帝尔激光：2023年三季度报告
证券代码：300776证券简称：帝尔激光公告编号：2023-052 武汉帝尔激光科技股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 477,942,258.46 23.25% 1,151,733,366.24 9.40% 归属于上市公司股东的净利润（元） 165,278,129.56 37.23% 339,498,381.76 0.93% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 160,047,219.46 42.02% 327,778,454.97 2.31% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 537,941,000.36 58.03% 基本每股收益（元/股） 0.61 38.64% 1.24 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.61 38.64% 1.24 0.81% 加权平均净资产收益率 5.78% 0.99% 12.06% -1.70% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 6,308,048,327.04 4,706,983,904.13 34.01% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,946,655,256.48 2,679,198,814.89 9.98% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 年初至报告期末 支付的优先股股利（元） 0.00 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.6052 1.2432 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,108.41 -71,105.31 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,699,873.39 11,586,223.94 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 639,123.00 639,123.00 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 670,000.00 1,290,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 37,318.58 90,878.63 其他符合非经常性损益定义的损益项目 23.74 158,601.03 减：所得税影响额 816,537.02 1,973,794.50 合计 5,230,910.10 11,719,926.79 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目为企业收到的代扣代缴个人所得税手续费返还等。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 2023年9月30日 2022年12月31日 增减幅度 情况说明 交易性金融资产 44,880,000.00 10,000,000.00 348.80% 主要系报告期内对外权益投资增加所致。 应收票据 275,615,777.66 143,905,352.91 91.53% 主要系报告期内已背书未终止确认的票据增加所致。 应收账款 635,651,018.83 489,473,810.61 29.86% 主要系报告期内销售增长，导致应收账款增加。 预付款项 7,774,743.78 31,374,508.06 -75.22% 主要系报告期末预付供应商款项减少所致。 存货 1,670,755,673.36 858,045,189.32 94.72% 主要系报告期发出商品及在产品增加所致。 在建工程 25,524,927.66 133,684.53 18993.40% 主要系报告期武汉研发生产基地二期工程建设增加所致。 无形资产 67,437,301.31 48,756,321.01 38.31% 主要系报告期取得武汉研发生产基地二期土地使用权。 应付票据 109,355,612.41 8,646,801.42 1164.69% 主要系报告期内通过票据支付供应商款项增加所致。 应付账款 473,026,386.88 279,694,464.30 69.12% 主要系报告期内采购金额增加所致。 合同负债 1,657,868,337.91 724,941,005.99 128.69% 主要系报告期销售订单增长、销售回款增加所致。 其他流动负债 250,581,878.87 129,690,408.85 93.22% 主要系报告期内已背书未终止确认的票据增加所致。 利润表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 增减幅度 情况说明 管理费用 50,006,958.43 33,161,380.45 50.80% 主要系报告期管理人员增加带来的薪酬增加、自建房屋投入使用折旧增加所致。 研发费用 161,494,324.91 92,884,956.23 73.86% 主要系报告期新产品、新工艺的研发投入和研发人员增加带来的薪酬增加所致。 现金流量表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 增减幅度 情况说明 经营活动产生的现金流量净额 537,941,000.36 340,408,961.44 58.03% 主要系报告期销售订单增长、销售回款增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -559,896,197.01 -396,076,093.38 -41.36% 主要系报告期内现金管理产品增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 31,452 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 李志刚 境内自然人 39.94% 109,073,070 81,804,803 段晓婷 境内自然人 7.66% 20,919,394 15,689,546 彭新波 境内自然人 4.06% 11,087,365 8,315,524 质押 1,943,808 朱雀基金－陕西煤业股份有限公司－陕煤朱雀新能源产业单一资产管理计划 其他 2.51% 6,861,698 武汉速能企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.23% 6,089,867 香港中央结算有限公司 境外法人 1.40% 3,823,044 富诚海富资管－段晓婷－富诚海富通新逸十一号单一资产管理计划 其他 1.00% 2,721,600 富诚海富资管－李志刚－富诚海富通新逸十二号单一资产管理计划 其他 1.00% 2,721,600 张立国 境内自然人 0.93% 2,543,747 大家人寿保险股份有限公司－万能产品 其他 0.80% 2,197,598 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 李志刚 27,268,267 人民币普通股 27,268,267 朱雀基金－陕西煤业股份有限公司－陕煤朱雀新能源产业单一资产管理计划 6,861,698 人民币普通股 6,861,698 武汉速能企业管理合伙企业（有限合伙） 6,089,867 人民币普通股 6,089,867 段晓婷 5,229,848 人民币普通股 5,229,848 香港中央结算有限公司 3,823,044 人民币普通股 3,823,044 彭新波 2,771,841 人民币普通股 2,771,841 富诚海富资管－段晓婷－富诚海富通新逸十一号单一资产管理计划 2,721,600 人民币普通股 2,721,600 富诚海富资管－李志刚－富诚海富通新逸十二号单一资产管理计划 2,721,600 人民币普通股 2,721,600 张立国 2,543,747 人民币普通股 2,543,747 大家人寿保险股份有限公司－万能产品 2,197,598 人民币普通股 2,197,598 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、公司股东李志刚、段晓婷与武汉速能企业管理合伙企业（有限合伙）存在关联关系，武汉速能企业管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人兼执行事务合伙人为武汉赛能企业管理咨询有限公司，李志刚与段晓婷为武汉赛能企业管理咨询有限公司的股东，分别持有其70%、30%的股权，其中股东段晓婷是武汉速能企业管理合伙企业（有限合伙）执行合伙人委派代表。李志刚与段晓婷不存在关联关系。2、李志刚先生现直接持有本公司股份总数的39.94%，间接通过武汉速能企业管理合伙企业（有限合伙）控制本公司股份总数的2.23%，合计控制本公司42.17%的股份，并担任本公司的董事长、总经理、法定代表人，系本公司的控股股东、实际控制人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 李志刚 53,975,002 2,847,000 30,676,801 81,804,803 高管锁定股 按高管锁定股相关规定执行 段晓婷 11,081,715 1,275,749 5,883,580 15,689,546 高管锁定股 按高管锁定股相关规定执行 彭新波 5,197,202 0 3,118,322 8,315,524 高管锁定股 按高管锁定股相关规定执行 朱凡 67,200 9,600 34,560 92,160 高管锁定股 按高管锁定股相关规定执行 刘志波 42,000 6,000 21,600 57,600 高管锁定股 按高管锁定股相关规定执行 合计 70,363,119 4,138,349 39,734,863 105,959,633 -- -- 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：武汉帝尔激光科技股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 342,059,028.06 419,410,293.95 结算备付金拆出资金交易性金融资产 44,880,000.00 10,000,000.00 衍生金融资产应收票据 275,615,777.66 143,905,352.91 应收账款 635,651,018.83 489,473,810.61 应收款项融资 308,528,711.16
