚生投资有限公司 1,006,100 人民币普通股 1,006,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 臧志成、臧梦蝶、臧小妹、臧雨芬为一致行动人，臧志成为无锡市凯成投资合伙企业（有限合伙）实际控制人，该等股东构成关联关系；天津力合创赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）与常州力合华富创业投资有限公司为一致行动人。除此外，公司未知以上股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：凯龙高科技股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 80,443,594.57 197,883,100.51 结算备付金拆出资金交易性金融资产 35,204,882.08 80,387,945.21 衍生金融资产 应收票据 442,138.13 5,440,430.77 应收账款 290,866,106.75 268,958,420.43 应收款项融资 48,980,442.07 44,892,206.35 预付款项 17,557,924.54 28,553,480.98 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 5,265,198.87 14,827,067.21 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 297,152,811.09 3
