山河药辅：2022年三季度报告
证券代码：300452证券简称：山河药辅公告编号：2022-052 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽山河药用辅料股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 165,215,292.43 17.41% 525,190,233.68 17.69% 归属于上市公司股东的净利润（元） 28,468,579.65 47.69% 94,627,586.85 30.45% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 25,347,762.22 60.89% 84,644,119.99 32.34% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 57,097,827.18 52.67% 基本每股收益（元/股） 0.12 50.00% 0.40 29.03% 稀释每股收益（元/股） 0.12 50.00% 0.40 29.03% 加权平均净资产收益率 4.27% 1.09% 14.27% 2.21% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,037,580,019.65 962,583,989.34 7.79% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 680,767,283.21 640,000,201.75 6.37% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -12,658.66 -60,538.53 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,576,600.51 6,155,143.12 委托他人投资或管理资产的损益 1,672,587.57 5,944,022.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -506,568.08 -160,297.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -53,615.99 -108,510.82 减：所得税影响额 549,092.53 1,762,063.25 少数股东权益影响额 （税后） 6,435.39 24,288.16 合计 3,120,817.43 9,983,466.86 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 报告期内，国内外经济环境愈加复杂多变，地缘政治风险持续，疫情形势依然严峻，国际货币政策收紧以及俄乌冲突不确定性持续影响大宗商品价格震荡。面对复杂的外部环境冲击，公司始终坚持“以客户为中心”，持续加大研发创新，不断推进客户替代进口工作，实现整体业绩的稳步提升。2022年1-9月份，公司实现营业收入52,190.23万元，同比增长17.69%；公司实现归属于上市公司股东的净利润9,462.76万元，同比增长30.45%；公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润8,464.41万元，同比增长32.34%。 公司第三季度运营状况较好，由于主营业务收入增长、汇率变动汇兑收益等因素影响，盈利水平相比去年三季度有较大改善，营业收入同比增长17.41%，净利润同比增长47.69%，扣非净利润同比增长60.89%。 （一）资产负债表项目： 1、应收账款：报告期末为10325.25万元，较期初增加78.97%，主要系销售增加所致。 2、应收款项融资：报告期末为1443.88万元，较期初减少60.66%，主要系应收票据中信用等级较高的“6+9”银行承兑汇票减少所致。 3、预付账款：报告期末为2267.86万元，较期初增加83.37%，主要系预付原材料采购款增加所致。 4、其他应收款：报告期末为96.13万元，较期初增加267.07%，主要系员工借款增加、新增可转债未确认费用所致。 5、其他流动资产：报告期末为0元，较期初减少100%，主要系年初留抵增值税本期抵扣所致。 6、在建工程：报告期末为4966.99万元，较期初增加665.63%，主要系新型药辅生产基地一期项目持续建造所致。 7、长期待摊投资：报告期末为97.30万元，较期初增加110.94%，主要系辅料公司房屋大修增加所致。 8、其他非流动资产：报告期末为2189.36万元，较期初增加769.43%，主要系预付工程、设备款增加所致。 9、应付票据：报告期末为10392.43万元，较期初增加40.95%，主要系承兑付款增加所致。 10、合同负债：报告期末为488.91万元，较期初减少56.87%，主要系不含税预收货款减少所致。 11、应付职工薪酬：报告期末为627.59万元，较期初减少46.05%，主要系上年底计提年终奖本年已发放所致。 12、其他流动负债：报告期末为3287.78万元，较期初增加69.99%，主要系已背书未到期的未终止确认应收票据增加所致。 （二）利润表项目 1、研发费用：年初至报告期末为2407.68万元，同比增加46.98%，主要系本期研发投入增加所致。 