中熔电气：2022年三季度报告

证券代码：301031证券简称：中熔电气公告编号：2022-100 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安中熔电气股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 178,402,631.77 76.73% 483,729,803.76 82.18% 归属于上市公司股东的净利润（元） 31,121,007.96 55.08% 94,756,661.64 68.91% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 27,977,675.20 82.50% 88,631,356.52 80.63% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 25,942,374.78 13.15% 基本每股收益（元/股） 0.4696 44.14% 1.4297 36.07% 稀释每股收益（元/股） 0.4696 44.14% 1.4297 36.07% 加权平均净资产收益率 3.87% 2.02% 12.29% -3.17% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,206,489,362.33 975,913,268.48 23.63% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 778,603,424.19 723,341,421.86 7.64% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -5,593.27 -906,752.42 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,583,408.53 3,303,896.84 委托他人投资或管理资产的损益 810,169.86 3,677,912.05 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 309,951.02 1,127,260.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 102.40 3,924.10 减：所得税影响额 554,705.78 1,080,936.20 合计 3,143,332.76 6,125,305.12 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表变动情况 单位：元 资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因 货币资金 132,709,030.35 78,479,531.59 69.10% 主要是由于本期销售回款增加，期末未现金管理的金额增加所致。 交易性金融资产 90,000,000.00 -100.00% 主要系闲置资金购买理财产品到期赎回所致。 应收票据 210,733,052.79 152,655,280.05 38.05% 主要系本期银行承兑汇票回款增加所致。 应收账款 228,910,053.60 160,506,599.45 42.62% 随业务增长致应收金额增加。 预付款项 13,564,240.39 4,723,226.09 187.18% 主要系本期新增预付货款所致。 存货 162,628,057.71 115,983,375.11 40.22% 主要是报告期内一方面为满足持续快速增长的订单交付，另一方面，应对疫情影响，公司实行高库存策略以确保供应链安全，致存货金额增加。 其他流动资产 110,530,534.52 182,831,568.76 -39.55% 主要系闲置资金购买理财产品较年初减少所致 固定资产 238,502,837.04 33,354,303.37 615.06% 主要系新建园区投用转固所致。 在建工程 36,270,227.12 127,361,979.14 -71.52% 主要系新建园区投用转固所致。 使用权资产 740,522.04 2,587,203.78 -71.38% 主要系长期租赁场地减少所致。 无形资产 24,171,012.49 12,393,711.86 95.03% 主要系购买的土地使用权和软件使用权增加所致。 长期待摊费用 0 490,507.92 -100.00% 主要系租赁场地摊销费用减少所致。 其他非流动资产 40,852,855.30 9,781,748.35 317.64% 主要系预付长期资产款项增加所致。 应付票据 241,427,478.66 136,390,357.52 77.01% 主要系本期向供应商开具银行承兑汇票增加所致。 合同负债 1,196,045.77 553,739.50 115.99% 主要系本期预收订单货款增加所致。 应付职工薪酬 19,970,478.82 13,025,127.68 53.32% 主要系计提奖金增加所致。 应交税费 12,390,714.00 4,284,008.28 189.23% 主要系本期增值税、所得税增加所致。 一年内到期的非流动负债 828,675.05 1,686,973.07 -50.88% 主要系应付租赁合同租金减少所致。 租赁负债 0 24,112.20 -100.00% 主要系租赁合同到期所致。 长期借款 26,986,134.41 主要是建设项目借款增加所致。 递延收益 1,672,177.45 234,838.70 612.05% 主要系本期收到与支持相关的政府补助租金所致。 2、年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因 营业总收入 483,729,803.76 265,518,077.71 82.18% 主要系下游新能源汽车及风光发电及储能市场受政策激励，增长较快所致。 营业成本 285,347,407.35 152,824,784.00 86.72% 主要系公司销售规模扩大所致，营业成本与营业收入同步增长。 税金及附加 2,835,640.49 1,636,978.72 73.22% 主要系收入增加导致计算附加税的基数增加所致。 销售费用 26,416,029.97 18,304,795.51 44.31% 主要系本期业务量增加销售人员薪酬、差旅费及市场推广费增加所致。 管理费用 30,153,692.65 17,127,927.71 76.05% 主要系工资薪酬、交通差旅费、办公费和业务招待费用增加所致。 研发费用 34,081,442.27 18,716,215.68 82.10% 主要系同比新产品开发及专利活动增加，工资薪酬、产品认证、差旅费、研发物料、试验检验费和办公费等增加所致。 财务费用 -1,813,545.02 -510,035.14 -255.57% 主要系同比银行存款利息增加所致。 其他收益 94,137.62 16,774.20 461.20% 主要系同比收到政府手续费返还及补贴减少所致。 投资收益 4,805,172.80 794,126.58 505.09% 主要系同比购买理财产品的收益增加所致。 信用减值损失 -3,841,153.43 -19,355.12 -19745.67% 主要系同比计提坏账准备增加所致。 资产减值损失 -4,467,246.13 -1,061,176.16 -320.97% 主要系同比计提存货减值增加所致。 营业外收入 3,212,783.73 6,218,855.69 -48.34% 主要系同比收到的政府补助减少所致。 营业外支出 832,173.38 108,594.76 666.31% 主要系同比固定资产处置损失增加所致。 3、年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因 投资活动产生的现金流量净额 -36,460,317.65 -414,156,176.11 91.20% 主要系同比闲置资金购买理财产品减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -14,294,462.49 427,699,799.45 -103.34% 主要系上期收到IPO募集资金所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 5,386 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 方广文 境内自然人 13.50% 8,949,000 8,949,000 石晓光 境内自然人 6.73% 4,460,407 3,478,205 西安中昱企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.91% 3,914,000 3,914,000 刘冰 境内自然人 5.58% 3,695,241 3,695,241 汪桂飞 境内自然人 4.79% 3,176,213 3,176,213 西安中盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.64% 3,075,001 3,075,001 李昭德 境内自然人 3.91% 2,589,000 0 宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业（有限合伙）－长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.68% 2,436,000 0 王伟 境内自然人 3.62% 2,398,369 2,398,369 深圳市安鹏股权投资基金管理有限公司－青岛安鹏中熔股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.48% 2,306,101 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 李昭德 2,589,000 人民币普通股 2,589,000 宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业（有限合伙）－长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙） 2,436,000 人民币普通股 2,436,000 深圳市安鹏股权投资基金管理有限公司－青岛安鹏中熔股权投资基金合伙企业（有限合伙） 2,306,101 人民币普通股 2,306,101 李延秦 1,869,569 人民币普通股 1,869,569 高翔 1,494,000 人民币普通股 1,494,000 曾晓涛 1,392,000 人民币普通股 1,392,000 全国社保基金一一八组合 1,381,891 人民币普通股 1,381,891 中国银行股份有限公司－兴全合丰三年持有期混合型证券投资基 1,000,000 人民币普通股 1,000,000 金石晓光 982,202 人民币普通股 982,202 中国建设银行股份有限公司－兴全社会责任混合型证券投资基金 885,486 人民币普通股 885,486 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.方广文、刘冰、汪