帝尔激光：2022年三季度报告

证券代码：300776证券简称：帝尔激光公告编号：2022-065 武汉帝尔激光科技股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人李志刚、主管会计工作负责人刘志波及会计机构负责人(会计主管人员)邱祚伦声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 387,796,752.30 16.07% 1,052,764,834.65 12.65% 归属于上市公司股东的净利润（元） 120,435,013.51 16.24% 336,382,407.57 19.52% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 112,690,859.84 12.59% 320,370,535.80 19.03% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 340,408,961.44 91.13% 基本每股收益（元/股） 0.71 16.39% 1.98 19.28% 稀释每股收益（元/股） 0.70 14.75% 1.97 18.67% 加权平均净资产收益率 4.79% -0.37% 13.76% -0.84% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,318,565,082.43 3,754,809,485.86 15.01% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,579,557,205.14 2,307,354,656.76 11.80% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 年初至报告期末 支付的优先股股利（元） 0.00 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.7080 1.9775 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 8,595,416.96 16,001,033.67 委托他人投资或管理资产的损益 490,191.79 2,475,533.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 24,779.09 9,187.23 其他符合非经常性损益定义的损益项目 387.78 356,020.20 减：所得税影响额 1,366,621.95 2,829,902.79 合计 7,744,153.67 16,011,871.77 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为企业收到的代扣代缴个人所得税手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 2022年9月30日 2021年12月31日 增减幅度 情况说明 交易性金融资产 161,591,287.67 -100.00% 主要系报告期末现金管理产品到期所致。 应收账款 530,447,058.93 329,825,894.50 60.83% 主要系报告期内销售增长，导致应收账款增加。 应收款项融资 85,959,495.62 159,313,955.40 -46.04% 主要系报告期内到期承兑而终止确认的票据增加所致。 预付款项 58,784,375.17 8,040,505.40 631.10% 主要系报告期末预付供应商款项增加所致。 其他流动资产 1,780,282,536.16 1,300,874,168.76 36.85% 主要系报告期内现金管理产品增加所致。 固定资产 206,143,714.74 62,950,839.68 227.47% 主要系报告期内部分募投项目建设工程转固所致。 在建工程 80,079,564.98 135,779,912.65 -41.02% 主要系报告期内部分募投项目建设工程转固所致。 使用权资产 9,636,520.83 1,705,571.53 465.00% 主要系报告期内新增租赁房屋所致。 长期待摊费用 15,509,931.27 2,462,347.81 529.88% 主要系报告期内部分募投项目结项所致。 应付账款 272,757,351.94 112,405,025.19 142.66% 主要系报告期内采购金额增加所致。 应交税费 3,718,586.43 17,539,874.03 -78.80% 主要系报告期末应交增值税减少所致。 其他流动负债 110,061,112.50 55,669,702.99 97.70% 主要系报告期内已背书未终止确认的票据增加所致。 利润表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 增减幅度 情况说明 税金及附加 9,895,289.98 4,797,486.96 106.26% 主要系报告期内销售增加所致。 管理费用 33,161,380.45 24,782,097.09 33.81% 主要系报告期管理人员增加带来的薪酬增加、中介费用增加所致。 投资收益 2,477,152.48 588,164.39 321.17% 主要系本期收到的结构性存款利息收入增加所致。 现金流量表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 增减幅度 情况说明 经营活动产生的现金流量净额 340,408,961.44 178,102,285.54 91.13% 销售回款增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -396,076,093.38 -695,072,237.29 -43.02% 主要系报告期收回投资增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -85,355,618.64 752,530,755.47 -111.34% 主要系上一报告期发行可转债募集资金所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,796 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 李志刚 境内自然人 41.07% 69,871,669 53,975,002 段晓婷 境内自然人 8.69% 14,775,621 11,081,715 彭新波 境内自然人 4.07% 6,929,603 5,197,201 质押 1,322,880 香港中央结算有限公司 境外法人 2.44% 4,146,280 武汉速能企业管理合伙企业（有限合伙） 其他 2.24% 3,806,167 全国社保基金一一零组合 其他 1.40% 2,379,986 张立国 境内自然人 0.89% 1,518,442 全国社保基金一零一组合 其他 0.87% 1,479,691 兴业银行股份有限公司－南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金 其他 0.75% 1,275,012 中国银行股份有限公司－招商蓝筹精选股票型证券投资基金 其他 0.65% 1,113,544 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 李志刚 15,896,667 人民币普通股 15,896,667 香港中央结算有限公司 4,146,280 人民币普通股 4,146,280 武汉速能企业管理合伙企业（有限合伙） 3,806,167 人民币普通股 3,806,167 段晓婷 3,693,906 人民币普通股 3,693,906 全国社保基金一一零组合 2,379,986 人民币普通股 2,379,986 彭新波 1,732,402 人民币普通股 1,732,402 张立国 1,518,442 人民币普通股 1,518,442 全国社保基金一零一组合 1,479,691 人民币普通股 1,479,691 兴业银行股份有限公司－南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金 1,275,012 人民币普通股 1,275,012 中国银行股份有限公司－招商蓝筹精选股 1,113,544 人民币普通股 1,113,544 票型证券投资基金上述股东关联关系或一致行动的说明 1、公司股东李志刚、段晓婷与武汉速能企业管理合伙企业（有限合伙）存在关联关系，武汉速能企业管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人兼执行事务合伙人为武汉赛能企业管理咨询有限公司，李志刚与段晓婷为武汉赛能企业管理咨询有限公司的股东，分别持有其70%、30%的股权，其中股东段晓婷是武汉速能企业管理合伙企业（有限合伙）执行合伙人委派代表。李志刚与段晓婷不存在关联关系。2、李志刚先生现直接持有本公司股份总数的41.07%，间接通过武汉速能企业管理合伙企业（有限合伙）控制本公司股份总数的2.24%，合计控制本公司43.31%的股份，并担任本公司的董事长、总经理、法定代表人，系本公司的控股股东、实际控制人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 公司分别于2022年8月24日、2022年9月13日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议、2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意“帝尔激光生产基地项目”“帝尔激光研发基地项目”“补充流动资金项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于2022年8月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-055）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：武汉帝尔激光科技股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 437,272,539.96 593,202,106.64 结算备付金拆出资金交易性金融资产 161,591,287.67 衍生金融资产应收票据 181,805,165.49 138,592,765.54 应收账款 530,447,058.93 329,825,894.50 应收款项融资 85,959,495.62 159,313,955.40 预付款项 58,784,375.17 8,040,505.40 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 6,891,800.46 3,745,235.39 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 714,110,706.34 664,715,702.15 合同资产 120,174,559.27 98,206,066.97 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产