祥源新材：2022年三季度报告

证券代码：300980证券简称：祥源新材公告编号：2022-063 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北祥源新材科技股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 73,589,944.38 -36.92% 285,337,068.89 -12.79% 归属于上市公司股东的净利润（元） 11,162,638.98 -56.73% 51,612,539.26 -25.42% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 9,006,342.54 13.76% 43,778,002.44 -23.66% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 25,958,366.98 76.57% 基本每股收益（元/股） 0.10 -58.33% 0.48 -33.33% 稀释每股收益（元/股） 0.10 -58.33% 0.48 -33.33% 加权平均净资产收益率 1.19% -1.72% 5.54% -5.44% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,115,200,196.50 1,053,214,429.22 5.89% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 943,387,701.66 917,099,996.43 2.87% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 0.00 -393,942.06 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,060,596.81 4,064,300.16 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 457,529.68 6,104,515.62 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -30,557.44 -716,769.43 其他符合非经常性损益定义的损益项目 12,331.87 减：所得税影响额 331,272.61 1,235,899.34 合计 2,156,296.44 7,834,536.82 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 主要系公司收到的代扣代缴个人所得税手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2022年9月30日 2022年1月1日 变动比例 变动原因说明 应收账款 62,030,359.37 110,432,233.90 -43.83% 主要系本报告期收入减少及加强回款所致 应收款项融资 18,804,029.16 13,009,676.57 44.54% 主要系未到期的银行承兑汇票增加所致 预付款项 12,609,810.56 5,395,380.62 133.71% 主要系预付原材料款项增加所致 其他应收款 1,074,017.58 2,168,748.94 -50.48% 主要系招标保证金减少所致 其他流动资产 11,665,414.68 121,216,324.57 -90.38% 主要系本期现金管理减少所致 在建工程 171,256,792.47 76,006,812.41 125.32% 主要系厂房基建项目增加所致 其他非流动资产 28,184,689.24 6,788,992.69 315.15% 主要系预付工程与设备款增加所致 短期借款 38,036,944.44 29,031,762.50 31.02% 主要系报告期内短期资金需求增长所致。 应付票据 33,542,521.21 7,880,688.87 325.63% 主要系本报告期内票据结算方式增加所致 合同负债 1,229,019.19 730,379.53 68.27% 主要系预收货款增加所致 应交税费 11,835,853.65 9,025,988.21 31.13% 主要系享受税款延期缴纳优惠政策所致 其他应付款 5,702,095.97 678,613.57 740.26% 主要系限制性股票回购义务增加所致 其他流动负债 159,772.50 94,949.33 68.27% 主要系预收货款增加所致 租赁负债 1,995,389.37 3,353,547.51 -40.50% 主要系按照会计准则结转租赁付款额以及一年以上的租赁负债余额减少所致。 股本 108,333,234.00 71,898,056.00 50.68% 主要系资本公积转增股本所致 其他综合收益 -3,868,039.89 -112,622.66 -3334.51% 主要系外币折算差异所致 利润表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动比例 变动原因说明 财务费用 -12,110,476.53 1,368,355.98 -985.04% 主要系汇兑收益增加所致 其他收益 4,076,632.03 15,830,333.80 -74.25% 主要系政府补助减少所致 投资收益 6,104,515.62 1,362,634.36 347.99% 主要系理财收益增加所致 信用减值损失（损失以"-"填列） 2,619,802.39 -1,392,041.59 288.20% 主要系应收账款减少相应计提坏账准备减少所致 营业外收入 43,265.78 303,297.35 -85.73% 主要系本报告期其他赔偿款收入减少所致 所得税费用 5,803,071.18 10,559,060.04 -45.04% 主要系本报告期利润总额减少所致 现金流量表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动比例 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 25,958,366.98 14,701,267.80 76.57% 主要系本期享受税收延期缴纳优惠政策使报告期内支付税金减少以及本期收到出口退税金额增加所致 投资活动产生的现金流量净额 14,108,005.39 -534,458,774.38 102.64% 主要系使用募集资金进行现金管理减少导致投资支付的现金减少及收回现金管理导致投资收到的现金增加 筹资活动产生的现金流量净额 -9,511,080.95 495,354,624.69 -101.92% 主要系去年同期公司完成首次公开发行股票，募集资金到位及本报告期分配股利、利润的现金增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,065 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 魏志祥 境内自然人 29.51% 31,965,000 31,965,000 质押 3,750,000 魏琼 境内自然人 19.51% 21,132,150 21,132,150 质押 10,000,000 湖北量科高投创业投资有限公司 境内非国有法人 3.93% 4,259,500 0 武汉祥源众鑫新材料投资合伙企业（有限合伙） 其他 3.57% 3,870,000 3,870,000 宜昌悦和股权投资基金管理有限公司－湖北兴发高投新材料创业投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 2.96% 3,210,000 0 湖北高富信创业投资有限公司 境内非国有法人 2.96% 3,208,200 0 宁波梅山保税港区领慧投资合伙企业（有限合伙） 其他 1.98% 2,142,856 0 银华基金－北京诚通金控投资有限公司－银华基金－诚通金控4号单一资产管理计划 其他 1.34% 1,450,200 0 北京国圣资产管理有限公司－盛慧（广 其他 1.28% 1,387,000 0 东）股权投资合伙企业（有限合伙）湖北省高新产业投资集团有限公司 国有法人 0.98% 1,065,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 湖北量科高投创业投资有限公司 4,259,500 人民币普通股 4,259,500 宜昌悦和股权投资基金管理有限公司－湖北兴发高投新材料创业投资基金合伙企业（有限合伙） 3,210,000 人民币普通股 3,210,000 湖北高富信创业投资有限公司 3,208,200 人民币普通股 3,208,200 宁波梅山保税港区领慧投资合伙企业（有限合伙） 2,142,856 人民币普通股 2,142,856 银华基金－北京诚通金控投资有限公司－银华基金－诚通金控4号单一资产管理计划 1,450,200 人民币普通股 1,450,200 北京国圣资产管理有限公司－盛慧（广东）股权投资合伙企业（有限合伙） 1,387,000 人民币普通股 1,387,000 湖北省高新产业投资集团有限公司 1,065,000 人民币普通股 1,065,000 深圳固禾私募证券基金管理有限公司－固禾珍珠一号私募基金 883,000 人民币普通股 883,000 陈丹 695,500 人民币普通股 695,500 银华基金－农业银行－银华基金蓝筹精选1号集合资产管理计划 682,380 人民币普通股 682,380 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、魏志祥和魏琼为兄妹关系，且分别为公司员工持股平台武汉祥源众鑫新材料投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人和有限合伙人，魏志祥、魏琼、武汉祥源众鑫新材料投资合伙企业（有限合伙）存在一致行动关系，但不存在其他利益安排；2、湖北量科高投创业投资有限公司、湖北高富信创业投资有限公司、湖北兴发高投新材料创业投资基金合伙企业（有限合伙）与湖北省高新产业投资集团有限公司之间存在一致行动关系，但不存在其他利益安排；3、宁波梅山保税港区领慧投资合伙企业（有限合伙）与盛慧（广东）股权投资合伙企业（有限合伙）之间存在一致行动关系，但不存在其他利益安排；4、除此外，未知其他前10名无限售流通股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。同时，未知其他前10名无限售流通股东与前10名普通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 陈丹信用证券账户持有数量为685,500股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 魏琼 21,000,000 0 132,150 21,132,150 首发前限售股/股权激励限售股 首发前限售股为2022年4月21日。股权激励限售股将于2023、2024、2