海辰药业：2022年三季度报告

证券代码：300584证券简称：海辰药业公告编号：2022-065 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 南京海辰药业股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 111,634,892.16 -18.29% 379,213,500.69 -16.38% 归属于上市公司股东的净利润（元） 2,360,978.20 -66.73% 20,082,501.79 -28.87% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 2,330,196.10 -65.17% 19,333,485.97 -28.92% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -53,606,799.17 -268.17% 基本每股收益（元/股） 0.0197 -66.67% 0.1674 -28.86% 稀释每股收益（元/股） 0.0197 -66.67% 0.1674 -28.86% 加权平均净资产收益率 0.25% -0.78% 2.12% -2.00% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,236,939,727.03 1,302,008,303.05 -5.00% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 938,576,330.66 950,327,287.26 -1.24% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -424,246.99 -1,372,170.96 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 583,726.45 1,680,586.94 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 292,030.28 900,017.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -386,563.77 -398,263.46 减：所得税影响额 34,163.87 56,976.13 少数股东权益影响额 （税后） 4,178.48 合计 30,782.10 749,015.82 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 期末余额 年初余额 期末数比年初数增减 变动原因 交易性金融资产 20,030,663.01 报告期公司购买理财产品未赎回所致。 应收账款 153,636,321.57 110,947,526.74 38.48% 报告期内客户资金回笼较慢而造成公司回款延迟所致。 预付款项 16,680,139.96 6,738,050.41 147.55% 报告期内公司预付款项未结算所致。 其他应收款 827,735.50 167,364.54 394.57% 报告期内公司增加备用金所致。 其他流动资产 16,082,620.62 10,979,880.63 46.47% 报告期内子公司留抵税金增加所致。 其他非流动金融资产 191,167,061.01 437,579,599.12 -56.31% 报告期内转让部分股权投资所致。 投资性房地产 16,718,371.51 2,853,815.48 485.83% 报告期内公司增加房屋出租面积所致。 在建工程 184,575,511.50 95,064,620.34 94.16% 报告期内子公司在建工程投入所致。 使用权资产 32,577.63 91,217.22 -64.29% 报告期内子公司安徽海辰租赁房屋摊销所致。 递延所得税资产 15,761,767.03 11,761,406.77 34.01% 主要原因是报告期内子公司亏损所致。 其他非流动资产 21,160,915.65 4,188,510.00 405.21% 报告期内预付长期款项未结算所致。 应付账款 11,846,894.78 28,809,415.36 -58.88% 报告期内采购款项本期结算所致。 合同负债 3,363,105.33 7,210,249.05 -53.36% 报告期内产品销售款项本期结算所致。 应付职工薪酬 999,626.51 4,255,814.89 -76.51% 上年末公司计提年终奖金所致。 应交税费 28,241,211.35 13,004,656.65 117.16% 主要原因是母公司企业所得税增加所致。 其他应付款 23,039,474.00 11,780,021.76 95.58% 报告期内预收货物保证金增加所致。 一年内到期的非流动负债 33,812,749.98 80,166,163.18 -57.82% 报告期内支付流动资金贷款所致。 其他流动负债 2,406,551.96 4,636,998.59 -48.10% 报告期内支付业务费用所致。 长期借款 36,250,000.00 上年度长期借款重分类所致。 递延所得税负债 22,243,715.95 41,466,021.50 -46.36% 主要原因是报告期内转让部分股权公允价值变动收益实现所致。 专项储备 483,500.00 143,000.00 238.11% 报告期内公司安全生产费用计提增加所致。 少数股东权益 -1,849,372.03 -100.00% 报告期内子公司安庆汇辰少数股东退出，少数股东权益转资本公积所致。 利润表项目 本期发生额 上期发生额 本期数对比上期数增减 变动原因 销售费用 186,390,916.67 266,793,102.09 -30.14% 报告期内疫情原因导致市场推广受限所致。 公允价值变动收益 900,017.91 268,345.94 235.39% 报告期内购买理财产品取得收益所致。 信用减值损失 -2,429,615.31 -1,150,204.60 111.23% 报告期内应收账款增加所致。 资产减值损失 -2,316,534.59 -1,009,869.67 129.39% 报告期内计提存货跌价损失增加所致。 资产处置收益 -952,179.05 报告期内子公司镇江德瑞药物有限公司固定资产处置损失所致。 营业外收入 161,321.67 13,180.09 1123.98% 主要原因是报告期内清理三年以上款项所致。 所得税费用 3,052,115.98 1,531,317.32 99.31% 调整以前期间所得税的影响所致。 现金流量项目 本期发生额 上期发生额 本期数对比上期数增减 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -53,606,799.17 31,877,489.49 -268.17% 主要原因是报告期内销售商品收到的现金减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 101,958,136.28 -71,325,156.79 -242.95% 主要原因是：1、报告期内股权转让收益收回所致；2、公司自有闲置资金购买理财产品所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -72,014,597.20 27,601,882.78 -360.90% 主要原因为报告期内公司偿还银行贷款所致。 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -16,768.56 -37,654.28 -55.47% 报告期内外币欧元、美元汇率变化所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,890 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 曹于平 境内自然人 42.08% 50,491,306 37,868,479 质押 11,720,000 姜晓群 境外自然人 9.98% 11,973,913 11,973,913 柳晓泉 境内自然人 6.65% 7,982,608 7,982,608 姚晓敏 境内自然人 3.33% 3,991,305 3,991,305 西藏信托有限公司－西藏信托－智臻33号集合资金信托计划 其他 1.77% 2,127,730 0 陈蘸木 境内自然人 0.72% 868,600 0 蒋金元 境内自然人 0.48% 577,700 0 张秀富 境内自然人 0.41% 490,800 0 曹伟 境内自然人 0.38% 456,900 0 中国工商银行股份有限公司－融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.25% 300,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 曹于平 12,622,827 人民币普通股 12,622,827 西藏信托有限公司－西藏信托－智臻33号集合资金信托计划 2,127,730 人民币普通股 2,127,730 陈蘸木 868,600 人民币普通股 868,600 蒋金元 577,700 人民币普通股 577,700 张秀富 490,800 人民币普通股 490,800 曹伟 456,900 人民币普通股 456,900 中国工商银行股份有限公司－融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 300,000 人民币普通股 300,000 赵重阳 272,100 人民币普通股 272,100 高华－汇丰－GOLDMAN，SACHS&CO.LLC 242,700 人民币普通股 242,700 郑俊文 179,600 人民币普通股 179,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 报告期内公司第一大股东曹于平先生与第二大股东姜晓群女士系夫妻关系，两人合计持有公司股份62,465,219股，合计持股比例为52.05%，为公司的控股股东和实际控制人；第九大股东曹伟女士系第一大股东曹于平先生的姐姐。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 第六大股东陈蘸木通过中信证券（山东）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份868,600股，通过普通账户持有公司0股，合计持有868,600股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 曹于平 37,868,479 0 0 37,868,479 董监高锁定 每年按上年末持股数的25%解除限售 姜晓群 8,980,435 0 2,993,478 11,973,913 届满离任 2023年1月15日 柳晓泉 5,986,956 0 1,995,652 7,982,608 届满离任 2023