中恒电气：2022年三季度报告

证券代码：002364证券简称：中恒电气公告编号：2022-55 杭州中恒电气股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 399,136,836.51 -4.29% 1,021,581,163.72 -5.13% 归属于上市公司股东的净利润（元） 6,504,421.98 -81.55% 14,980,356.21 -80.17% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 4,635,915.70 -86.29% 7,955,894.81 -85.97% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 358,333.48 100.38% 基本每股收益（元/股） 0.01 -83.33% 0.03 -76.92% 稀释每股收益（元/股） 0.01 -83.33% 0.03 -76.92% 加权平均净资产收益 0.28% -1.30% 0.64% -2.74% 率 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,193,512,219.20 3,262,713,275.77 -2.12% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,292,628,272.47 2,334,010,480.72 -1.77% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 306,824.69 141,578.27 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,877,639.94 7,304,204.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 378,505.57 1,219,145.82 减：所得税影响额 436,947.78 1,371,026.38 少数股东权益影响额 （税后） 257,516.14 269,441.17 合计 1,868,506.28 7,024,461.40 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 一、资产负债表项目变动原因的说明 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动原因 应收票据 1,703,498.92 7,604,327.52 -77.60% 主要是本期承兑汇票到期所致 预付款项 47,064,120.90 24,500,856.50 92.09% 主要系预付采购材料款未到结算期所致 其他应收款 34,179,482.28 26,276,177.24 30.08% 主要是本期投标保证金及业务借款等增加所致 合同资产 4,439,684.58 7,367,171.05 -39.74% 主要是本期质保金收回所致 长期股权投资 18,743,859.11 10,226,071.23 83.29% 主要是本期向杭州煦达新能源科技有限公司增资所致 在建工程 52,601,359.99 34,793,676.12 51.18% 主要是本期富阳新基建项目投入 使用权资产 4,788,773.66 7,069,654.45 -32.26% 主要是使用权资产计提折旧所致 其他非流动资产 29,220,086.03 55,480,646.08 -47.33% 主要是定期存单到期所致 应付票据 188,593,321.31 124,768,422.92 51.15% 主要是以票据形式支付的货款增加所致 预收款项 383,250.00 5,885,621.60 -93.49% 主要是预收房租款减少所致 应付职工薪酬 9,144,581.09 40,468,346.04 -77.40% 主要是本期支付上年预提的年终奖所致 应交税费 13,483,772.20 37,769,858.04 -64.30% 主要是本期支付上年预提的税金所致 其他应付款 83,215,105.98 36,221,230.41 129.74% 主要是执行第二期员工持股计划后回购义务增加所致 长期借款 0 19,524,131.25 -100.00% 主要是本期偿还借款所致 租赁负债 2,643,159.52 3,951,980.56 -33.12% 主要是本期支付房租所致 少数股东权益 7,730,413.28 5,649,311.82 36.84% 主要是本期非全资子公司净利润增加所致 二、利润表项目变动原因的说明 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 同比增减 变动原因 财务费用 -1,402,988.78 4,017,896.20 -134.92% 主要是本期利息支出减少所致 投资收益 -1,482,212.12 -658,814.97 -124.98% 主要是本期计提联营公司的投资收益所致 信用减值损失 -17,271,827.17 5,448,083.98 -417.03% 主要是本期计提的坏账准备较上年同期增加所致 资产处置收益 405,568.62 9,570.17 4137.84% 主要是本期处置资产产生的收益增加所致 营业外收入 1,425,291.43 18,401,039.99 -92.25% 主要是本期收到的政府补助大幅减少所致 所得税费用 -11,466,759.95 6,054,385.00 -289.40% 主要是本期利润总额减少所致 归属于母公司股东的净利润 14,980,356.21 75,555,803.50 -80.17% 由于疫情等原因，本期收入下降及电子原材料采购成本上升，导致毛利率有所下降；本期计提信用减值损失较同期增加；本期收到的政府补助较同期减少。 少数股东损益 2,086,098.75 -3,461,403.13 160.27% 主要是本期非全资子公司净利润增加所致 三、现金流量表项目变动原因的说明 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 同比增减 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 358,333.48 -93,319,198.71 100.38% 主要是购买商品、接受劳务支付的现金同比减少44.23%所致 投资活动产生的现金流量净额 -5,550,483.27 62,716,015.90 -108.85% 主要是上期流动资金购买定期存款到期收回所致 筹资活动产生的现金流量净额 7,549,937.92 -118,918,689.99 106.35% 主要是上期偿还借款所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 46,993 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 杭州中恒科技投资有限公司 境内非国有法人 35.56% 200,389,724 0 质押 92,000,000 朱国锭 境内自然人 4.56% 25,696,305 19,272,229 杭州中恒电气股份有限公司－第二期员工持股计划 其他 2.33% 13,111,100 0 周庆捷 境内自然人 2.12% 11,971,412 11,971,412 包晓茹 境内自然人 1.28% 7,210,700 5,408,025 张永浩 境内自然人 1.12% 6,320,000 0 浙商汇融投资管理有限公司 国有法人 0.72% 4,032,258 0 邓启莉 境内自然人 0.64% 3,583,465 0 杭州中恒电气股份有限公司－第一期员工持股计划 其他 0.48% 2,707,581 0 郭俊桃 境内自然人 0.46% 2,595,300 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 杭州中恒科技投资有限公司 200,389,724 人民币普通股 200,389,724 杭州中恒电气股份有限公司－第二期员工持股计划 13,111,100 人民币普通股 13,111,100 朱国锭 6,424,076 人民币普通股 6,424,076 张永浩 6,320,000 人民币普通股 6,320,000 浙商汇融投资管理有限公司 4,032,258 人民币普通股 4,032,258 邓启莉 3,583,465 人民币普通股 3,583,465 杭州中恒电气股份有限公司－第一期员工持股计划 2,707,581 人民币普通股 2,707,581 郭俊桃 2,595,300 人民币普通股 2,595,300 孙亚菊 2,343,716 人民币普通股 2,343,716 汪绚 2,138,600 人民币普通股 2,138,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 杭州中恒科技投资有限公司、朱国锭先生与包晓茹女士为一致行动人，其中杭州中恒科技投资有限公司系公司控股股东，朱国锭先生系 公司实际控制人。股东张永浩先生为公司子公司中恒博瑞董事，未知其他前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 前10名普通股股东中，杭州中恒科技投资有限公司通过信用证券账户持有公司股份数量32,500,000股；邓启莉通过信用证券账户持有公司股份数量3,583,465股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：杭州中恒电气股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 276,777,950.55 261,765,816.73 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 1,703,498.92 7,604,327.52 应收账款 923,096,332.27 1,083,659,487.35 应收款项融资 33,425,453.49 45,012,149.51 预付款项 47,064,120.90 24,500,856.50 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 34,179,482.28 26,276,177.24 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 750,859,380.44 669,396,153.09 合同资产 4,439,684.58 7,367,171.05 持有待售资产一年内到期的非流动资产 62,210,753.97 76,263,261.00 其他流动资产 50,720,011.88 54,192,385.92 流动资产合计 2,184,476,669.28 2,256