帝科股份：2022年三季度报告

证券代码：300842证券简称：帝科股份公告编号：2022-111 无锡帝科电子材料股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 940,756,483.76 13.30% 2,611,159,754.46 17.32% 归属于上市公司股东的净利润（元） -13,603,466.25 -157.23% 14,149,317.46 -84.63% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -26,651,232.15 -238.27% -11,252,723.01 -114.32% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -12,645,496.40 -96.84% 基本每股收益（元/股） -0.14 -158.33% 0.14 -84.78% 稀释每股收益（元/股） -0.14 -158.33% 0.14 -84.78% 加权平均净资产收益率 -1.42% -154.62% 1.52% -85.44% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,896,114,474.64 2,265,325,565.08 27.85% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 950,290,761.68 931,922,064.65 1.97% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 0.00 21,605.76 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,994,825.24 5,983,010.73 委托他人投资或管理资产的损益 1,290,160.75 2,476,545.75 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 8,509,692.21 13,757,853.04 为应对银粉价格波动风险，公司通过白银期货合约进行对冲操作；为应对汇率波动风险，公司择机购买外汇衍生产品；受银点和汇率波动影响，产生一定的投资收益和公允价值变动损益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 257,736.05 728,199.57 减：所得税影响额 4,648.35 -2,434,825.62 合计 13,047,765.90 25,402,040.47 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因 货币资金 460,274,846.07 236,319,163.81 94.77% 主要系本期销售规模扩大，客户回款良好且电汇形式回款增加；以及本期国产粉采购增加、付款账期延长所致 预付款项 108,548,300.51 50,373,650.19 115.49% 主要系随着产销规模的扩大，为备货采购银粉而预付的货款增加 其他应收款 706,338.63 530,484.86 33.15% 主要系本期末员工备用金增加 其他流动资产 11,850,129.36 26,340,729.07 -55.01% 主要系本期疫情政策支持下退还增值税留抵税额所致 投资性房地产 20,353,999.69 - 100.00% 主要系本期出租部分闲置房屋 在建工程 47,429,967.87 29,420,983.01 61.21% 主要系本期持续推进实施募投项目所致 使用权资产 837,205.89 - 100.00% 主要系本期新增控股子公司租赁的房屋按新会计准则确认所致 商誉 12,510,947.46 - 100.00% 主要系本期新增控股子公司确认的商誉 交易性金融负债 - 21,130,907.37 -100.00% 主要系为应对汇率波动风险而购买的外汇衍生产品产生的浮动盈亏变动 应付票据 588,224,375.60 93,552,891.89 528.76% 主要系随着本期国产粉采购规模的增加，以开具银行承兑汇票方式支付供应商货款金额增加 应付账款 92,153,823.90 69,813,012.95 32.00% 主要系随着产销规模的扩大，应付账款余额相应增加 合同负债 4,676,236.13 887,859.80 426.69% 主要系本期预收货款增加 租赁负债 446,172.12 - 100.00% 主要系本期新增控股子公司租赁的房屋按新会计准则确认所致 应交税费 27,472,980.68 19,433,577.74 41.37% 主要系本期末应交增值税金额增加 其他应付款 1,591,494.57 874,194.64 82.05% 主要系本期末应付员工报销款增加 其他流动负债 607,910.70 46,278.09 1,213.60% 主要系与合同负债相关的待转销项税额，随本期预收货款增加而增加 递延收益 16,000,000.00 - 100.00% 主要系本期收到与资产相关的政府补助 递延所得税负债 1,462,453.78 - 100.00% 主要系公司因持有白银期货合约和外汇衍生产品产生的公允价值浮动盈亏导致的纳税差异 利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因 税金及附加 1,103,040.87 2,034,461.54 -45.78% 主要系上年末预缴的进口增值税较多，使得本期应交增值税较少，应缴纳的增值税附加税相应减少 管理费用 18,478,814.70 12,289,641.01 50.36% 主要系本期中介机构服务费增加 财务费用 62,861,204.14 9,716,909.18 546.93% 主要系受本期美元兑人民币汇率快速、大幅上升的影响，公司持有的美元贷款产生较多汇兑损失所致 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 30,662,559.24 18,853,353.12 62.64% 主要系公司持有的白银期货合约和外汇衍生产品期末产生的浮动收益 信用减值损失（损失以“-”号填列） -18,549,980.64 -12,454,246.10 48.95% 主要系随着销售规模的扩大，本期末应收账款余额增加，计提的应收账款和应收商业承兑汇票信用减值损失增加 所得税费用 -1,130,185.39 9,084,851.97 -112.44% 主要系本期产生5000多万的汇兑损失，利润总额减少所致 现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -12,645,496.40 -400,668,672.94 96.84% 主要系本期销售规模扩大，客户回款良好且电汇形式回款增加；以及本期国产粉采购增加、付款账期延长所致 投资活动产生的现金流量净额 -8,233,705.80 16,740,755.10 -149.18% 主要系本期持续推进实施募投项目所致 筹资活动产生的现金流量净额 60,058,900.48 480,688,403.39 -87.51% 主要系本期国产粉采购增加、付款账期延长，银行借款融资规模减少 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -82,626,250.98 119,795.57 -69,072.71% 主要系受本期美元兑人民币汇率快速、大幅上升影响所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,274 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 史卫利 境内自然人 19.30% 19,302,669 19,302,669 质押 3,680,000 钱亚萍 境内自然人 5.73% 5,730,932 质押 2,520,000 无锡尚辉嘉贸易合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.92% 4,919,200 4,919,200 闫经梅 境内自然人 3.79% 3,792,748 3,792,748 深圳市富海新材二期创业投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.45% 3,449,999 新疆TCL股权投资有限公司 境内非国有法人 3.00% 3,000,000 深圳市富海新材股权投资基金（有限合伙） 境内非国有法人 3.00% 3,000,000 宁波TCL股权投资有限公司 境内非国有法人 2.81% 2,805,143 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 境内非国有法人 1.56% 1,555,244 无锡迪银科贸易合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.51% 1,509,852 1,509,852 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 钱亚萍 5,730,932 人民币普通股 5,730,932 深圳市富海新材二期创业投资基金合伙企业（有限合伙） 3,449,999 人民币普通股 3,449,999 新疆TCL股权投资有限公司 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 深圳市富海新材股权投资基金（有限合伙） 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 宁波TCL股权投资有限公司 2,805,143 人民币普通股 2,805,143 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 1,555,244 人民币普通股 1,555,244 大家人寿保险股份有限公司－万能产品 1,409,800 人民币普通股 1,409,800 交通银行股份有限公司－南方成长先锋混合型证券投资基金 1,273,952 人民币普通股 1,273,952 无锡云帆私募基金管理有限公司－云帆万舸定制1号私募证券投资基金 759,600 人民币普通股 759,600 JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION 757,619 人民币普通股 757,619 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、史卫利持有100%股权的无锡而为科技有限公司是无锡尚辉嘉贸易合伙企业（有限合伙）与无锡迪银科贸易合伙企业（有限合伙）之执行事务合伙人；2、闫经梅系史卫利母亲；3、深圳市富海新材股权投资基金（有限合伙）之执行事务合伙人东方富海（芜湖）股权投资基金管理企业（有限合伙）与深圳市富海新材二期创业投资基金合伙企业（有限合伙）之执行事务合伙人深圳市富海鑫湾股权投资基金管理企业（有限合伙），有相同的执行事务合伙人（深圳市东方富海创业投资管理有限公司）；4、新疆TCL股权投资有限公司与宁波TCL股权投资有限公司为TCL科