永泰运：2022年三季度报告

证券代码：001228证券简称：永泰运公告编号：2022-046 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永泰运化工物流股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 756,466,846.22 24.30% 2,411,416,627.52 71.45% 归属于上市公司股东的净利润（元） 107,204,346.64 115.82% 245,346,132.95 121.16% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 106,611,570.31 157.44% 234,071,603.97 130.40% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 175,115,865.17 8,128.31% 基本每股收益（元/股） 1.03 60.94% 2.66 87.32% 稀释每股收益（元/股） 1.03 60.94% 2.66 87.32% 加权平均净资产收益率 6.81% -1.09% 20.34% 1.8% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,106,349,937.53 1,318,348,834.59 59.77% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,596,424,086.76 710,535,536.50 124.68% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -14,513.93 134,378.32 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 895,848.74 15,088,751.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -82,986.34 -100,953.84 减：所得税影响额 201,510.51 3,683,113.87 少数股东权益影响额（税 后） 4,061.63 164,532.86 合计 592,776.33 11,274,528.98 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 期末余额 上年末余额 变动比例 变动原因 货币资金 481,539,648.01 222,436,725.56 116.48% 主要系本期公开发行股票增加募集资金到账所致 预付款项 24,488,560.06 3,314,716.15 638.78% 主要系本期化工品贸易采购预付款所致 其他应收款 22,389,560.08 11,744,257.31 90.64% 主要系业务保证金增加所致 存货 7,588,875.41 10,849,272.79 -30.05% 主要系本期预付海运费减少所致 一年内到期的非流动资产 82,423.56 2,574,454.55 -96.80% 主要系长期应收款回收所致 其他流动资产 254,052.45 14,504,299.89 -98.25% 主要系本期留抵增值税进项税额已申请退回所致 长期股权投资 5,761,837.77 3,361,213.32 71.42% 主要系本期新增股权投资所致 在建工程 19,537,395.17 7,386,343.54 164.51% 主要系本期在建项目建设投入增加所致 使用权资产 20,251,437.86 13,929,173.86 45.39% 主要系本期租赁场地增加所致 其他非流动资产 55,408,500.00 1,000,000.00 5440.85% 主要系支付期末尚未交割的股权收购款所致 短期借款 76,299,400.00 176,015,088.71 -56.65% 主要系本期偿还贷款所致 合同负债 8,493,739.28 4,909,640.59 73.00% 主要系本期收入增长所致 应付职工薪酬 43,034,727.74 26,189,887.99 64.32% 主要系本期管理人员薪酬增加所致 应交税费 39,540,291.62 22,478,630.22 75.90% 主要系本期利润增长对应计提的所得税增加所致 其他应付款 3,782,040.93 12,375,396.81 -69.44% 主要系本期结清部分往来款项所致 租赁负债 15,328,083.24 8,927,204.53 71.70% 主要系本期租赁场地增加所致 股本 103,864,609.00 77,894,609.00 33.34% 主要系本期新股发行所致 资本公积 926,664,353.97 280,932,553.97 229.85% 主要系本期新股发行所致 利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因 营业收入 2,411,416,627.52 1,406,499,361.89 71.45% 主要系本期公司进一步整合化工物流供应链服务资源，全链条化工物流供应链服务能力提升，带来业务规模的增长，公司基于自身市场竞争优势保持收入与成本的同步增长所致 营业成本 2,004,627,294.26 1,180,324,258.38 69.84% 主要系本期公司进一步整合化工物流供应链服务资源，全链条化工物流供应链服务能力提升，带来业务规模的增长，公司基于自身市场竞争优势保持收入与成本的同步增长所致 税金及附加 2,962,910.52 1,709,904.62 73.28% 主要系业务增长所致 利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因 销售费用 46,921,178.00 22,808,397.52 105.72% 主要系本期业务增长带来的业务支出和人员工资的增长所致 管理费用 62,487,449.45 37,880,493.12 64.96% 主要系本期内公司管理人员薪酬增加所致 财务费用 -38,215,716.78 1,744,390.57 -2290.78% 主要系本期汇率波动影响及借款利息支出减少所致 其他收益 15,880,363.87 7,549,328.28 110.35% 主要系政府补助增加所致 投资收益 4,425,522.62 657,335.99 573.25% 主要系本期理财利息收入增长所致 信用减值损失 -7,002,852.75 -17,726,999.79 60.50% 主要系公司业务应收账款余额下降相应计提的坏账准备减少所致 营业外收入 93,088.36 5,542,662.24 -98.32% 主要系去年大额政府补助所致 所得税费用 87,509,472.84 40,939,815.99 113.75% 主要系本报告期利润总额增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,253 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 陈永夫 境内自然人 30.81% 32,000,000 32,000,000 宁波永泰秦唐投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 6.31% 6,550,000 6,550,000 王巧玲 境内自然人 5.78% 6,000,000 6,000,000 绍兴上虞乾泰股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.60% 5,813,953 5,813,953 深圳众汇投资管理有限公司-宁波梅山保税港区众汇象田创业投资合伙企业（有限合伙） 其他 5.60% 5,813,953 5,813,953 绍兴上虞璟华股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.48% 4,651,163 4,651,163 中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 其他 3.33% 3,460,591 浙江财通资本投资有限公司-德清锦烨财股权投资基金管理合伙企业（有限合伙） 其他 2.80% 2,906,977 2,906,977 浙江龙盛集团股份有限公司 境内非国有法人 2.40% 2,488,646 2,488,646 谈国樑 境内自然人 2.38% 2,468,000 2,450,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 3,460,591 人民币普通股 3,460,591 龙赢富泽资产管理（北京）有限公司－龙赢相宜私募证券投资基金 662,700 人民币普通股 662,700 龙赢富泽资产管理（北京）有限公司－龙赢九天私募证券投资基金 534,407 人民币普通股 534,407 财通基金－建设银行－中国人寿－中国人寿保险（集团）公司委托财通基金管理有限公司定增组合 526,828 人民币普通股 526,828 中国建设银行股份有限公司－南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金 466,826 人民币普通股 466,826 兴业银行股份有限公司－广发稳鑫保本混合型证券投资基金 309,364 人民币普通股 309,364 平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－平安人寿－平安基金权益委托投资1号单一资产管理计划 303,700 人民币普通股 303,700 JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION 269,744 人民币普通股 269,744 UBSAG 199,366 人民币普通股 199,366 中国建设银行股份有限公司－国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金 165,883 人民币普通股 165,883 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、陈永夫及其关联股东公司控股股东陈永夫先生与宁波永泰秦唐投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人金萍女士为夫妻关系。陈永夫直接持有公司30.81%股份，金萍女士通过宁波永泰秦唐投资合伙企业（有限合伙）间接控制公司6.31%的股份，陈永夫和金萍夫妇合计控制公司37.12%的股份。2、绍兴上虞乾泰股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波乾邦创业投资合伙企业（有限合伙）绍兴上虞乾泰股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波乾邦创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人均为上海乾莳资产管理有限公司，绍兴上虞乾泰股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波乾邦创业投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。绍兴上虞乾泰股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司5.60%的股份，宁波乾邦创业投资合伙企业（有限合伙）持有公司0.72%的股份，绍兴上虞乾泰股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波乾邦创业投资合伙企业（有限合伙）合计持有公司6.32%的股份。3、浙江财通资本投资有限公司-德清