帝尔激光：2023年一季度报告

证券代码：300776证券简称：帝尔激光公告编号：2023-009 武汉帝尔激光科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第一季度报告 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人李志刚、主管会计工作负责人刘志波及会计机构负责人（会计主管人员）邱祚伦声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 347,593,442.07 310,589,419.97 11.91% 归属于上市公司股东的净利润（元） 93,489,202.42 92,987,157.82 0.54% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 90,406,456.23 88,740,558.79 1.88% 经营活动产生的现金流量净额（元） -16,742,990.01 22,204,059.12 -175.41% 基本每股收益（元/股） 0.55 0.55 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.55 0.54 1.85% 加权平均净资产收益率 3.43% 3.95% -0.52% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 5,015,971,914.93 4,706,983,904.13 6.56% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,772,039,836.22 2,679,198,814.89 3.47% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 支付的优先股股利（元） 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.5478 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,611,752.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,062.90 其他符合非经常性损益定义的损益项目 9,946.93 减：所得税影响额 544,016.05 合计 3,082,746.19 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目为企业收到的代扣代缴个人所得税手续费返还等。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 增减幅度 情况说明 交易性金融资产 22,000,000.00 10,000,000.00 120.00% 主要系报告期内权益工具投资增加所致。 在建工程 1,106,281.51 133,684.53 727.53% 主要系报告期内工程建设投入增加所致。 其他非流动资产 29,895,480.69 4,704,319.75 535.49% 主要系报告期内预付土地出让金。 短期借款 0.00 4,985,298.61 -100.00% 主要系报告期内已贴现未终止确认的票据到期所致。 应付票据 35,708,308.91 8,646,801.42 312.97% 主要系报告期内采购金额增加所致。 应付职工薪酬 19,726,702.07 41,369,410.78 -52.32% 主要系报告期内发放年终奖所致。 应交税费 11,406,532.88 17,282,633.72 -34.00% 主要系报告期末应交增值税减少所致。 其他应付款 12,415,980.95 19,575,311.29 -36.57% 主要系报告期内退还暂收款项所致。 其他综合收益 -1,490,850.28 -774,754.30 92.43% 主要系报告期末外币报表折算差异增加所致。 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 增减幅度 情况说明 税金及附加 1,739,802.79 4,462,754.99 -61.02% 主要系报告期内开具发票减少所致。 销售费用 12,539,750.52 8,938,599.38 40.29% 主要系报告期内人员增加所致。 管理费用 13,930,792.03 9,544,104.51 45.96% 主要系报告期内人员增加所致。 研发费用 43,627,120.46 27,322,889.62 59.67% 主要系新产品、新工艺的研发投入和研发人员增加所致。 财务费用 -6,830,628.74 -5,129,506.73 33.16% 主要系报告期内利息收入及可转债利息支出增加所致。 公允价值变动收益 0.00 725,698.62 -100.00% 主要系本期持有现金管理产品较上年同期减少所致。 资产减值损失（损失以“-”号填列） 389,179.03 57,192.55 580.47% 主要系报告期末质保金余额较上年同期减少所致。 经营活动产生的现金流量净额 -16,742,990.01 22,204,059.12 -175.41% 主要系报告期内采购金额增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -123,416,548.49 -11,312,443.73 -990.98% 主要系报告期内现金管理产品、权益工具投资增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -795,701.58 -1,500,612.44 -46.97% 主要系上年同期支付租赁房屋押金所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 27,509 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 李志刚 境内自然人 39.94% 68,170,669 51,128,002 段晓婷 境内自然人 7.66% 13,074,621 9,805,966 彭新波 境内自然人 4.06% 6,929,603 5,197,202 质押 1,322,880 香港中央结算有限公司 境外法人 2.50% 4,263,653 武汉速能企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.23% 3,806,167 富诚海富资管－段晓婷－富诚海富通新逸十一号单一资产管理计划 其他 1.00% 1,701,000 富诚海富资管－李志刚－富诚海富通新逸十二号单一资产管理计划 其他 1.00% 1,701,000.00 张立国 境内自然人 0.93% 1,579,542.00 大家人寿保险股份有限公司－万能产品 其他 0.80% 1,373,499.00 朱雀基金－陕西煤业股份有限公司－陕煤朱雀新能源产业单一资产管 其他 0.75% 1,287,284.00 理计划 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 李志刚 17,042,667 人民币普通股 17,042,667 香港中央结算有限公司 4,263,653 人民币普通股 4,263,653 武汉速能企业管理合伙企业（有限合伙） 3,806,167 人民币普通股 3,806,167 段晓婷 3,268,655 人民币普通股 3,268,655 彭新波 1,732,401 人民币普通股 1,732,401 富诚海富资管－段晓婷－富诚海富通新逸十一号单一资产管理计划 1,701,000 人民币普通股 1,701,000 富诚海富资管－李志刚－富诚海富通新逸十二号单一资产管理计划 1,701,000 人民币普通股 1,701,000 张立国 1,579,542 人民币普通股 1,579,542 大家人寿保险股份有限公司－万能产品 1,373,499 人民币普通股 1,373,499 朱雀基金－陕西煤业股份有限公司－陕煤朱雀新能源产业单一资产管理计划 1,287,284 人民币普通股 1,287,284 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、公司股东李志刚、段晓婷与武汉速能存在关联关系，武汉速能的普通合伙人兼执行事务合伙人为武汉赛能，李志刚与段晓婷为武汉赛能的股东，分别持有其70%、30%的股权，其中股东段晓婷是武汉速能执行合伙人委派代表。李志刚与段晓婷不存在关联关系。2、李志刚先生现直接持有本公司股份总数的39.94%，间接通过武汉速能企业管理合伙企业（有限合伙）控制本公司股份总数的2.23%，合计控制本公司42.17%的股份，并担任本公司的董事长、总经理、法定代表人，系本公司的控股股东、实际控制人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 李志刚 53,975,002 2,847,000 51,128,002 高管锁定股 按高管锁定股相关规定执行 段晓婷 11,081,715 1,275,749 9,805,966 高管锁定股 按高管锁定股相关规定执行 彭新波 5,197,202 5,197,202 高管锁定股 按高管锁定股相关规定执行 朱凡 67,200 9,600 57,600 高管锁定股 按高管锁定股相关规定执行 刘志波 42,000 6,000 36,000 高管锁定股 按高管锁定股相关规定执行 合计 70,363,119 4,138,349 66,224,770 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 2023年2月，公司主要办公地址由武汉市东湖新技术开发区华师园二路5号武汉高科国有控股集团有限公司光存储 园三号厂房搬迁至武汉东湖新技术开发区九龙湖街88号，具体内容详见公司于2023年2月21日在在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更办公地址的公告》（公告编号：2023-002）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：武汉帝尔激光科技股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 297,780,394.65 419,410,293.95 结算备付金拆出资金交易性金融资产 22,000,000.00 10,000,000.00 衍生金融资产应收票据 130,395,222.68 143,905,352.91 应收账款 543,878,469.27 489,473,810.61 应收款项融资 300,940,665.74 238,630,801.63 预付款项 27,285,528.64 31,374,508.06 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 7,701,235.91 7,206,940.03 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,081,090,935.47 858,045,189.32 合同资产 92,912,709.92 100,516,111.55 持有待售资产一年内