2、财务费用：年初至报告期末为-339.54万元，同比减少691.21%，主要系本期汇兑损益增加所致。 3、其他收益：年初至报告期末为718.82万元，同比增加34.42%，主要系本期收到与生产经营相关的政府补助增加所致。 4、公允价值变动损益：年初至报告期末为-16.03万元，同比减少120.39%，主要系本期计提理财产品公允价值变动所致。 5、资产处置收益：年初至报告期末为-5.73万元，同比增加43.90%，主要系本期处置固定资产损失减少所致。 6、少数股东损益：年初至报告期末为-116.63万元，同比增加30.67%，主要系本期控股公司曲阜天利亏损减少所致。 （三）现金流量表项目： 1、经营活动产生的现金流量净额：年初至报告期末为5709.78万元，同比增加52.67%，主要系本期销售商品收到的现金增加所致。 2、投资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末为-4203.17万元，同比减少215.79%，主要系本期购买理财产品增加所致。 3、期末现金及现金等价物余额：年初至报告期末为8343.74万元，同比增加30.97%，主要系经营活动产生的现金流量净额增加、汇率变动增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,281 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 尹正龙 境内自然人 26.89% 63,057,454 47,293,089 上海复星医药产业发展有限公司 境内非国有法人 11.19% 26,254,059 刘涛 境内自然人 3.13% 7,329,343 中国农业银行股份有限公司－南方医药创新股票型证券投资基金 其他 1.26% 2,944,738 王远淞 境内自然人 0.94% 2,213,952 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－仁桥泽源股票私募证券投资基金 其他 0.57% 1,340,560 中国银行股份有限公司－博时医疗保健行业混合型证券投资基金 其他 0.56% 1,305,000 招商银行股份有限公司－景顺长城专精特新量化优选股票型证券投资基金 其他 0.53% 1,235,200 中国建设银行股份有限公司－信澳健康中国灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.51% 1,194,680 单永波 境内自然人 0.50% 1,169,460 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 上海复星医药产业发展有限公司 26,254,059 人民币普通股 26,254,059.00 尹正龙 15,764,365 人民币普通股 15,764,365 刘涛 7,329,343 人民币普通股 7,329,343 中国农业银行股份有限公司－南方医药创新股票型证券投资基金 2,944,738 人民币普通股 2,944,738 王远淞 2,213,952 人民币普通股 2,213,952 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－仁桥泽源股票私募证券投资基金 1,340,560 人民币普通股 1,340,560 中国银行股份有限公司－博时医疗保健行业混合型证券投资基金 1,305,000 人民币普通股 1,305,000 招商银行股份有限公司－景顺长城专精特新量化优选股票型证券投资基金 1,235,200 人民币普通股 1,235,200 中国建设银行股份有限公司－信澳健康中国灵活配置混合型证券投资基金 1,194,680 人民币普通股 1,194,680 单永波 1,169,460 人民币普通股 1,169,460 上述股东关联关系或一致行动的说明 刘涛与刘佳系父子关系；公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 前十名股东、前十名无限售条件股东中王远淞通过信用交易担保证券账户分别持有2,213,952股，通过普通证券账户分别持有0股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 尹正龙 47,293,089 0 0 47,293,089 高管锁定；股权激励限售股 任职期间，当年按照前一年底所持股份总数的25%解除限售；自授予登记完成之日起12个月后分三期解除限售。 宋道才 187,438 0 29,250 158,188 高管锁定；股权激励限售 任职期间，当年按照前一年底所持股份总数的25%解除限售；自授予登记完成之日起12个月后分三期解除限售。 刘自虎 69,517 0 0 69,517 高管锁定；股权激励限售 任职期间，当年按照前一年底所持股份总数的25%解除限售；自授予登记完成之日起12个月后分三期解除限售。 雷韩芳 91,000 0 22,750 68,250 高管锁定；股权激励限售 任职期间，当年按照前一年底所持股份总数的25%解除限售；自授予登记完成之日起12个月后分三期解除限售。 刘琦 48,750 0 0 48,750 高管锁定；股权激励限售 任职期间，当年按照前一年底所持股份总数的25%解除限售；自授予登记完成之日起12个月后分三期解除限售。 丁增华等90名自然人股东 852,540 0 0 852,540 股权激励限售股
