善水科技：2022年三季度报告
证券代码：301190证券简称：善水科技公告编号：2022-057 九江善水科技股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 93,694,824.33 -37.84% 340,063,752.73 -11.83% 归属于上市公司股东的净利润（元） 26,525,648.05 -40.84% 95,774,963.98 1.34% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 22,205,328.91 -48.92% 80,548,095.95 -10.85% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 94,398,155.82 -2.77% 基本每股收益（元/股） 0.1236 -55.63% 0.4462 -24.00% 稀释每股收益（元/股） 0.1236 -55.63% 0.4462 -24.00% 加权平均净资产收益率 1.31% -7.31% 4.77% -14.32% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,279,355,347.64 2,220,602,138.72 2.65% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,039,065,588.77 1,974,625,898.93 3.26% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -31,139.30 -106,012.40 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,822,260.25 14,972,260.25 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,424,389.21 6,294,771.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,185,201.00 -3,205,456.82 减：所得税影响额 709,990.02 2,728,694.82 合计 4,320,319.14 15,226,868.03 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表报表项目 2022年9月30日 2021年12月31日 变动幅度 变动原因 交易性金融资产 318,781,992.67 196,689,595.82 62.07% 主要系本期购买银行理财增加所致 应收账款 1,487,179.38 4,360,341.63 -65.89% 主要系本期收回前期客户欠款所致 应收款项融资 13,233,814.60 37,165,324.78 -64.39% 主要系本期票据支付金额增加所致 其他应收款 534,097.62 188,867.74 182.79% 主要系本期支付宿舍租赁保证金及募投项目板房押金增加所致 其他流动资产 2,499.55 6,267,505.74 -99.96% 主要系本期按照国家政策留抵退税增多所致 在建工程 64,464,391.23 2,388,315.91 2599.16% 主要系本期募投项目工程进度完工进度提高所致 使用权资产 60,109.33 197,074.33 -69.50% 主要系本期使用权资产计提折旧所致 长期待摊费用 660,827.65 1,030,965.77 -35.90% 主要系本期长期待摊费用摊销所致 其他非流动资产 36,197,167.38 1,857,923.01 1848.26% 主要系本期预付募投项目设备工程款重分类其他非流动资产所致 应付账款 15,058,924.64 8,428,581.28 78.66% 主要系本期应付募投项目工程款增加所致 合同负债 7,852,356.88 1,220,761.62 543.23% 主要系本期预收客户货款增加所致 利润表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动幅度 变动原因 销售费用 1,549,518.98 846,912.26 82.96% 主要系本期市场开拓力度加大导致市场费用增加 管理费用 31,986,117.10 20,746,642.92 54.17% 主要系本期有关上市费用增加所致 财务费用 -17,278,518.14 -455,619.71 3692.31% 主要系本期定期存款计提未到期利息所致 其他收益 1,322,260.25 560,094.36 136.08% 主要系本期收取相关政府收益性补助增加所致 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 4,643,235.74 1,863,398.59 149.18% 主要系本期计提未到期理财收益所致 信用减值损失(损失以“-”号填列) 129,376.86 82,680.88 56.48% 主要系本期收回前期客户应收账款，冲回前期计提减值损失所致 资产处置收益（损失以“-”号填列） 0.00 842.67 -100.00% 主要系本期未发生资产处置情况所致 营业外收入 13,667,399.32 223,851.85 6005.56% 主要系本期收取大额政府补助所致 营业外支出 3,328,868.54 605,810.51 449.49% 主要系本期增加对外捐赠所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,491 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 黄国荣 境内自然人 18.64% 40,000,000.00 40,000,000.00 吴新艳 境内自然人 11.65% 25,000,000.00 25,000,000.00 共青城正祥投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 10.05% 21,580,000.00 21,580,000.00 赣州泽祥睿宝投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 8.31% 17,844,000.00 17,844,000.00 刘杰 境内自然人 7.97% 17,100,000.00 17,100,000.00 共青城家安睿投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.54% 9,738,100.00 9,738,100.00 沈伟峰 境内自然人 2.62% 5,630,000.00 5,630,000.00 周军 境内自然人 2.33% 5,000,000.00 5,000,000.00 阮环宇 境内自然人 2.19% 4,710,000.00 4,710,000.00 吴秀荣 境内自然人 1.86% 4,000,000.00 4,000,000.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国邮政储蓄银行股份有限公司－中欧行业成长混合型证券投资基金（LOF） 1,164,101.00 人民币普通股 1,164,101.00 交通银行股份有限公司－中欧责任投资混合型证券投资基金 858,324.00 人民币普通股 858,324.00 招商银行股份有限公司－中欧启航三年持有期混合型证券投资基金 757,673.00 人民币普通股 757,673.00 全国社保基金一一一组合 671,617.00 人民币普通股 671,617.00 中信银行股份有限公司－中欧成长领航一年持有期混合型证券投资基金 520,979.00 人民币普通股 520,979.00 中国银行股份有限公司企业年金计划－中国农业银行 359,246.00 人民币普通股 359,246.00 中国建设银行股份有限公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司 342,341.00 人民币普通股 342,341.00 中国银行－国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 308,526.00 人民币普通股 308,526.00 中国邮政储蓄银行股份有限公司－中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 279,486.00 人民币普通股 279,486.00 国泰金色年华股票型养老金产品－中国建设银行股份有限公司 277,469.00 人民币普通股 277,469.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东黄国荣与吴新艳系夫妻关系，股东刘杰为股东吴新艳舅舅，股东黄国荣为股东共青城正祥投资管理合伙企业（有限合伙）、赣州泽祥睿宝投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，股东吴新艳为共青城家安睿投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、共青城正祥投资管理合伙企业（有限合伙）、赣州泽祥睿宝投资管理合伙企业（有限合伙）有限合伙人。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：九江善水科技股份有限公司 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 1,433,581,324.19 1,518,296,935.82 结算备付金拆出资金交易性金融资产 318,781,992.67 196,689,595.82 衍生金融资产应收票据 172,364,818.02 221,983,607.91 应收账款 1,487,179.38 4,360,341.63 应收款项融资 13,233,814.60 37,165,324.78 预付款项 10,314,750.24 5,053,051.48 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 534,097.62 188,867.74 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 91,956,963.18 83,664,110.02 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 2,499.55 6,267,505.74 流动资产合计 2,042,257,439.45 2,073,669,340.94 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 5,000,000.00 5,000,000.00 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 108,842,138.97 114,207,921.65 在建工程 64,464,391.23 2,388,315.91 生产性生物资产油气资产使用权资产 60,10
