证券代码:002907证券简称:华森制药公告编号:2022-071 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆华森制药股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入(元) 194,061,643.88 -7.42% 561,689,616.37 -12.96% 归属于上市公司股东的净利润(元) 20,873,546.27 -37.07% 72,847,006.41 -18.55% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 18,403,167.81 -41.39% 60,171,481.06 -28.75% 经营活动产生的现金流量净额(元) — — 77,571,456.00 28.93% 基本每股收益(元/股) 0.0520 -37.12% 0.1816 -18.57% 稀释每股收益(元/股) 0.0520 -37.12% 0.1816 -18.57% 加权平均净资产收益率 1.60% -1.06% 5.63% -1.67% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 1,814,894,636.19 1,771,483,746.10 2.45% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,318,872,006.11 1,265,920,183.66 4.18% 报告期内营业收入较上年同期下降12.96%,主要由于①合作品种奥利司他胶囊较上年同期下降81.84%,扣除合作品种奥利司他胶囊的影响后,报告期内营业收入同比下降0.41%,该部分营收对利润的影响非常小;为了减少合作品种销售对公司销售收入的影响,去年下半年公司与合作方达成协议,公司可以自主运营品牌“曲畅”奥利司他胶囊,而自营奥利司他胶囊品牌曲畅目前处于市场导入期,上 量仍需要时间;②受今年年初以来度各地疫情封控政策的影响,市场终端受到影响,扣除合作品种影响,医药工业营业收入较上年下降1.31%。 报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降18.55%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降28.75%,主要原因是①报告期内公司持续加大研发投入,研发投入较上年同期增长32.76%,研发费用较上年同期增长53.39%;②受折旧增加及合作产品销量下降的影响,本期产量同比下降22.69%,导致单位生产成本增加、毛利率下降;③按权益法核算确认的投资损失增加。 截止披露前一交易日的公司总股本: 截止披露前一交易日的公司总股本(股) 401,081,402 用最新股本计算的全面摊薄每股收益: 用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) 0.1816 (二)非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位:元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -289.08 -162,482.09 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) 2,165,586.62 12,813,685.54 直接计入其他收益、递延收益摊销的政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 823,141.25 投资及理财收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 666,994.04 1,518,648.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 50,587.50 -207,753.71 其他符合非经常性损益定义的损益项目 22,331.38 123,054.98 代扣个人所得税手续费返还及税收优惠 减:所得税影响额 434,832.00 2,232,768.84 合计 2,470,378.46 12,675,525.35 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 (一)资产负债表项目 单位:元 项目 期末数 上年度期末 变动增减 主要变动原因 应收账款 216,126,422.05 163,579,222.84 32.12% 主要为本期末客户应收款项增加所致 其他应收款 8,994,517.74 4,175,969.09 115.39% 主要为本期新增购房意向金所致 其他流动资产 30,581.12 5,617,696.70 -99.46% 主要为上年预缴所得税本年汇算退回所致 长期股权投资 22,452,661.03 13,550,787.19 65.69% 主要为本期新增联营企业投资款所致 其他非流动金融资产 58,500,000.00 43,500,000.00 34.48% 主要为本期新增科技成果转化股权投资基金所致 长期待摊费用 4,281,199.32 1,962,272.70 118.18% 主要为本期新增研究院实验室改造费用所致 预收款项 460,768.56 872,716.68 -47.20% 主要为本期预收房租款减少所致 合同负债 