证券代码:301201证券简称:诚达药业公告编号:2024-043 诚达药业股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入(元) 79,756,481.87 -14.85% 243,768,662.64 -6.34% 归属于上市公司股东的净利润(元) 15,217,992.56 -52.19% 40,392,784.63 -33.98% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 11,267,685.26 -43.42% 14,431,722.40 -59.78% 经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- 57,923,046.82 -60.44% 基本每股收益(元/股) 0.1004 -51.19% 0.2654 -32.90% 稀释每股收益(元/股) 0.1004 -51.19% 0.2654 -32.90% 加权平均净资产收益率 0.68% -0.75% 1.80% -0.94% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 2,395,388,572.08 2,455,325,018.15 -2.44% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 2,230,686,764.40 2,277,123,782.24 -2.04% (二)非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位:元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -866,138.22 -2,023,536.36 主要为报告期内公司处置固定资产 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) 1,114,421.40 2,935,788.94 主要为报告期内公司收到政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 6,293,853.55 28,791,950.86 主要为报告期内公司现金管理的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,549.90 -39,305.62 减:所得税影响额 2,597,379.33 3,698,677.35 少数股东权益影响额(税后) 5,158.24 合计 3,950,307.30 25,961,062.23 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用1、资产负债表项目变动原因(单位:人民币元) 项目 2024年9月30日 2024年1月1日 增减变动率 变动原因说明 货币资金 479,133,966.54 1,363,938,914.78 -64.87% 主要系报告期内购买理财产品所致 交易性金融资产 704,965,066.70 0.00 不适用 主要系报告期内报告期内购买理财产品的种类不同所致 应收票据 1,688,200.00 250,000.00 575.28% 主要系报告期内收到银行承兑增加所致 应收账款 71,557,821.66 124,622,079.24 -42.58% 主要系报告期内应收账款及时收回所致 预付款项 52,885,125.78 2,306,688.74 2192.69% 主要系报告期内预付货款增加所致 在建工程 253,210,454.71 179,174,063.28 41.32% 主要系报告期内募投项目建设所致 其他非流动资产 75,755,317.59 6,913,733.82 995.72% 主要系报告期内预付设备款增加所致 预收款项 101,570.00 283,183.41 -64.13% 主要系报告期内预收租金等减少所致 合同负债 4,828,188.79 11,870,716.36 -59.33% 主要系报告期内项目按完工进度部分结转所致 应付职工薪酬 1,133,000.58 5,122,293.91 -77.88% 主要系报告期内支付年终奖所致 应交税费 447,561.32 8,912,583.60 -94.98% 主要系报告期内增值税待抵扣金额增加等所致 其他流动负债 0.00 1,407,045.47 不适用 主要系报告期内销项税额重分类所致 递延所得税负债 1,933,423.44 1,440,113.98 34.25% 主要系报告期内递延税项增加所致 库存股 57,073,347.67 0.00 不适用 主要系报告期内回购股票所致 2、利润表项目变动原因(单位:人民币元) 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 增减变动率 变动原因说明 税金及附加 2,274,425.31 1,645,625.57 38.21% 主要系报告期内房产税等增加所致 研发费用 29,780,273.67 15,895,510.73 87.35% 主要系报告期内研发项目增加、研发楼完工折旧摊销增加所致 财务费用 -3,231,008.41 -6,054,692.77 不适用 主要系本报告期内利息收入减少所致 其他收益 4,994,849.34 3,413,755.86 46.32% 主要系报告期同比政府补助增加所致 信用减值损失 5,975,640.27 2,287,709.53 161.21% 主要系报告期内计提的坏账准备转回所致 资产减值损失 -3,628,172.55 1,706,864.57 不适用 主要系报告期内计提的存货跌价准备增加所致 资产处置收益 204,739.69 3,266.23 6168.38% 主要系报告期内处置固定资产收益同比增加所致 营业外收入 11,713.64 61,241.05 -80.87% 主要系报告期内非经营收入减少所致 营业外支出 2,279,295.31 3,141,364.41 -27.44% 主要系报告期内固定资产报废损失减少所致 3、现金流量表项目变动原因(单位:人民币元) 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 增减变动率 变动原因说明 收到的税费返还 285,766.83 835,606.34 -65.80% 主要系本报告期内出口退税减少所致 购买商品、接受劳务支付的现金 180,788,256.17 125,808,855.40 43.70% 主要本报告期内材料采购增加、承兑到期支付所致 支付的各项税费 14,221,923.20 9,998,410.80 42.24% 主要系公司报告期内缴纳房产税、增值税增加所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,269,039.99 360,160.00 530.01% 主要系报告期内处置固定资产同比增加所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 185,226,415.35 117,464,313.49 57.69% 主要系报告期内募投项目建设所致 筹资活动产生的现金流量净额 -85,792,824.41 -27,854,604.00 不适用 主要系报告期内支付股利、回购股份所致 汇率变动对现金的影响 1,807,603.45 774,702.89 133.33% 主要系人民币兑美元汇率变动所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 14,654 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 葛建利 境内自然人 27.17% 42,031,360 42,031,360 不适用 0 黄洪林 境内自然人 12.62% 19,528,000 19,528,000 不适用 0 深圳市晟泰投资管理有限公司-深圳前海晟泰投资企业(有限合伙) 其他 11.24% 17,391,840 0 不适用 0 嘉善汇诚股权投资合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 2.15% 3,328,640 3,328,640 不适用 0 深圳市九恒投资顾问有限公司 境内非国有法人 2.07% 3,200,000 0 不适用 0 WANGZHE 境外自然人 2.03% 3,136,000 0 不适用 0 嘉善和诚股权投资合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 1.70% 2,632,000 2,632,000 不适用 0 张申雄 境内自然人 1.69% 2,617,000 0 不适用 0 朱敏华 境内自然人 1.34% 2,070,060 0 不适用 0 朱敏琪 境内自然人 1.33% 2,056,840 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股) 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 深圳市晟泰投资管理有限公司-深圳前海晟泰投资企业(有限合 17,391,840 人民币普通股 17,391,840 伙)深圳市九恒投资顾问有限公司 3,200,000 人民币普通股 3,200,000 WANGZHE 3,136,000 人民币普通股 3,136,000 张申雄 2,617,000 人民币普通股 2,617,000 朱敏华 2,070,060 人民币普通股 2,070,060 朱敏琪 2,056,840 人民币普通股 2,056,840 光大证券资管-兴业银行-光证资管诚达药业员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 1,452,744 人民币普通股 1,452,744 罗兴远 1,034,338 人民币普通股 1,034,338 冯志伟 703,158 人民币普通股 703,158 朱彩银 610,000 人民币普通股 610,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、股东卢刚先生持有嘉善汇诚股权投资合伙企业(有限合伙)33.02%的股份,并担任其执行事务合伙人;公司控股股东葛建利女士系卢刚先生母亲。股东卢瑾女士持有嘉善和诚股权投资合伙企业(有限合伙)29.48%的股份,并担任其执行事务合伙人;公司控股股东葛建利女士系卢瑾女士母亲。股东黄洪林妹妹的配偶施照云持有嘉善汇诚4.09%的股份,股东黄洪林配偶的弟弟蔡洪根持有嘉善汇诚3.12%的股份;2、股东朱彩银系股东朱敏华、朱敏琪父亲;3、公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系;4、公司未知前10名无限售流通股股东和其他前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系;5、“诚达药业股份有限公司回购专用证券账户”未在前十名股东持股情况中列示,截至2024年9月30日,“诚达药业股份有限公司回购专用证券账户”持股数为3,244,700股。 前10名股东参与融资融券业务股