九洲集团：2022年三季度报告

证券代码：300040证券简称：九洲集团公告编号：2022-127债券代码：123089债券简称：九洲转2 哈尔滨九洲集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 273,033,109.90 -9.81% 923,614,664.51 -3.16% 归属于上市公司股东的净利润（元） 29,937,859.22 22.12% 124,506,031.49 12.34% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 11,690,174.07 -14.14% 50,078,454.24 -37.80% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 468,225,952.22 455.92% 基本每股收益（元/股） 0.05 25.00% 0.21 5.00% 稀释每股收益（元/股） 0.05 25.00% 0.21 5.00% 加权平均净资产收益率 1.08% 0.11% 4.50% -0.05% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 7,536,003,043.24 8,516,532,215.61 -11.51% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,814,164,959.64 2,719,027,441.47 3.50% 587,655,747 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 截止披露前一交易日的公司总股本： 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 □是☑否 本报告期 年初至报告期末 支付的优先股股利（元） 0.00 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0509 0.2119 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 24,400,291.32 固定资产处置损失和处置子公司收益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,589,998.91 9,770,656.68 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 20,104,869.37 62,152,563.29 宝应、金湖新能源BT工程项目到期未收回应收账款应计利息及为项 目融资租赁借款提供担保收取的担保费 委托他人投资或管理资产的损益 928,922.53 理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 71,781.73 -247,567.91 减：所得税影响额 5,518,931.50 12,950,541.61 少数股东权益影响额（税后） 33.36 9,626,747.05 合计 18,247,685.15 74,427,577.25 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 报告期末 期初余额 变动幅度 变动原因说明 货币资金 618,156,180.59 309,405,927.07 99.79% 货币资金较期初增加99.79%，主要系本期末收到置换融资租赁银行贷款及本期收回新能源工程应收款项所致。 交易性金融资产 64,722,020.75 32,960,299.69 96.36% 交易性金融资产较期初增加96.36%，主要系本期购买理财产品增加所致。 应收账款 1,207,651,952.20 1,806,842,379.17 -33.16% 应收账款较期初减少33.16%，主要系本期收回新能源工程项目款项所致。 应收款项融资 31,030,755.69 11,846,595.67 161.94% 应收款项融资较期初增加161.94%，主要系本期收到银行承兑票据增加所致。 存货 286,955,386.19 147,686,126.27 94.30% 存货较期初增加94.30%，主要系本期制造业生产成本及库存商品增加所致。 其他流动资产 129,284,528.49 409,256,912.84 -68.41% 其他流动资产较期初减少68.41%，系本期待抵扣进项税减少所致，待抵扣进项税减少的主要原因为本期按照税收政策收到增值税退税、及本期处置下属5家子公司，相应待抵扣增值税进项税减少。 长期应收款 49,614,332.80 83,543,123.76 -40.61% 长期应收款较期初减少40.61%，主要系本期处置下属5家子公司，相应长期应收款-租赁保证金减少所致。 长期股权投资 357,353,413.06 53,950,762.45 562.37% 长期股权投资较期初增加562.37%，主要系本期处置下属5家子公司11%股权，相应持股比例由60%转为49%及新增投资呼兰与巴彦风电项目（与华电合作，本公司占49%）所致。 在建工程 997,974,954.10 623,777,330.81 59.99% 在建工程较期初增加59.99%，主要系本期泰来及富裕生物质项目增加所致。 