中恒电气：2023年三季度报告

证券代码：002364证券简称：中恒电气公告编号：2023-37 杭州中恒电气股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 323,183,632.90 -19.03% 978,156,801.91 -4.25% 归属于上市公司股东的净利润（元） 19,450,237.39 199.03% 30,341,349.28 102.54% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 2,554,901.95 -44.89% 8,973,602.18 12.79% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 14,659,394.19 3,990.99% 基本每股收益（元/股） 0.03 200.00% 0.06 100.00% 稀释每股收益（元/股） 0.03 200.00% 0.06 100.00% 加权平均净资产收益率 0.87% 0.59% 1.35% 0.71% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,224,715,733.32 3,273,661,195.42 -1.50% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,259,132,866.11 2,231,427,777.63 1.24% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 18,283,266.47 18,601,031.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,627,364.89 6,548,688.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,162.08 254,122.79 减：所得税影响额 3,021,737.96 4,011,641.23 少数股东权益影响额 （税后） 720.04 24,453.71 合计 16,895,335.44 21,367,747.10 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 一、资产负债表项目变动的原因说明 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动原因 应收票据 1,936,533.99 23,350,205.19 -91.71% 主要是本期承兑汇票到期所致 一年内到期的非流动资产 15,797,382.00 40,000,000.00 -60.51% 主要是定期存单到期所致 其他流动资产 184,553,829.18 74,277,851.49 148.46% 主要是本期新购入定期存单所致 使用权资产 3,945,645.80 6,140,969.55 -35.75% 主要是使用权资产计提折旧所致 其他非流动资产 61,738,129.15 28,274,940.60 118.35% 主要是本期新购入定期存单所致 短期借款 210,030,416.67 160,065,833.33 31.22% 主要是本期取得借款增加所致 预收款项 1,987,710.22 2,992,368.76 -33.57% 主要是预收房租款减少所致 应付职工薪酬 10,049,392.26 42,653,282.36 -76.44% 主要是本期支付上年预提的年终奖所致 应交税费 8,045,932.69 26,509,055.17 -69.65% 主要是本期支付上年预提的税金所致 其他流动负债 7,919,141.71 19,536,791.23 -59.47% 主要是本期已背书未到期商业承兑汇票减少所致 递延收益 7,284,001.42 3,233,935.06 125.24% 主要是本期收到与资产相关的政府补助增加所致 二、利润表项目变动原因的说明 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 同比增减 变动原因 财务费用 -1,988,337.41 -1,402,988.78 -41.72% 主要是本期利息支出减少所致 投资收益 19,510,923.21 -1,482,212.12 1416.34% 主要是本期处置联营企业-杭州煦达新能源科技有限公司长期股权的收益 信用减值损失 -11,396,423.27 -17,271,827.17 34.02% 主要是本期长龄款收回，转回坏账准备所致 资产减值损失 -7,544,941.47 -2,528,462.48 -198.40% 主要是本期计提存货跌价准备所致 营业外收入 293,411.80 1,425,291.43 -79.41% 主要是本期收到的赔偿收入减少所致 营业外支出 112,994.15 470,135.96 -75.97% 主要是本期固定资产报废减少所致 所得税费用 -1,250,124.80 -11,466,759.95 89.10% 主要是本期利润增加所致 三、现金流量表项目变动原因的说明 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 同比增减 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 14,659,394.19 358,333.48 3990.99% 主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金同比减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -112,767,686.96 -5,550,483.27 -1931.67% 主要是本期流动资金购买定期存单所致 筹资活动产生的现金流量净额 42,259,543.39 7,549,937.92 459.73% 主要是本期取得借款收到的现金同比增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 41,949 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 杭州中恒科技投资有限公司 境内非国有法人 35.56% 200,389,724 0 质押 98,950,000 朱国锭 境内自然人 4.56% 25,696,305 0 周庆捷 境外自然人 1.47% 8,300,812 0 包晓茹 境内自然人 1.28% 7,210,700 5,408,025 张永浩 境内自然人 1.10% 6,209,200 杭州中恒电气股份有限公司－第二期员工持股计划 其他 1.06% 6,000,000 浙商汇融投资管理有限公司 国有法人 0.72% 4,032,258 邓启莉 境内自然人 0.64% 3,583,465 郭俊桃 境内自然人 0.63% 3,570,000 孙亚菊 境内自然人 0.44% 2,491,212 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 杭州中恒科技投资有限公司 200,389,724 人民币普通股 200,389,724 朱国锭 25,696,305 人民币普通股 25,696,305 周庆捷 8,300,812 人民币普通股 8,300,812 张永浩 6,209,200 人民币普通股 6,209,200 杭州中恒电气股份有限公司－第二期员工持股计划 6,000,000 人民币普通股 6,000,000 浙商汇融投资管理有限公司 4,032,258 人民币普通股 4,032,258 邓启莉 3,583,465 人民币普通股 3,583,465 郭俊桃 3,570,000 人民币普通股 3,570,000 孙亚菊 2,491,212 人民币普通股 2,491,212 中国银行股份有限公司－大成景恒混合型证券投资基金 2,440,700 人民币普通股 2,440,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 杭州中恒科技投资有限公司、朱国锭先生与包晓茹女士为一致行动人，其中杭州中恒科技投资有限公司系本公司控股股东，朱国锭先生系本公司实际控制人，包晓茹女士系本公司董事长，朱国锭先生与包晓茹女士系夫妻关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 前10名普通股股东中，杭州中恒科技投资有限公司通过信用证券账户持有公司股份数量为32,500,000股；邓启莉通过信用证券账户持有公司股份数量为3,583,465股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：杭州中恒电气股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 330,696,320.35 416,699,971.08 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 1,936,533.99 23,350,205.19 应收账款 934,807,843.05 954,428,418.16 应收款项融资 38,322,706.55 49,804,800.46 预付款项 31,010,510.22 36,248,645.03 应收保费 应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 25,440,365.43 20,014,974.12 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 667,095,273.02 661,099,787.66 合同资产 7,153,787.72 6,870,810.00 持有待售资产一年内到期的非流动资产 15,797,382.00 40,000,000.00 其他流动资产 184,553,829.18 74,277,851.49 流动资产合计 2,236,814,551.51 2,282,795,463.19 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 18,343,227.81 21,818,207.24 其他权益工具投资 251,435,420.00 251,435,420.00 其他非流动金融资产投资性房地产 128,403,607.74 133,499,051.11 固定资产 244,261,907.10 266,933,671.56 在建工程 65,520,300.29 63,270,016.94 生产性生物资产油气资产使用权资产 3,945,645.80 6,140,969.55 无形资产 63,726,070.48 66,889,790.97 开发支出商誉 31,953,343.41 31,953,343.41 长期待摊费用 18,656,606.09 21,853,362.63 递延所得税资产 99,916,923.94 98,796,958.22 其他非流动资产 61,738,129.15 28,274,940.