海思科：2022年三季度报告

证券代码：002653证券简称：海思科公告编号：2022-084 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 849,425,256.07 33.75% 2,096,771,812.37 9.71% 归属于上市公司股东的净利润（元） 33,229,076.29 173.57% 103,051,293.75 -62.54% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 27,786,854.12 166.36% 78,866,389.06 608.06% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -72,175,693.98 33.50% 基本每股收益（元/股） 0.0309 173.47% 0.0958 -62.59% 稀释每股收益（元/股） 0.0309 173.47% 0.0958 -62.59% 加权平均净资产收益率 1.18% 2.79% 3.66% -6.10% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,552,136,552.93 5,005,285,084.31 10.93% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,828,193,567.83 2,841,929,513.83 -0.48% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 143,831.50 -41,854.04 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 5,752,280.23 24,679,785.86 委托他人投资或管理资产的损益 220,784.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -738,730.22 888,962.79 减：所得税影响额 -284,840.66 1,562,774.78 合计 5,442,222.17 24,184,904.69 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.应收账款2022年9月30日余额为684,947,057.55元，比年初数增加32.10%，主要系产品收入增加所致； 2.应收款项融资2022年9月30日余额为14,475,898.69元，比年初数减少64.81%，主要系本期票据背书及票据贴现所致； 3.预付款项2022年9月30日余额为105,528,757.07元，比年初数增加175.11%，主要系本期预付材料及研发款项增加； 4.其他应收款2022年9月30日余额为49,832,616.74元，比年初减少36.52%，主要系本期收回保证金引起； 5.其他流动资产2022年9月30日余额为5,134,365.48元，比年初数减少80.66%，主要系本期留抵进项税减少； 6.其他权益工具投资2022年9月30日余额为203,591,192.51元，比年初数增加53.96%，主要系本期公司其他权益工具投资的公允价值变动引起； 7.开发支出2022年9月30日余额为1,073,897,232.29元，比年初数增加31.09%，主要系本期研发资本化投入所致； 8.应付账款2022年9月30日余额为128,398,783.93元，比年初数减少57.40%,主要系本期支付期初应付款所致； 9.合同负债2022年9月30日余额为10,290,510.07元，比年初数减少61.84%,主要系预收货款已发货所致； 10.应付职工薪酬2022年9月30日余额为55,059,597.47元，比年初数减少41.85%,主要系本期发放上年年终奖所致； 11.长期借款2022年9月30日余额为1,154,736,669.71元，比年初数增加155.24%，主要系根据经营需要，本期增加长期贷款所致； 12.其他综合收益2022年9月30日余额为31,760,297.31元，比年初数增加197.20%，主要系本期其他权益工具投资的公允价值变动引起； 13.专项储备2022年9月30日余额为12,736,824.09元，比年初数增加117.59%，主要系本期计提安全生产费所致； 14.税金及附加2022年1-9月本期数为23,342,682.40元，比上期数增加52.50%，主要系本期附加税及房产税增加； 15.财务费用2022年1-9月本期数为28,105,732.84元，比上期数增加106.16%，主要系本期贷款增加以及购建资产转固后专项借款利息转费用化导致； 16.其他收益2022年1-9月本期数为24,679,785.86元，比上期数减少63.43%，主要系上期收到西藏财政扶持资金； 17.投资收益2022年1-9月本期数为-13,964,422.94元，比上期数减少103.40%，主要系上期处置子公司特拉华和圣地亚哥公司产生投资收益； 18.资产减值损失2022年1-9月本期数为6,085,253.26元，比上期数增加1551.30%，主要系本期对库存物资计提存货跌价准备所致； 19.营业外支出2022年1-9月本期数为3,346,213.89元，比上期数减少70.16%，主要系本期对外捐赠支出减少； 20.所得税费用2022年1-9月本期数为-17,561,074.15元，比上期数减少79.71%，主要系本期研发费用加计扣除增加引起。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,325 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王俊民 境内自然人 37.15% 399,550,400 299,662,800 质押 111,775,111 范秀莲 境内自然人 20.78% 223,465,600 167,599,200 质押 109,570,000 郑伟 境内自然人 15.89% 170,877,600 128,158,200 申萍 境内自然人 6.04% 64,997,008 0 杨飞 境内自然人 3.95% 42,442,286 0 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） 其他 1.39% 15,002,084 0 郝聪梅 境内自然人 0.79% 8,538,000 0 中国建设银行股份有限公司－富国价值创造混合型证券投资基金 其他 0.51% 5,460,459 0 王进兴 境内自然人 0.47% 5,041,175 0 交通银行股份有限公司－富国消费主题混合型证券投资基金 其他 0.45% 4,860,952 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 王俊民 99,887,600 人民币普通股 99,887,600 申萍 64,997,008 人民币普通股 64,997,008 范秀莲 55,866,400 人民币普通股 55,866,400 郑伟 42,719,400 人民币普通股 42,719,400 杨飞 42,442,286 人民币普通股 42,442,286 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） 15,002,084 人民币普通股 15,002,084 郝聪梅 8,538,000 人民币普通股 8,538,000 中国建设银行股份有限公司－富国价值创造混合型证券投资基金 5,460,459 人民币普通股 5,460,459 王进兴 5,041,175 人民币普通股 5,041,175 交通银行股份有限公司－富国消费主题混合型证券投资基金 4,860,952 人民币普通股 4,860,952 上述股东关联关系或一致行动的说明 王俊民、范秀莲、郑伟系一致行动人共同控制公司，申萍系王俊民配偶，杨飞系范秀莲女儿，郝聪梅系郑伟配偶。除上述关系外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 申萍通过普通证券账户持有公司股份49,897,008股，通过投资者信用账户持有公司股份15,100,000股；杨飞通过普通证券账户持有公司股份13,153,803股，通过投资者信用账户持有公司股份29,288,483股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：海思科医药集团股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 568,233,358.25 575,112,408.24 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 10,337,013.70 10,337,400.76 应收账款 684,947,057.55 518,492,572.80 应收款项融资 14,475,898.69 41,139,420.40 预付款项 105,528,757.07 38,358,828.10 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 49,832,616.74 78,504,744.57 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 323,073,639.96 259,949,334.15 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 5,134,365.48 26,544,759.40 流动资产合计 1,761,562,707.44 1,548,439,468.42 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 209,684,293.12 248,951,686.30 其他权益工具投资 203,591,192.51 132,239,184.82 其他非流动金融资产投资性房地产 204,483,365.02 180,109,902.05 固定资产 980,573,374.88 1,027,533,433.86 在建工程 89,987,158.46 88,544,155.74 生产性生物资产油气资产使用权资产 15,382,347.47 20,608,863.77 无形资产 703,224,814.29 682,474,149.21 开发支出 1,073,897,232.29 819,194,907.07 商誉长期待摊费用 2,583,339.49 3,226,097.27 递延所得税资产 99,398,492.53 83,567,654.04 其他非流动资产 207,768,2