1,020,544.12 3,482,186.20 -70.69% 主要为本期预收货款减少所致 应付职工薪酬 9,282,011.97 23,874,386.35 -61.12% 主要为上期末计提年终奖在本期发放完毕所致 应交税费 8,764,189.10 1,910,011.17 358.86% 主要为本期末应交增值税及附加等增加所致 其他流动负债 234,751.06 486,100.38 -51.71% 主要为本期合同负债减少引起的待转销项税减少所致 租赁负债 107,552.96 75,846.75 41.80% 主要为本期新增租赁合同所致 库存股 - 6,550,283.52 -100.00% 主要为本期限制性股票回购注销所致 其他综合收益 -32,113.41 -464,516.35 93.09% 主要为子公司PharscinUS.Inc美元汇率上升引起的外币报表折算产生的汇兑收益增加所致 (二)利润表项目 单位:元 项目 年初到报告期末 上年同期数 变动增减 主要变动原因 研发费用 38,905,107.64 25,363,574.05 53.39% 主要为本期研发投入增加所致 财务费用 6,663,004.62 1,466,952.64 354.21% 主要为本期银行存款利息收入减少和可转债摊销计入利息支出的费用增加所致 其他收益 12,936,740.52 4,691,089.35 175.77% 主要为本期政府补助增加所致 公允价值变动收益 1,518,648.22 536,185.06 183.23% 主要为本期理财产品增加引起的计提公允价值变动增加所致 信用减值损失 -3,141,569.14 -1,616,597.59 94.33% 主要为本期应收账款增加引起的坏账减值损失计提增加所致 资产减值损失 -734,187.41 -386,186.04 90.11% 主要为本期计提存货减值损失增加所致 营业外支出 505,256.74 54,736.77 823.07% 主要为本期捐赠支出及固定资产报废损失增加所致 所得税费用 9,136,788.75 15,547,817.36 -41.23% 主要为利润总额减少及研发费用加计扣除所致 其他综合收益的税后净额 432,402.94 -23,645.40 1928.70% 主要为子公司PharscinUS.Inc美元汇率上升引起的外币报表折算产生的汇兑收益增加所致 (三)现金流量表项目 单位:元 项目 年初到报告期末 上年同期数 变动增减 主要变动原因 收到其他与经营活动有关的现金 21,975,422.91 15,671,167.55 40.23% 主要为本期收到政府补助增加所致 偿还债务所支付的现金 - 12,000,000.00 -100.00% 主要为上年同期偿还银行贷款,本期未发生所 项目 年初到报告期末 上年同期数 变动增减 主要变动原因 致 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 23,041,984.47 13,399,537.95 71.96% 主要为本期支付股东分红款增加所致 支付其他与筹资活动有关的现金 7,242,049.23 156,152.40 4537.81% 主要为本期支付限制性股票回购款所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 425,642.11 -22,295.95 2009.06% 主要为子公司PharscinUS.Inc美元汇率上升引起的外币报表折算产生的汇兑收益增加所致 现金及现金等价物净增加额 -7,928,170.15 -16,172,784.67 50.98% 主要为本期收到政府补助增加、支付税金减少以及无到期应偿还的银行贷款及利息等因素共同影响所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 23,135 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 成都地方建筑机械化工程有限公司 境内非国有法人 46.90% 188,100,000 0 冻结 188,100,000 游洪涛 境内自然人 19.52% 78,300,000 58,725,000 质押 12,863,410 王瑛 境内自然人 9.62% 38,600,000 29,700,000 刘小英 境内自然人 8.95% 35,894,679 26,921,009 #王忠友 境内自然人 0.54% 2,169,900 0 #赖满红 境内自然人 0.15% 583,909 0 朱志明 境内自然人 0.10% 417,800 0 李宇杰 境内自然人 0.09% 355,114 0 徐卫 境内自然人 0.08% 326,600 0 王林旺 境内自然人 0.08% 324,600 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 成都地方建筑机械化工程有限公司 188,100,000 人民币普通股 188,100,000 游洪涛 19,575,000 人民币普通股 19,575,000 刘小英 8,973,670 人民币普通股 8,973,670 王瑛 8,900,000 人民币普通股 8,900,000 #王忠友 2,169,900 人民币普通股 2,169,900 #赖满红 583,909 人民币普通股 583,909 朱志明 417,800 人民币普通股 417,800 李宇杰 355,114 人民币普通股 355,114 徐卫 326,600 人民币普通股 326