使用权资产 617,521,295.97 1,126,317,235.38 -45.17% 使用权资产较期初减少45.17%，主要系本期处置下属5家子公司，相应使用权资产减少所致 预收款项 1,152,985.77 2,375,737.32 -51.47% 预收账款较上年末减少51.47%，主要系预收账款房租款项较期初减少所致。 应付职工薪酬 5,069,220.20 3,691,402.32 37.33% 应付职工薪酬较期初增加37.33%，主要系本期应付工资增加所致； 应交税费 23,355,924.19 48,635,693.45 -51.98% 应交税费较期初减少51.98%，主要系本期期末应缴纳的增值税、企业所得税减少所致。 其他应付款 25,770,316.20 16,457,980.01 56.58% 其他应付款较期初增加56.58%，主要系本期应收暂付款项增加所致； 长期借款 1,231,341,775.72 565,170,618.43 117.87% 长期借款较期初增加117.87%，主要系本期置换融资租赁借款的银行项目贷款增加所致； 租赁负债 613,621,917.99 1,077,798,416.97 -43.07% 租赁负债较期初减少43.07%，主要系本期处置下属5家子公司，相应租赁负债减少所致 长期应付款 1,240,670,262.43 2,212,607,671.08 -43.93% 长期应付款较期初减少43.93%，主要系本期处置下属5家子公司，相应长期应付款减少所致 递延所得税负债 - 15,279,877.62 -100.00% 递延所得税负债本期无而期初有，主要系本期处置融和一号，相应企业合并资产评估增值减少所致。 利润表项目 本报告期 上年同期 变动幅度 投资收益 25,703,546.33 9,293,377.95 176.58% 投资收益较上期增加1641.01万元，主要系本期处置下属5家子公司所致。 信用减值损失 14,586,083.65 -25,584,776.51 -157.01% 本期计提信用减值损失较去年同期减少4017.09万元，主要系本期收回新能源工程款项及保证金,相应的减值准备冲回所致。 资产减值损失 -2,034,206.82 11,364,302.76 -117.90% 本期资产减值损失较去年同期增加1,339.85万元，主要系本期计提存货跌价准备及合同资产减值准备所致。 营业外收入 590,004.55 356,406.02 65.54% 营业外收入较去年同期上升65.54%，主要系无需支付款项较去年同期有所增加所致。 营业外支出 837,572.46 253,087.63 230.94% 营业外支出较去年同期上升230.94%，主要系本期由于无法收回款项较去年同期有所增加所致。 所得税费用 7,908,256.06 5,071,786.61 55.93% 本期所得税费用较上年同期增加283.65万元，主要系本期利润总额增加致当期所得税费用增加所致。 现金流量表项目 本报告期 上年同期 变动幅度 收到的税费返还 177,199,347.26 20,916,835.18 747.16% 收到的税费返还较去年同期增加747.16%，主要原因为本期按税收政策收到退回的增值税税款所致； 收到其他与经营活动有关的现金 235,908,840.10 150,514,551.26 56.73% 收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加56.73%，主要原因为本期收回的新能源工程保证金所致； 支付的各项税费 72,945,526.35 109,962,431.55 -33.66% 支付的各项税费较去年同期减少33.66%，主要系本期支付的增值税、所得税较去年同期减少所致； 经营活动产生的现金流量净额 468,225,952.22 84,224,720.38 455.92% 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加455.92%，主要原因系本期收到新能源工程款项及本期收到增值税退税款项； 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 200,520,000.00 56,710.01 353488.37% 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期增加，主要原因系收回处置的梅里斯80MW生物质项目款项。 收到其他与投资活动有关的现金 32,240,141.75 77,095,848.54 -58.18% 收到其他与投资活动有关的现金较去年同期减少58.18%，主要原因本期收回的理财较去年同期减少所致； 投资支付的现金 224,370,033.37 167,563,424.50 33.90% 投资支付的现金较去年同期增加33.90%，主要系本期支付收购基金六号股权款项及新增投资呼兰与巴彦风电项目（与华电合作，本公司占49%）所致。 投资活动产生的现金流量净额 -324,470,073.17 -639,699,798.95 -49.28% 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少49.28%，主要系本期收回处置的梅里斯80MW生物质项目款项及本期处置子公司(下属5家子公司)收到现金所致； 吸收投资收到的现金 51,525,000.00 -100.00% 本期没有吸收投资收到的现金,上期主要为收到的融合基金投资款 取得借款收到的现金 1,357,320,081.57 631,384,044.56 114.98% 取得借款收到的现金较上年同期增加增加114.98%，主要系本期增加银行项目贷款置换项目融资租赁款； 收到其他与