北方国际：2022年三季度报告

证券简称：北方国际证券代码：000065公告编码：2022-080 转债简称：北方转债转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 3,799,455,275.60 13.40% 9,192,669,081.56 18.59% 归属于上市公司股东的净利润（元） 109,803,115.11 -49.62% 498,744,932.84 1.33% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 215,459,182.05 8.98% 659,148,135.66 110.21% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -113,177,915.24 -88.45% 基本每股收益（元/股） 0.11 -59.26% 0.57 -10.94% 稀释每股收益（元/股） 0.11 -57.69% 0.55 -6.78% 加权平均净资产收益率 4.85% 33.61% 7.17% -14.44% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 22,271,454,501.11 19,343,811,173.90 15.13% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 7,763,803,762.80 6,212,420,236.08 24.97% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 61,540.04 329,846.68 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,400,442.80 7,573,775.83 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性 -132,042,753.61 -206,431,530.45 外币远期锁汇交割及持有损益 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,520,146.35 -1,136,832.37 减：所得税影响额 -25,026,261.94 -37,956,925.81 少数股东权益影响额 （税后） -2,418,588.24 -1,304,611.68 合计 -105,656,066.94 -160,403,202.82 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 年初至报告期末 上年度末 增减幅度 变动原因 交易性金融资产 14,680,496.97 344,472,184.00 -95.74% 主要由于远期外汇公允价值变动导致 应收票据 71,198,526.58 132,407,774.48 -46.23% 主要由于汇票到期导致 应收款项融资 - 16,037,429.25 -100.00% 主要由于汇票到期导致 预付款项 2,382,586,751.09 1,145,768,911.62 107.95% 主要由于预付商品款增加导致 存货 1,294,204,794.27 991,326,883.55 30.55% 主要由于设备存货及焦煤贸易存货增加导致 合同资产 687,606,772.60 439,211,756.26 56.55% 主要由于一年以上质保金转为一年内后重分类导致 其他流动资产 214,361,792.21 134,658,476.90 59.19% 主要由于应交税费重分类导致 长期股权投资 1,442,385,993.21 1,102,519,064.11 30.83% 主要由于对孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司增资导致 在建工程 282,473,944.94 587,258,381.89 -51.90% 主要由于本年克罗地亚风电项目6台风机达到预定可使用状态转固导致 其他非流动资产 23,307,399.66 184,133,814.91 -87.34% 主要由于一年以上质保金转为一年内后重分类导致 短期借款 1,216,981,524.50 644,477,714.13 88.83% 主要由于新增流动贷款导致 交易性金融负债 2,578,925.37 350,658.09 635.45% 主要由于远期外汇公允价值变动导致 合同负债 1,203,117,528.24 592,466,316.98 103.07% 主要由于蒙古项目预收工程款增加导致 应交税费 176,571,254.54 83,313,465.38 111.94% 主要由于克罗地亚风电项目计提所得税增加导致 其他流动负债 16,945,311.19 29,278,951.99 -42.12% 主要由于代缴税金减少导致 其他非流动负债 2,516,444.96 1,795,625.48 40.14% 主要由于离职准备金增加导致 资本公积 1,893,822,049.29 952,934,737.67 98.74% 主要由于配股溢价导致 其他综合收益 -26,704,141.71 25,941,761.95 -202.94% 主要由于外汇远期套期部分公允价值变动导致 项目 年初至报告期末 上年同期 增减幅度 变动原因 税金及附加 11,013,085.71 7,908,161.50 39.26% 主要由于出口退税减少免抵税额增加导致 财务费用 -452,414,602.66 73,356,106.14 -716.74% 主要由于汇兑收益增加导致 投资收益 -177,341.25 27,607,028.12 -100.64% 主要由于远期外汇交割收益减少导致 公允价值变动收益 -202,817,827.34 67,701,521.34 -399.58% 主要由于远期外汇公允价值变动导致 信用减值损失 -184,435,595.23 87,851,276.96 -309.94% 主要由于应收账款、长期应收款计提坏账增加导致 所得税费用 134,342,815.60 82,285,394.73 63.26% 主要由于克罗地亚子公司利润增加所得税增加导致 少数股东损益 123,451,974.44 30,909,479.25 299.40% 主要由于非全资子公司克罗地亚利润增加导致 销售商品、提供劳务收到的现金 10,107,650,944.50 7,120,000,151.48 41.96% 主要由于煤炭贸易收款增加导致 购买商品、接受劳务支付的现金 9,905,121,094.44 7,550,085,726.06 31.19% 主要由于煤炭贸易付款增加导致 支付的各项税费 204,532,394.22 134,425,783.99 52.15% 主要由于利润增加税收增加导致 收回投资收到的现金 11,734,638.07 127,604,184.00 -90.80% 主要由于上年同期有结构性存款到期收回 投资支付的现金 349,007,000.00 742,436,188.26 -52.99% 主要由于孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司增资减少导致 取得借款收到的现金 2,472,165,150.73 1,823,906,562.08 35.54% 主要由于新增流动贷款导致 偿还债务支付的现金 1,929,189,442.94 1,277,709,474.99 50.99% 主要由于本期偿还委托贷款导致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 144,880,241.86 208,815,960.04 -30.62% 主要由于借款利率较少导致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 32,729 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 数量 中国北方工业有限公司 国有法人 43.11% 431,872,107.00 0 北方工业科技有限公司 国有法人 12.51% 125,350,662.00 96,423,586.00 江苏悦达集团有限公司 国有法人 5.23% 52,439,094.00 0 质押 26,000,000.00 中兵投资管理有限责任公司 国有法人 3.00% 30,010,711.00 0 西安北方惠安化学工业有限公司 国有法人 1.99% 19,928,789.00 0 吴元棋 境内自然人 0.84% 8,411,700.00 0 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.84% 8,388,175.00 0 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 境外法人 0.56% 5,597,152.00 0 靳晓齐 境内自然人 0.37% 3,710,000.00 0 中车长春轨道客车股份有限公司 国有法人 0.35% 3,538,663.00 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国北方工业有限公司 431,872,107.00 人民币普通股 431,872,107.00 江苏悦达集团有限公司 52,439,094.00 人民币普通股 52,439,094.00 中兵投资管理有限责任公司 30,010,711.00 人民币普通股 30,010,711.00 西安北方惠安化学工业有限公司 19,928,789.00 人民币普通股 19,928,789.00 吴元棋 8,411,700.00 人民币普通股 8,411,700.00 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 8,388,175.00 人民币普通股 8,388,175.00 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 5,597,152.00 人民币普通股 5,597,152.00 靳晓齐 3,710,000.00 人民币普通股 3,710,000.00 中车长春轨道客车股份有限公司 3,538,663.00 人民币普通股 3,538,663.00 JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION 3,476,580.00 人民币普通股 3,476,580.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司股东北方工业科技有限公司为公司股东中国北方工业有限公司的全资子公司；公司股东中兵投资管理有限责任公司与西安北方惠安化学工业有限公司同为中国兵器工业集团有限公司的全