诚达药业：2022年三季度报告

证券代码：301201证券简称：诚达药业公告编号：2022-037 诚达药业股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 88,418,646.40 -6.64% 305,647,514.60 5.45% 归属于上市公司股东的净利润（元） 26,956,187.26 37.74% 92,047,145.90 30.55% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 15,226,607.83 -24.29% 62,951,113.22 -7.16% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 12,955,580.95 -85.17% 基本每股收益（元/股） 0.2788 3.31% 0.9791 0.71% 稀释每股收益（元/股） 0.2788 3.31% 0.9791 0.71% 加权平均净资产收益率 1.23% -2.77% 4.61% -9.67% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,289,275,234.90 683,227,154.78 235.07% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,199,783,842.96 529,243,641.45 315.65% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -615,771.64 -2,091,411.85 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,186,065.68 8,872,384.67 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 13,281,272.55 27,460,607.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -52,061.38 -2,832.15 减：所得税影响额 2,069,925.78 5,142,715.24 合计 11,729,579.43 29,096,032.68 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 资产负债表项目 2022年9月30日 2022年1月1日 变动幅度（%） 主要原因 货币资金 441,903,213.50 18,492,915.53 2,289.58 主要系报告期内收到首次公开发行股票募集资金所致 交易性金融资产 1,007,980,362.56 - 主要系报告期内公司用自有资金和募集资金购买现金管理产品所致 应收票据 120,000.00 -100.00 主要系报告期内票据到期所致 预付款项 21,903,046.51 5,183,127.03 322.58 主要系预付的原材料款增加所致 其他应收款 928,786.44 485,807.95 91.18 主要系日常经营往来增加所致 存货 173,794,253.43 104,183,626.72 66.82 主要系报告期内存货价格波动、合理备货所致 其他流动资产 16,030,297.50 4,511,701.90 255.30 主要系留抵税重分类所致 在建工程 146,441,095.32 70,696,859.84 107.14 主要系募投项目建设所致 长期待摊费用 13,992,609.18 6,466,802.96 116.38 主要系公司待摊销装修费增加所致 其他非流动资产 14,945,000.65 6,003,656.00 148.93 主要系预付的设备款增加所致 短期借款 54,057,136.78 -100.00 主要系报告期内偿还银行贷款所致 应付职工薪酬 1,143,895.97 2,759,885.02 -58.55 主要系本期报告期内支付年终奖所致 其他应付款 5,068,150.19 3,254,217.07 55.74 主要系报告期内暂收款增加所致 一年内到期的非流动负债 15,000,000.00 -100.00 主要系报告期内偿还银行贷款所致 其他流动负债 143,511.96 -100.00 主要系报告期重分类的银行票据到期减少所致 股本 96,696,140.00 72,522,105.00 33.33 主要系首次公开发行股票影响所致 资本公积 1,750,401,617.68 152,569,334.07 1,047.28 主要系首次公开发行股票影响所致 ☑适用□不适用1、资产负债表项目变动原因（单位：人民币元） 2、利润表项目变动原因（单位：人民币元） 利润表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动幅度（%） 主要原因 税金及附加 2,211,521.02 1,204,782.22 83.56 主要系公司不动产增加导致房产税等附加税增加所致 管理费用 65,580,255.87 44,925,343.41 45.98 主要系报告期内支付上市费用，及相关费用随业务增长同比增加所致 财务费用 -5,711,190.65 1,035,175.20 -651.71 主要系报告期内贷款利息减少、存款利息增加、汇兑损益减少所致 信用减持损失 87,001.56 -60,523.12 243.75 主要系报告期内计提坏账准备增加所致 资产减值损失 -495,929.59 -322,459.37 -53.80 主要系报告期内计提存货跌价准备增加所致 资产处置收益 -538,257.25 -20,523.02 -2,522.70 主要系公司处置固定资产损失所致 营业利润 109,884,155.18 82,963,144.01 32.45 主要系报告期理财产品收益增加所致 3、现金流量表项目变动原因（单位：人民币元） 现金流量表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动幅度（%） 主要原因 经营活动产生的现金流量净额 12,955,580.95 87,375,186.65 -85.17 主要系报告期内材料采购备货和人员架构调整人员增加人工成本增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -1,102,244,307.66 -116,301,731.56 -847.75 主要系本期募投项目建设，增加现金流出所致 筹资活动产生的现金流量净额 1,511,516,908.70 5,641,346.17 26,693.55 主要系报告期内收到首次公开发行股票募集资金所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,385 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 葛建利 境内自然人 27.17% 26,269,600 26,269,600 深圳市晟泰投资管理有限公司－深圳前海晟泰投资企业（有限合伙） 其他 16.03% 15,500,000 15,500,000 黄洪林 境内自然人 12.62% 12,205,000 12,205,000 嘉善县汇达投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.93% 3,800,000 3,800,000 嘉兴麦尔特股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.83% 2,736,842 2,736,842 浙江诚合资产管理有限公司－杭州诚合善达投资合伙企业（有限合伙） 其他 2.25% 2,180,000 2,180,000 海南富久荣投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.18% 2,105,263 2,105,263 嘉善汇诚股权 境内非国有法 2.15% 2,080,400 2,080,400 投资合伙企业（有限合伙） 人 WANGZHE 境外自然人 2.07% 2,000,000 2,000,000 深圳市九恒投资顾问有限公司 境内非国有法人 2.07% 2,000,000 2,000,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 罗兴远 377,600 人民币普通股 377,600 孙林茂 184,100 人民币普通股 184,100 冯志伟 150,449 人民币普通股 150,449 罗勇 140,366 人民币普通股 140,366 中信证券股份有限公司 137,443 人民币普通股 137,443 JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION 133,614 人民币普通股 133,614 上海银行股份有限公司－银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 129,800 人民币普通股 129,800 郑洪浩 128,300 人民币普通股 128,300 仇洁 115,866 人民币普通股 115,866 徐春芳 107,600 人民币普通股 107,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、股东卢刚先生持有嘉善汇诚股权投资合伙企业（有限合伙）33.02%的股份，并担任其执行事务合伙人；公司控股股东葛建利女士系卢刚先生母亲。股东黄洪林妹妹的配偶施照云持有嘉善汇诚4.09%的股份，股东黄洪林配偶的弟弟蔡洪根持有嘉善汇诚3.12%的股份；2、公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系；3、公司未知前10名无限售流通股股东和其他前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、公司股东冯志伟通过普通证券账户持有48,000股，通过民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有102,449股，合计持有150,449股；2、公司股东徐春芳通过普通证券账户持有100股，通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有107,500股，合计持有107,600股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 葛建利 26,269,600 0 0 26,269,600 首发前限售股 2025年7月20日 深圳市晟泰投资管理有限公司－深圳前海晟泰投资企业（有限合伙） 15,500,000 0 0 15,500,000 首发前限售股 2023年1月20日 黄洪林 12,205,000 0 0 12,205,000 首发前限售股 2025年7月20日 嘉善县汇达投资合伙企业（有限合伙）