红 宝 丽：2023年三季度报告

证券代码：002165证券简称：红宝丽公告编号：2023-04 红宝丽集团股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 690,891,407.38 23.20% 1,856,352,696.27 -1.88% 归属于上市公司股东的净利润（元） 36,403,997.98 3,809.20% 44,030,644.10 1,510.97% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 32,653,108.60 1,297.51% 38,263,665.06 1,177.40% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -122,118,351.20 -125.48% 基本每股收益（元/股） 0.0495 3,707.69% 0.0599 1,526.19% 稀释每股收益（元/股） 0.0495 3,707.69% 0.0599 1,526.19% 加权平均净资产收益率 1.79% 1.75% 2.15% 2.30% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,713,278,950.54 5,603,712,759.11 1.96% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,051,867,278.29 2,034,643,371.97 0.85% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 16,069.37 -14,046.31 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 570,206.77 1,902,627.86 委托他人投资或管理资产的损益 3,055,871.43 9,670,652.83 理财收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 0.00 -7,728,466.22 远期外汇出售合约所致 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,261,863.74 3,564,430.24 减：所得税影响额 1,153,121.93 1,628,219.36 合计 3,750,889.38 5,766,979.04 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、货币资金期末余额为155,901.91万元，较年初减少7.45%，系资金使用减少。考虑生产经营及项目建设对资金需求，筹资使得货币资金余额占资产比重较大。其中银行承兑汇票保证金85,849.64万元。 2、交易性金融资产期末余额为5,108.46万元，较年初减少74.55%，净减少14,966.13万元，主要原因为：公司现金管理到期赎回所致； 3、应收账款期末余额为41,272.49万元，较年初增加50.51%，净增加13,850.75万元，主要原因为：公司三季度实现营业收入较上年四季度增加10.19%，以致应收款项较年初增加； 4、预付款项期末余额为10,714.17万元，较年初增加325.17%，净增加8,194.18万元，主要原因为：项目等预付材料款较上期增加较多； 5、其他应收款期末余额为3,069.04万元，较年初增加70.91%，净增加1,273.29万元。主要原因为：融资保证金较年初增加； 6、其他流动资产期末余额40,743.28万元，较年初增加52.94%，净增加14,103.45万元。主要原因为： 理财较年初增加1.39亿元； 7、固定资产总额为78,422.13万元，较期初减少55.76%，净减少98,857.80万元。主要原因为：经批准，子公司在泰兴基地对现有环氧丙烷生产装置进行技术改造，将相应的需技改的设备资产价值93,594.20万元转入在建工程; 8、在建工程期末余额116,261.83万元，较年初增加403.58%，净增加93,174.96万元。主要原因为：同上； 9、短期借款期末余额205,782.22万元，较年初增加6.16%，净增加11,944.43万元。主要为公司项目建设资金需求较大，以短期借款方式筹备资金，为外部主要资金来源； 10、应付票据期末余额20,845.74万元，较年初增加22.98%，净增加3,895.84万元。主要原因是：采用票据结算业务增加； 11、长期应付款期末余额7,036.08万元，较年初减少32.99%，净减少3,463.73万元。主要原因是：长期借款到期归还导致； 12、管理费用本期发生20,781.58万元，较上年同期增长23.13%，净增加3,904.17万元。