善水科技：2023年三季度报告

证券代码：301190证券简称：善水科技公告编号：2023-049 九江善水科技股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 127,116,857.37 35.67% 363,488,424.04 6.89% 归属于上市公司股东的净利润（元） -64,189,854.92 -341.99% 7,879,552.09 -91.77% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 32,556,561.27 46.62% 95,639,128.19 18.74% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 52,232,211.03 -44.67% 基本每股收益（元/股） -0.2991 -341.96% 0.0367 -91.77% 稀释每股收益（元/股） -0.2991 -341.96% 0.0367 -91.77% 加权平均净资产收益率 -3.16% -4.47% 0.39% -4.38% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,374,730,269.81 2,247,441,733.46 5.66% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,019,011,252.24 2,043,908,092.71 -1.22% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -111,219.28 -136,383.66 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,229,886.91 1,769,888.84 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -115,108,690.84 -103,698,758.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,240,386.74 -2,595,097.92 减：所得税影响额 -18,483,993.76 -16,900,774.69 合计 -96,746,416.19 -87,759,576.10 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表报表项目 2023年9月30日 2023年1月1日 变动幅度 变动主要原因 交易性金融资产 224,975,289.71 354,583,665.96 -36.55% 主要系本期部分信托产品逾期，金融资产公允价值下降所致 应收账款 8,207,796.81 537,411.13 1427.28% 主要系基期应收客户货款较小所致 应收款项融资 19,885,188.41 10,031,855.21 98.22% 主要系本期收到信用等级较高的银行承兑汇票增加所致 预付款项 4,938,122.86 8,407,559.44 -41.27% 主要系本期预付供应商货款减少所致 其他应收款 1,371,326.81 389,101.77 252.43% 主要系本期保证金及押金增加所致 存货 90,327,606.58 56,122,372.78 60.95% 主要系本期产成品储备增加所致 其他流动资产 9,879,258.65 6,706,885.32 47.30% 主要系本期增值税进项留抵增加所致 在建工程 392,659,878.29 199,758,564.16 96.57% 主要系本期募投项目工程完工进度提高所致 长期待摊费用 3,526,334.31 2,130,129.66 65.55% 主要系本期催化剂待摊费用增加所致 递延所得税资产 17,925,665.94 1,390,839.92 1188.84% 主要系交易性金融资产账面价值下降，计提递延所得税资产所致 应付账款 22,386,603.10 4,648,438.48 381.59% 主要系本期应付供应商货款增加所致 合同负债 7,393,297.01 3,465,185.00 113.36% 主要系本期预收客户货款增加所致 应交税费 9,830,132.61 5,206,994.22 88.79% 主要系本期留底增值税进项税额增加所致 其他应付款 34,326,949.77 22,041,245.32 55.74% 主要系本期应付工程、设备款增加所致 利润表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动幅度 变动主要原因 税金及附加 1,042,201.97 2,567,055.16 -59.40% 主要系募投项目增值税进项税额增加，缴纳的增值税及增值税附加税减少所致 研发费用 20,797,358.59 14,942,846.48 39.18% 主要系本期加强和外部高校合作，委托外部高校研发费用增加所致 财务费用 -26,724,739.72 -17,278,518.14 54.67% 主要系闲置募集资金及自有资金进行现金管理结构性变化，定期存款等增加所致 投资收益（损失以“－”号填列） 4,840,100.81 1,853,256.96 161.17% 主要系闲置自有资金进行理财金额增加所致 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -108,538,858.86 4,643,235.74 -2437.57% 主要系交易性金融资产公允价值下降所致 信用减值损失（损失以“-”号填 列） -470,142.28 129,376.86 -463.39% 主要系本期计提坏账准备增加所致 营业外收入 740,677.29 13,667,399.32 -94.58% 主要系上年同期收到大额政府补助所致 所得税费用 1,913,494.42 17,309,940.70 -88.95% 主要系交易性金融资产账面价值下降，计提递延所得税资产所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,785 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 黄国荣 境内自然人 18.64% 40,000,000.00 40,000,000.00 吴新艳 境内自然人 11.65% 25,000,000.00 25,000,000.00 共青城正祥投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 10.05% 21,580,000.00 21,580,000.00 赣州泽祥睿宝投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 8.31% 17,844,000.00 17,844,000.00 刘杰 境外自然人 7.97% 17,100,000.00 17,100,000.00 共青城家安睿投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.54% 9,738,100.00 9,738,100.00 沈伟峰 境外自然人 2.62% 5,630,000.00 0 阮环宇 境内自然人 2.19% 4,710,000.00 4,710,000.00 吴秀荣 境外自然人 1.86% 4,000,000.00 4,000,000.00 共青城龙欣投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.69% 3,617,500.00 3,617,500.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 沈伟峰 5,630,000.00 人民币普通股 5,630,000.00 上海鼎丰股权投资合伙企业（有限合伙） 3,000,000.00 人民币普通股 3,000,000.00 周军 2,669,400.00 人民币普通股 2,669,400.00 施思 1,794,700.00 人民币普通股 1,794,700.00 #上海睿亿投资发展中心（有限合伙）－睿亿投资攀山二期证券私募投资基金 1,546,531.00 人民币普通股 1,546,531.00 中国邮政储蓄银行股份有限公司－中欧行业成长混合型证券投资基金（LOF） 1,433,701.00 人民币普通股 1,433,701.00 交通银行股份有限公司－中欧责任投资混合型证券投资基金 1,426,824.00 人民币普通股 1,426,824.00 中国工商银行股份有限公司－中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金 1,071,265.00 人民币普通股 1,071,265.00 中信银行股份有限公司－中欧成长领航一年持有期混合型证券投资基金 805,279.00 人民币普通股 805,279.00 上海边域私募基金管理有限公司－边域积极进取私募证券投资基金 700,000.00 人民币普通股 700,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东黄国荣与吴新艳系夫妻关系，股东刘杰为股东吴新艳舅舅，股东黄国荣为股东共青城正祥投资管理合伙企业（有限合伙）、赣州泽祥睿宝投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，股东吴新艳为共青城家安睿投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、共青城正祥投资管理合伙企业（有限合伙）、赣州泽祥睿宝投资管理合伙企业（有限合伙）有限合伙人。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 公司于2023年1月18日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，在确保日常经营资金需求的前提下，使用不超过50,000 （含本数）万元的自有闲置资金进行现金管理。公司于2023年7月17日召开第三届董事会第四次会议 和第三届监事会第四次会议，并于2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有资金进行 现金管理的议案》，将使用自有资金进行现金管理的额度由原来的不超过人民币50,000.00万元（含本 数）调整至不超过70,000.00万元（含本数）。在额度范围内，公司使用部分闲置自有资金认购了中 融国际信托有限公司的信托产品。截至本公告披露日，公司尚持有购入金额合计26,200万元的中融信 托产品，包括已逾期未兑付信托产品合计13,200万元。具体情况如下： 产品名称 购入金额（万元） 产品期限 起始日 到期日 中融-圆融1号集合资金信托计划 1,500.00 90天 2023-5-12 2023-8-11，已逾期 中融-融睿1号集合资金信托计划