红 宝 丽：2022年三季度报告

证券代码：002165证券简称：红宝丽公告编号：2022-04 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 红宝丽集团股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计：否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 560,791,884.37 -35.15% 1,891,952,827.48 -27.29% 归属于上市公司股东的净利润（元） 931,642.34 -91.34% -3,120,596.98 -107.31% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 2,336,518.05 112.01% -3,551,485.46 -170.62% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 479,231,453.45 318.95% 基本每股收益（元/股） 0.0013 -93.50% -0.0042 -106.00% 稀释每股收益（元/股） 0.0013 -93.50% -0.0042 -106.00% 加权平均净资产收益率 0.04% 减少0.45个百分点 -0.15% 减少2.53个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,581,216,662.49 5,442,459,571.84 2.55% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,109,939,114.02 2,132,833,741.80 -1.07% （二）非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -620,098.76 -620,098.76 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,390,931.91 7,219,738.68 委托他人投资或管理资产的损益 8,394,554.71 10,609,413.07 现金管理取得的收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -11,498,500.00 -15,353,000.00 人民币兑美元贬值造成的锁汇业务的损失 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 731,783.74 397,509.06 减：所得税影响额 801,376.92 1,819,414.12 少数股东权益影响额（税后） 2,170.39 3,259.45 合计 -1,404,875.71 430,888.48 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明：不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 1、货币资金期末余额为137,848.91万元，较年初增加35.59%，净增加36,179.85万元，主要原因是：公司为应对后期生产经营以及项目建设资金需要，融资增加，货币资金增加； 2、存货期末余额为31,270.77万元，较年初减少38.53%，净减少19,604.31万元。主要原因是：受经营环境影响，营业收入下降，生产用原材料和产品备货减少，环氧丙烷价格下跌等； 3、其他流动资产期末余额为56,092.29万元，较年初增加39.42%，净增加15,859.07万元。主要原因是：为了提高账面闲置资金的收益，增加了理财资金，使得非流动资产较期初增幅较大； 4、递延所得税资产期末余额为10,522.17万元，较年初增加79.27%，净增加4,652.71万元。主要原因是：公司经营形成的可弥补亏损扩大确认的递延所得税资产； 5、短期借款期末余额为176,673.13万元，较年初增加51.69%，净增加60,199.46万元。主要原因是：公司后期项目建设资金需求较大，融资增加，短期借款为主要资金来源； 6、应付票据总额为25,866.21万元，较年初减少46.53%，净减少22,511.26万元。主要原因是：受聚氨酯产品销量下滑影响，原材料采购量减少，且原材料价格下跌，票据支付金额下降； 7、应付账款期末余额23,471.99万元，较年初减少42.31%，净减少17,214.14万元。主要原因是：产品销量下滑，原材料采购量及价格下降，相应的应付款项减少； 8、长期应付款期末余额14,438.66万元，较年初增加36.75%，净增加3,880.07万元。主要原因是：新增长期融资； 9、营业收入189,195.28万元，较上年同期下降27.29%。主要原因为环氧丙烷价格下跌，产品销售价格随之下降，以及聚醚产品销量下滑、泰兴环氧丙烷装置停车等所致； 10、营业成本159,178.25万元，较上年同期下降29.19%，主要原因为产品销量下滑，以及主原料环氧丙烷价格下跌导致产品单位生产成本减少，致使营业成本下降； 11、税金及附加为1,330.21万元，较上年同期下降34.25%，主要原因为消费税缴纳额的减少导致的附加税的下降； 12、财务费用为5,427.12万元，较上年同期下降29.28%，主要原因为人民币贬值，本期产生汇兑收益 3,047万元等； 13、投资收益为1,060.94万元，较上年同期增加1,059.63万元，主要原因为利用闲置资金开展现金管理取得的收益； 14、公允价值变动收益为-1,535.30万元，较上年减少1,535.30万元。