主要原因为 泰兴基地技改停车本期费用列入管理费用，较上年同期增加2,957.76万元； 13、公允价值变动收益本期发生-772.85万元，较上年同期减少49.66%，主要原因为金融资产公允价值变动所致； 14、信用减值损失本期发生811.57万元，较上年同期增长255.37%，主要原因为应收款增加计提减值准备增加所致； 15、营业利润本期实现4,015.79万元，较上年同期净增加6,450.44万元，主要原因为：（1）营收方面，公司积极开拓聚醚、异丙醇胺国内外市场，二、三季度，借助冰箱柜行业好转的环境，扩大国内冰箱柜客户市场份额和销量；异丙醇胺开发新客户、拓展新应用领域，两个主产品销售总量同比增长23%以上，尽管产品定价受主原料环氧丙烷采购不含税均价同比下降11.37%而下调，以及泰兴基地环氧丙烷装置技改停车本期减少了环氧丙烷及衍生物外销收入，但整体上营业收入仅下降1.88%；（2）盈利能力上，公司主产品拥有较好的品牌度，并通过创新手段，实施降本增效措施，开发新产品、新技术、提高产品盈利能力，加上原辅材料价格处于低位，使得产品销售毛利较上年同期增加9,523.02万元; （3）消化管理费用等期间费用合计增加2,269万元等； 16、经营活动产生的现金流量净额本期为-12,211.84万元，较上年同期减少125.48%，主要原因为三季度公司聚醚产品和异丙醇胺销量合计大幅增加，期末应收款项增加所致，而上年同期由于存货较年初减少、经营性应收款项减少、待抵进项税退回等致使现金流增加； 17、投资活动产生的现金流量净额本期为-7,071.11万元，较上年同期减少77.95%，主要原因为开展理财活动投资减少所致； 18、筹资活动产生的现金流量净额为13,942.49万元，较上年同期减少68.96%，主要原因为本期借入款项净额减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 58,101 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 江苏宝源投资管理有限公司 境内非国有法人 19.66% 144,584,000 质押 70,400,000 南京高淳国有资产经营控股集团有限公司 国有法人 3.92% 28,795,346 黄玉清 境内自然人 1.79% 13,160,829 芮敬功 境内自然人 0.92% 6,790,314 5,092,735 陆卫东 境内自然人 0.90% 6,628,000 南京宝诚企业管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 0.78% 5,731,500 钟振鑫 境内自然人 0.62% 4,566,000 中信证券股份有限公司 国有法人 0.53% 3,866,751 柳毅 境内自然人 0.48% 3,550,000 榆林市煤炭转化基金投资管理有限公司－榆林市煤炭资源转化引导基金合伙企业（有限合伙） 其他 0.42% 3,089,005 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 江苏宝源投资管理有限公司 144,584,000 人民币普通股 144,584,000 南京高淳国有资产经营控股集团有限公司 28,795,346 人民币普通股 28,795,346 黄玉清 13,160,829 人民币普通股 13,160,829 陆卫东 6,628,000 人民币普通股 6,628,000 南京宝诚企业管理中心（有限合伙） 5,731,500 人民币普通股 5,731,500 钟振鑫 4,566,000 人民币普通股 4,566,000 中信证券股份有限公司 3,866,751 人民币普通股 3,866,751 柳毅 3,550,000 人民币普通股 3,550,000 榆林市煤炭转化基金投资管理有限公司－榆林市煤炭资源转化引导基金合伙企业（有限合伙） 3,089,005 人民币普通股 3,089,005 郭莺 2,620,000 人民币普通股 2,620,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，江苏宝源投资管理有限公司是公司第一大股东，芮敬功先生是公司董事长，是公司实际控制人之一，也是江苏宝源投资管理有限公司的实际控制人之一。除此之外，第一大股东、芮敬功先生与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；南京宝诚企业管理中心（有限合伙）是公司员工持股平台；其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。芮敬功先生持有有限售条件股份系根据规则作为董事锁定75%部分。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 2023年9月20日，公司召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《公司关于募集资金项目变更 的议案》，公司将募集资金项目“年产12万吨聚醚多元醇系列产品项目”变更为“环氧丙烷综合技术改造项目”，仍由全资子公司泰兴化学公司承担建设任务。“环氧丙烷综合技术改造项目”计划总投资39,909.76万元，其中，拟使用募集资金37,161.95万元，其余募集资金14,834.40万元（含利息）全 部归还银行借款。详见公司于2023年9月21日在巨潮资讯网披露之公告。2023年10月11日，公司第三次临时股东大会批准了募集资金项目变更的议案。 目前，公司环氧丙烷综合技术改造项目正在抓紧进行中。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：红宝丽集团股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 1,559,019,114.80 1,684,467,300.19 结算备付金拆出资金交易性金融资产 51,084,600.00 200,745,863.01 衍生金融资产应收票据