线上线下：2022年三季度报告
） 证券代码：300959证券简称：线上线下公告编号：2022-061 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 744,234,221.27 121.57% 1,533,275,312.39 56.96% 归属于上市公司股东的净利润（元） 13,908,853.03 -48.28% 42,262,367.43 -36.31% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 12,940,361.58 -32.37% 37,636,689.85 -34.32% 经营活动产生的现金流量净额（元） —— —— -209,388,152.52 -1,307.83% 基本每股收益（元/股） 0.17 -50.00% 0.53 -41.11% 稀释每股收益（元/股） 0.17 -50.00% 0.53 -41.11% 加权平均净资产收益率 1.22% 下降1.22个百分点 3.69% 下降4.15个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,331,151,577.60 1,175,072,763.82 13.28% 归属于上市公司股东的所有者权益（元 1,153,684,711.05 1,134,760,103.62 1.67% 注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间。 (二)非经常性损益项目和金额 ， 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,000.00 1,974,982.54 获得政府补助资金 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,414,091.38 4,150,746.37 理财产品产生的投资收益和公允价值变动损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.00 -10.81 减：所得税影响额 449,599.93 1,500,040.52 少数股东权益影响额（税后） 合计 968,491.45 4,625,677.58 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因1.合并资产负责表项目 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 增减变动率 原因 货币资金 361,137,849.70 608,566,490.78 -40.66% 主要系报告期内数字营销业务规模快速增长，公司数字营销业务占用运营资金增加所致。 应收账款 397,416,253.37 183,000,049.86 117.17% 主要系报告期内数字营销业务规模快速增长，相应应收账款增加所致。 预付款项 237,277,352.76 125,973,699.17 88.35% 主要系报告期内数字营销业务规模快速 增长相应的预付款项规模扩大所致。 其他应收款 16,150,323.15 9,493,113.46 70.13% 报告期内公司业务规模扩大导致押金及保证金等增加。 存货 7,002,198.16 - 100.00% 报告期内子公司开展直播电商业务，相应的采购的存货增加所致。 无形资产 309,837.96 106,041.90 192.18% 报告期内新增购买办公软件等无形资产。 递延所得税资产 7,485,070.87 4,635,328.41 61.48% 主要系报告期计提信用减值准备增加导致递延所得税资产增加。 其他非流动资产 41,817,500.00 - 100.00% 报告期内新增购买办公场地的预付款项。 短期借款 59,538,833.34 - 100.00% 报告期内新增银行短期借款。 应付账款 40,724,702.26 20,797,026.42 95.82% 报告期内公司业务规模扩大，应付账款规模相应增加所致。 合同负债 55,738,772.22 2,368,837.26 2253.00% 报告期内公司业务规模扩大，合同负债相应增加所致。 应付职工薪酬 3,059,763.70 5,553,658.41 -44.91% 报告期内公司支付了2021年度年终奖所致。 应交税费 12,975,528.33 5,957,048.25 117.82% 主要系公司业务规模扩大，报告期末计提的增值税等较上年同期增加。 其他应付款 106,269.78 546,191.62 -80.54% 报告期内公司支付了2021年度计提的费用所致。 一年内到期的非流动负债 3,760,618.08 2,774,221.25 35.56% 报告期内将于一年内到期的租赁负债重分类至一年内到期非流动负债。 2.合并利润表项目 单位：元 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 增减变动率 原因 营业收入 1,533,275,312.39 976,829,975.69 56.96% 主要系报告期内数字营销业务规模快速增长所致。 营业成本 1,441,124,655.43 874,088,359.80 64.87% 主要系报告期内数字营销业务规模快速增长，相应的营业成本增加所致。 销售费用 24,817,805.00 18,528,043.64 33.95% 报告期内业务规模增长，销售费用相应增加所致。 研发费用 15,691,200.07 10,323,254.10 52.00% 报告期内研发投入增加。 财务费用 -6,552,038.57 -3,906,822.89 -67.71% 主要系报告期内利息收入增加所致。 投资收益 5,149,345.22 1,732,616.84 197.20% 报告期内理财产品收益增加所致。 公允价值变动损益 -998,598.85 2,055,826.58 -148.57% 报告期内未到期银行理财产品公允价值变动所致。 信用减值损失 -9,492,644.11 -2,490,368.94 281.17% 报告期应收账款和其他应收款坏账准备计提增加所致。 3.合并现金流量表项目 单位：元 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 增减变动率 原因 经营活动产生的现金流量净额 -209,388,152.52 17,335,918.47 -1307.83% 报告期内因公司业务规模扩大，应收账款和预付款项相应增加导致经营活动现金流出大于现金流入所致。 投资活动产生的现金流量净额 17,055,004.90 -521,714,953.97 -103.27% 报告期收回银行理财产品金额增加。 筹资活动产生的现金流量净额 30,262,182.03 663,644,324.78 -95.44% 上年同期存在发行股票募集资金。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,751 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 汪坤 境内自然人 34.68% 27,744,994.00 27,744,994.00 门庆娟 境内自然人 11.75% 9,403,115.00 9,403,115.00 广西牧银创业投资有限公司 境内非国有法人 8.09% 6,471,167.00 0 无锡峻茂投资有限公司 境内非国有法人 7.10% 5,676,695.00 5,676,695.00 广东易简投资有限公司－珠海横琴易简光煦柒号投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.92% 3,936,519.00 0 深圳市联成资产管理有限公司－珠海联成恒健资产管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.67% 1,335,010.00 0 高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS&CO.LLC 境外法人 0.50% 396,380.00 0 叶银林 境内自然人 0.24% 192,100.00 0 浮石（北京）投资有限公司 境内非国有法人 0.24% 188,300.00 0 －浮石麒麟8号私募证券投资基金唐翰麟 境内自然人 0.17% 136,694.00 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 广西牧银创业投资有限公司 6,471,167.00 人民币普通股 6,471,167.00 广东易简投资有限公司－珠海横琴易简光煦柒号投资合伙企业（有限合伙） 3,936,519.00 人民币普通股 3,936,519.00 深圳市联成资产管理有限公司－珠海联成恒健资产管理合伙企业（有限合伙） 1,335,010.00 人民币普通股 1,335,010.00 高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS&CO.LLC 396,380.00 人民币普通股 396,380.00 叶银林 192,100.00 人民币普通股 192,100.00 浮石（北京）投资有限公司－浮石麒麟8号私募证券投资基金 188,300.00 人民币普通股 188,300.00 唐翰麟 136,694.00 人民币普通股 136,694.00 吴燕林 106,200.00 人民币普通股 106,200.00 高法有 106,200.00 人民币普通股 106,200.00 李敏清 97,100.00 人民币普通股 97,100.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 无锡峻茂投资有限公司受公司实际控制人汪坤、门庆娟实际控制。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东浮石（北京）投资有限公司－浮石麒麟8号私募证券投资基金通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有188,300股，合计持有公司股份188,300股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）变更董事、监事 鉴于公司董事辛瑛女士和监事谭志凌先生辞职导致公司董事会成员和监事会成员人数均不符合《公司章程》的相关规定，2022年7月18日公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议分别审议通过了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并于2022年8月3日召开2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举曹建新先生为公司第二届董事会非独立董事，任期自