主要原因为人民币贬值造成的锁汇业务的损失。 15、信用减值损失为522.35万元，较上年同期增加190.59%，增长342.59万元，主要原因为应收款的增加计提的减值准备； 16、利润总额为-2,456.91万元，较上年同期下降-153.66%，减少7,035.73万元，主要原因为受疫情等因素影响，下游冰箱柜市场需求减弱，产品销量下降，毛利额减少；环氧丙烷生产基地生产经营亏损 1.8亿元（包括装置停产后固定费用等）；公司积极开拓异丙醇胺国内外市场，把握市场机会调整营销政策，产品盈利能力提升，异丙醇胺产品盈利增幅较大未弥补整体经营亏损。 17、经营活动产生的现金流量净额本期为47,923.15万元，较上年同期增加318.95%，主要原因为本期公司存货较年初减少、经营性应收款项减少、待抵进项税退回导致； 18、投资活动产生的现金流量净额本期为-32,064.30万元，较上年同期减少242.04%，主要原因为自有资金开展理财30,000万元所致； 19、筹资活动产生的现金流量净额为44,923.34万元，较上年同期减少42.67%，主要原因是上年同期募集资金净额49,918.83万元。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 72,662 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 江苏宝源投资管理有限公司 境内非国有法人 19.66% 144,584,000.00 质押 70,400,000.00 黄玉清 境内自然人 4.09% 30,094,100.00 南京高淳国有资产经营控股集团有限公司 国有法人 3.92% 28,795,346.00 芮敬功 境内自然人 0.92% 6,790,314.00 5,092,735.00 陆卫东 境内自然人 0.90% 6,628,000.00 南京宝诚企业管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 0.78% 5,731,500.00 钟振鑫 境内自然人 0.62% 4,566,000.00 柳毅 境内自然人 0.48% 3,550,000.00 榆林市煤炭转化基金投资管理有限公司－榆林市煤炭资源转化引导基金合伙企业（有限合伙） 其他 0.42% 3,089,005.00 张蓉 境内自然人 0.35% 2,605,600.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 江苏宝源投资管理有限公司 144,584,000.00 人民币普通股 144,584,000.00 黄玉清 30,094,100.00 人民币普通股 30,094,100.00 南京高淳国有资产经营控股集团有限公司 28,795,346.00 人民币普通股 28,795,346.00 陆卫东 6,628,000.00 人民币普通股 6,628,000.00 南京宝诚企业管理中心（有限合伙） 5,731,500.00 人民币普通股 5,731,500.00 钟振鑫 4,566,000.00 人民币普通股 4,566,000.00 柳毅 3,550,000.00 人民币普通股 3,550,000.00 榆林市煤炭转化基金投资管理有限公司－榆林市煤炭资源转化引导基金合伙企业（有限合伙） 3,089,005.00 人民币普通股 3,089,005.00 张蓉 2,605,600.00 人民币普通股 2,605,600.00 邹洋 2,550,900.00 人民币普通股 2,550,900.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，江苏宝源投资管理有限公司是公司第一大股东，芮敬功先生是公司董事长，也是公司实际控制人，芮敬功先生也是江苏宝源投资管理有限公司的实际控制人之一。南京宝诚企业管理中心（有限合伙）是公司员工持股平台。除此之外。第一大股东、芮敬功先生和其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表：不适用 三、其他重要事项 2022年4月15日，公司召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《公司关于〈泰兴化学公司 环氧丙烷扩建项目〉的议案》。决定对环氧丙烷10万吨装置进行技术改造，在现有装置上将产能扩建至25万吨。详见《公司关于泰兴化学公司环氧丙烷扩建项目的公告》（公告编号：临2022-020）。目前，已制订了方案，在抓紧推进项目的前期工作。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：红宝丽集团股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 1,378,489,131.09 1,016,690,606.87 结算备付金 拆出资金交易性金融资产 336,411.67 衍生金融资产应收票据应收账款 315,245,710.38 438,183,705.31 应收款项融资 456,298,528.47 529,089,418.05 预付款项 85,227,749.73 73,562,080.38 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 41,412,681.08 27,161,865.50 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 312,707,667.25 508,750,765