凯龙高科：2023年一季度报告

证券代码：300912证券简称：凯龙高科公告编号：2023-045 凯龙高科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 316,598,101.62 250,822,516.08 26.22% 归属于上市公司股东的净利润（元） 156,915.24 8,775,685.30 -98.21% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -2,417,642.07 -23,768,294.31 89.83% 经营活动产生的现金流量净额（元） -57,690,291.53 -92,572,312.48 37.68% 基本每股收益（元/股） 0 0.08 -100.00% 稀释每股收益（元/股） 0 0.08 -100.00% 加权平均净资产收益率 0.02% 0.82% -0.80% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,701,400,688.26 1,552,520,776.13 9.59% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 793,546,450.38 791,654,610.14 0.24% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 162,018.76 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,874,017.77 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 110,083.59 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,100,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -217,229.17 减：所得税影响额 454,333.64 少数股东权益影响额（税后） 0.00 合计 2,574,557.31 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）资产负债表项目: 单位：元 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 变动率 分析 交易性金融资产 - 25,247,382.08 -100.00% 银行理财产品到期 应收票据 150,893.53 785,496.63 -80.79% 应收商业承兑汇票到期 应收账款 324,082,361.75 212,747,991.78 52.33% 3月销售收入增加较快，导致报告期末应收账款有所增加 应收款项融资 101,837,250.29 61,292,318.52 66.15% 银行承兑汇票有所增加 预付账款 24,000,808.82 15,359,969.32 56.26% 原材料采购预付款有所增加 在建工程 25,954,364.55 47,283,051.10 -45.11% 部分在建工程已完工结转固定资产 使用权资产 632,555.87 948,833.78 -33.33% 子公司厂房租赁摊销减少所致 应付票据 82,238,995.76 58,300,618.01 41.06% 开具银行承兑汇票有所增加 应付职工薪酬 12,943,514.65 20,176,180.52 -35.85% 2022年计提年终奖金发放 应交税费 6,137,772.15 3,530,947.97 73.83% 本期应交增值税有所增加 其他应付款 22,298,795.62 6,420,157.73 247.32% 第二期股权激励认缴款未到行权期 一年内到期的非流动负债 - 683,445.08 -100.00% 子公司厂房租赁款已支付完毕 （二）利润表项目: 单位：元 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动率 分析 税金及附加 1,635,817.78 1,034,662.87 58.10% 收入增长导致 研发费用 16,528,370.05 24,428,056.32 -32.34% 本期提高了研发效率，费用支出同比下滑 财务费用 3,080,634.76 1,773,931.84 73.66% 短期借款增加所致 其他收益 2,134,993.48 1,490,606.77 43.23% 政府补助增加所致 公允价值变动收益 110,083.59 -3,316,846.92 -103.32% 股票价格波动所致 资产减值损失 3,175,410.48 823,712.91 285.50% 存货跌价准备增加所致 资产处置收益 162,018.76 36,136,541.81 -99.55% 同期有较大金额的房产处置 营业外支出 238,339.71 13,435.29 1673.98% 补交房产税滞纳金 （三）现金流量表项目:单位：元 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动率 分析 经营活动产生的现金流量净额 -57,690,291.53 -92,572,312.48 37.68% 本期受限资金解冻及费用类现金支出减少所致 投资活动产生的现金流量净额 15,256,977.92 -31,943,213.76 147.76% 本期银行理财产品到期收回所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 12,525 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 臧志成 境内自然人 31.86% 36,650,000.00 36,650,000.00 无锡市凯成投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.65% 6,500,000.00 6,500,000.00 交通银行股份有限公司－汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金 其他 3.07% 3,530,175.00 臧梦蝶 境内自然人 2.81% 3,230,000.00 3,230,000.00 刘旭春 境内自然人 2.09% 2,400,362.00 臧雨芬 境内自然人 1.72% 1,980,000.00 1,980,000.00 臧小妹 境内自然人 1.70% 1,950,000.00 1,950,000.00 苏州新联科创业投资有限公司 境内非国有法人 1.66% 1,903,800.00 天津力合创赢股权投资基金合伙企业（有 境内非国有法人 1.59% 1,825,000.00 限合伙）常州力合华富创业投资有限公司 境内非国有法人 1.27% 1,465,900.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 交通银行股份有限公司－汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金 3,530,175.00 人民币普通股 3,530,175.00 刘旭春 2,400,362.00 人民币普通股 2,400,362.00 苏州新联科创业投资有限公司 1,903,800.00 人民币普通股 1,903,800.00 天津力合创赢股权投资基金合伙企业（有限合伙） 1,825,000.00 人民币普通股 1,825,000.00 常州力合华富创业投资有限公司 1,465,900.00 人民币普通股 1,465,900.00 常州厚生投资有限公司 1,006,100.00 人民币普通股 1,006,100.00 徐翠东 998,400.00 人民币普通股 998,400.00 黄忠洁 799,614.00 人民币普通股 799,614.00 常州清源创新投资管理合伙企业（有限合伙）－常州清源创新创业投资合伙企业（有限合伙） 754,500.00 人民币普通股 754,500.00 无锡凯特投资企业（有限合伙） 739,600.00 人民币普通股 739,600.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 臧志成、臧梦蝶、臧小妹、臧雨芬为一致行动人，臧志成为无锡市凯成投资合伙企业（有限合伙）实际控制人，该等股东构成关联关系。天津力合创赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）、常州力合华富创业投资有限公司、常州清源创新投资管理合伙企业（有限合伙）－常州清源创新创业投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 张军荣 0.00 0.00 75.00 75.00 已离任的高管锁定股 2023年9月18日 股权激励限售股 0.00 0.00 3,054,000.00 3,054,000.00 股权激励限售股 各激励对象所持股权激励限售股按照《2023年限制性股票激励计划（草案）》的条件进行解锁 合计 0.00 0.00 3,054,075.00 3,054,075.00 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：凯龙高科技股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 80,460,090.96 72,381,336.98 结算备付金拆出资金交易性金融资产 25,247,382.08 衍生金融资产应收票据 150,893.53 785,496.63 应收账款 324,082,361.75 212,747,991.78 应收款项融资 101,837,250.29 61,292,318.52 预付款项 24,000,808.82 15,359,969.32 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 13,037,906.59 13,751,646.52 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 256,547,539.65 245,926,326.42 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 26,324,901.25 30,193,732.40 流动资产合计 826,441,752.84 677,686,200.65 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产 62,611,101.98 62,547,409.90 投资性房地产固定资产 677,495,191.91 655,258,006.65 在建工程 25,954,364.55 47,283,051.10 生产性生物资产油气资产使用权资产 632,555.87 948,833.78 无形资产 54,271,688.84