善水科技：2024年一季度报告

证券代码：301190证券简称：善水科技公告编号：2024-017 九江善水科技股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 104,036,675.03 83,015,944.33 25.32% 归属于上市公司股东的净利润（元） 18,581,100.08 26,617,504.33 -30.19% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 19,342,277.26 23,618,214.92 -18.10% 经营活动产生的现金流量净额（元） -52,251,582.07 14,802,396.74 -452.99% 基本每股收益（元/股） 0.0866 0.1240 -30.16% 稀释每股收益（元/股） 0.0866 0.1240 -30.16% 加权平均净资产收益率 0.93% 1.29% -0.36% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,300,317,433.68 2,451,410,876.03 -6.16% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,975,335,631.10 2,023,840,457.76 -2.40% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -93,071.53 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 235,699.48 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 376,024.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,384,052.80 减：所得税影响额 -104,223.12 合计 -761,177.18 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 报告期内，归属于上市公司股东净利润较上年同期减少30.19%，主要原因为公司自有资金及闲置募集资金现金管理产生的收益较上年同期有所下降；同时，公司积极履行社会责任，助力乡村振兴及其他慈善事业，一季度对外捐赠较上年同期有所增加。经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少452.99%，主要原因为本报告期内到期兑付的应付票据较上年同期有所增加，从而增加了购买商品、接收劳务支付的现金，使得经营活动现金流出较上年同期有所增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,835 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 黄国荣 境内自然人 18.64% 40,000,000.00 40,000,000.00 不适用 0.00 吴新艳 境内自然人 11.65% 25,000,000.00 25,000,000.00 不适用 0.00 共青城正祥投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 10.05% 21,580,000.00 21,580,000.00 不适用 0.00 赣州泽祥睿宝投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 8.31% 17,844,000.00 17,844,000.00 不适用 0.00 刘杰 境内自然人 7.99% 17,140,000.00 17,100,000.00 不适用 0.00 共青城家安睿投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.54% 9,738,100.00 9,738,100.00 不适用 0.00 沈伟峰 境内自然人 2.62% 5,630,000.00 0.00 不适用 0.00 阮环宇 境内自然人 2.19% 4,710,000.00 4,710,000.00 不适用 0.00 吴秀荣 境内自然人 1.86% 4,000,000.00 4,000,000.00 不适用 0.00 共青城龙欣投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.69% 3,617,500.00 3,617,500.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 沈伟峰 5,630,000.00 人民币普通股 5,630,000.00 上海鼎丰股权投资合伙企业 3,000,000.00 人民币普通股 3,000,000.00 周军 2,570,100.00 人民币普通股 2,570,100.00 #上海睿亿投资发展中心（有限合伙）－睿亿投资攀山二期证券私募投资基金 2,190,000.00 人民币普通股 2,190,000.00 施思 1,531,000.00 人民币普通股 1,531,000.00 上海边域私募基金管理有限公司－边域积极进取私募证券投资基金 1,353,000.00 人民币普通股 1,353,000.00 #上海睿亿投资发展中心（有限合伙）－睿亿投资定增精选十期私募证券投资基金 1,322,500.00 人民币普通股 1,322,500.00 交通银行股份有限公司－中欧责任投资混合型证券投资基金 1,207,624.00 人民币普通股 1,207,624.00 中国邮政储蓄银行股份有限公司－中欧行业成长混合型证券投资基金（LOF 1,118,401.00 人民币普通股 1,118,401.00 中国工商银行股份有限公司－中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金 902,965.00 人民币普通股 902,965.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东黄国荣与吴新艳系夫妻关系，股东刘杰为股东吴新艳舅舅，股东黄国荣为股东共青城正祥投资管理合伙企业（有限合伙）、赣州泽祥睿宝投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，股东吴新艳为共青城家安睿投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、共青城正祥投资管理合伙企业（有限合伙）、赣州泽祥睿宝投资管理合伙企业（有限合伙）有限合伙人。股东吴秀荣为共青城龙欣投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东上海睿亿投资发展中心（有限合伙）－睿亿投资攀山二期证券私募投资基金通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,190,000.00股，通过普通账户持有公司股份0股，合计持有2,190,000.00股。股东上海睿亿投资发展中心（有限合伙）－睿亿投资定增精选十期私募证券投资基金通过天风证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,322,500.00股，通过普通账户持有公司股份0股，合计持有1,322,500.00股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：九江善水科技股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,204,525,030.43 1,330,954,700.18 结算备付金拆出资金交易性金融资产 193,085,050.51 156,820,868.57 衍生金融资产应收票据 121,200,330.28 199,339,448.34 应收账款 9,014,038.27 6,755,283.35 应收款项融资 7,833,502.32 8,580,086.88 预付款项 1,082,659.38 1,625,676.71 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,379,795.24 1,359,408.36 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 78,318,321.31 96,469,650.32 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 13,569,500.30 17,117,772.19 流动资产合计 1,630,008,228.04 1,819,022,894.90 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 5,000,000.00 5,000,000.00 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 141,494,104.27 144,631,947.29 在建工程 479,470,759.49 437,631,496.00 生产性生物资产油气资产使用权资产 946,373.09 1,019,171.01 无形资产 19,733,854.21 19,852,439.85 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉长期待摊费用 2,760,362.58 3,227,126.10 递延所得税资产 16,690,448.33 16,729,154.51 其他非流动资产 4,213,303.67 4,296,646.37 非流动资产合计 670,309,205.64 632,387,981.13 资产总计 2,300,317,433.68 2,451,410,876.03 流动负债： 短期借款 50,039,178.08 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 76,214,495.58 115,192,133.43 应付账款 29,575,559.05 15,959,476.89 预收款项合同负债 4,610,350.52 3,782,383.53 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 10,625,743.49 22,918,071.47 应交税费 11,993,089.01 11,385,282.86 其他应付款 36,633,681.79 49,190,580.21 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 47,337,750.27 47,335,962.06 其他流动负债 52,731,663.88 156,421,355.53 流动负债合计 319,761,511.67 422,185,245.98 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 623,353.27 616,975.15 长期应付款长期应付职工薪酬