海能实业：2022年三季度报告

证券代码：300787证券简称：海能实业公告编号：2022-079 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安福县海能实业股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同 期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 668,615,599.13 28.66% 1,888,383,103.37 40.28% 归属于上市公司股东的净利润（元） 115,643,681.81 112.27% 303,103,473.60 186.84% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 110,974,441.53 100.98% 291,697,547.34 209.71% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 369,881,332.01 -264.97% 基本每股收益（元/股） 0.7462 109.25% 1.9705 184.92% 稀释每股收益（元/股） 0.7462 109.25% 1.9705 184.92% 加权平均净资产收益率 7.83% 3.44% 20.80% 12.29% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,784,058,114.66 2,492,388,565.11 11.70% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,522,170,239.74 1,355,881,146.13 12.26% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,309,636.20 -1,995,660.63 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,727,392.32 16,939,105.79 报告期取得税费返还、研发补助及疫情补贴等 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,443,311.72 -134,329.88 报告期远期结汇投资收益及公允价值变动损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -29,067.33 -691,382.77 减：所得税影响额 1,162,760.23 2,711,806.25 合计 4,669,240.28 11,405,926.26 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目变动情况： 单位：元 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 变动幅度 变动原因 货币资金 510,873,885.97 268,812,059.81 90.05% 主要系报告期启用银行承兑汇票支付和销售回款增加所致； 应收票据 7,979,695.88 553,043.05 1342.87% 主要系报告期取得客户汇票金额增加所致； 预付款项 9,816,798.86 6,887,025.90 42.54% 主要系报告期增加预付材料款和委托研发费所致； 其他流动资产 25,571,827.15 39,994,916.22 -36.06% 主要是报告期增值税留抵税额减少所致； 投资性房地产 1,755,188.73 15,285,357.24 -88.52% 主要系报告期租户退租的车间转为自用所致； 交易性金融负债 0.00 4,069,332.81 -100.00% 报告期末远期结汇未形成交易性金融负债； 应付票据 55,155,035.02 1,360,073.34 3955.30% 主要系报告期启用银行承兑汇票支付所致； 应交税费 48,471,151.09 12,879,042.57 276.36% 主要系报告期盈利增加相应计提所得税费所致； 一年内到期的非流动负 债 1,426,012.60 1,025,917.96 39.00% 主要系报告期一年内租赁负债额增加所致； 其他流动负债 71,937.36 272,077.34 -73.56% 主要是报告期预收账款-增值税转其他流动负债减少所致。 2、主要成本、费用变动情况： 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 同比增长 变动原因 财务费用 -35,212,560.13 10,569,791.38 -433.14% 主要系报告期汇率波动形成汇兑损益所致； 公允价值变动收益 3,940,966.74 -1,694,374.06 -332.59% 主要系报告期末远期结汇公允价值变动损益所致； 信用减值损失 980,061.65 -4,528,371.28 -121.64% 主要系报告期应收款项计提坏账准备减少所致； 资产处置收益 168,987.91 0.00 100.00% 主要系报告期固定资产处置损益； 营业外收入 253,776.49 1,252,356.81 -79.74% 主要系报告期非流动资产处置利得减少所致； 营业外支出 3,109,807.80 2,133,010.53 45.79% 主要系报告期资产报废损失等增加所致； 所得税费用 39,830,561.36 -6,620,904.27 -701.59% 主要为报告期盈利增加及子公司扭亏为盈计提所得税费增加所致。 3、现金流量变动情况： 单位：元 项目 年初至报告期末发生额 上期发生额 变动率 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 369,881,332.01 -224,210,163.43 -264.97% 主要系上期材料备货较多致现金流较差，报告期回款较好，材料备货正常 投资活动产生的现金流量净额 -53,925,145.64 -247,274,019.80 78.19% 主要系上期基建投入较多，大部分已完成，报告期基建投入较少 筹资活动产生的现金流量净额 -178,220,262.22 283,645,037.11 -162.83% 主要系报告期短期银行借款还款、股利分红支付和回购股份等支出现金增加 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,175 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 周洪亮 境内自然人 49.33% 75,600,000 56,700,000 质押 41,420,000 李伟雄 境外自然人 6.46% 9,896,533 7,422,400 安福百盛投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.72% 8,760,000 0 李咚怡 境外自然人 3.13% 4,798,327 0 上海烜鼎资产管理有限公司－烜鼎星辰12号私募证券投 资基金 其他 1.98% 3,042,100 0 安福大盛投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.83% 2,805,300 0 安福和盛投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.39% 2,135,700 0 深圳固禾私募证券基金管理有限公司 －固禾珍珠一号私 募基金 其他 0.70% 1,073,560 0 UBSAG 境外法人 0.33% 508,533 0 牟阳蓉 境内自然人 0.32% 488,560 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 周洪亮 18,900,000 人民币普通股 18,900,000 安福百盛投资管理合伙企业（有限合伙） 8,760,000 人民币普通股 8,760,000 李咚怡 4,798,327 人民币普通股 4,798,327 上海烜鼎资产管理有限公司－烜鼎星辰12号私募证券投资基金 3,042,100 人民币普通股 3,042,100 安福大盛投资管理合伙企业（有限合伙） 2,805,300 人民币普通股 2,805,300 李伟雄 2,474,133 人民币普通股 2,474,133 安福和盛投资管理合伙企业（有限合伙） 2,135,700 人民币普通股 2,135,700 深圳固禾私募证券基金管理有限公司－固禾珍珠一号私募基金 1,073,560 人民币普通股 1,073,560 UBSAG 508,533 人民币普通股 508,533 牟阳蓉 488,560 人民币普通股 488,560 上述股东关联关系或一致行动的说明 周洪亮与百盛投资的执行事务合伙人周洪军，以及大盛投资的执行事务合伙人周洪涛三人为兄弟关系；李伟雄、李咚怡系父女关系，除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 安福县海能实业股份有限公司回购专用证券账户持股数量为3,757,900股,持股比例为2.45%,不纳入前10名股东列示。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 周洪亮 75,600,000 75,600,000 56,700,000 56,700,000 高管锁定股 高管任职期间按规定锁定 李伟雄 7,422,400 0 0 7,422,400 高管锁定股 高管任职期间按规定锁定 安福百盛投资管理合伙企业（有限合伙） 10,800,000 10,800,000 0 0 首发限售股 2022年8月15日已解除限售 安福大盛投资管理合伙企业（有限合伙） 3,740,400 3,740,400 0 0 首发限售股 2022年8月15日已解除限售 安福和盛投资管理合伙企业（有限合伙） 2,847,600 2,847,600 0 0 首发限售股 2022年8月15日已解除限售 合计 100,410,400 92,988,000 56,700,000 64,122,400 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：安福县海能实业股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 510,873,885.97 268,812,059.81 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 7,979,695.88 553,043.05 应收账款 616,556,296.42 568,547,637.39 应收款项融资预付款项 9,816,798.86 6,887,025.90 应收保