榕基软件：2022年三季度报告

证券代码：002474证券简称：榕基软件公告编号：2022-039 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建榕基软件股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 116,314,494.01 -5.29% 383,651,954.01 -14.19% 归属于上市公司股东的净利润（元） 6,024,105.57 -45.04% 18,255,928.51 -37.93% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 3,578,096.76 -54.77% 8,597,775.70 -57.29% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 14,280,754.01 -124.13% 基本每股收益（元/股） 0.0097 -44.89% 0.0293 -38.05% 稀释每股收益（元/股） 0.0097 -44.89% 0.0293 -38.05% 加权平均净资产收益率 0.37% -0.32% 1.13% -0.72% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,831,060,759.89 2,914,840,484.16 -2.87% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,623,574,190.53 1,609,960,761.30 0.85% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -9,824.52 -9,824.50 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,467,049.19 9,161,847.30 委托他人投资或管理资产的损益 124,839.23 1,073,348.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 342,668.04 1,214,574.96 减：所得税影响额 470,159.67 1,761,105.21 少数股东权益影响额 （税后） 8,563.46 20,688.65 合计 2,446,008.81 9,658,152.81 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 增值税税收返还 200,910.88 与公司经常性经营活动相关 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.资产负债表项目 (1)应收票据比上年期末增加48.67%，主要是报告期取得以票据结算的货款款项增加所致。 (2)应收帐款比上年期末增加30.56%，主要是报告期已结算未取得款项的项目金额增加所致。 (3)预付帐款比上年期末增加275.78%，主要是报告期预付供应商款项增加所致。 (4)应收股利比上年期末增加77.48%，主要是报告期联营企业已分配未支付股利增加所致。 (5)其他流动资产比上年期末减少45.13%，主要是报告期收到退回留抵税款增加所致。 (6)投资性房地产比上年期末增加91.29%，主要是报告期在建工程转入该科目金额增加所致。 (7)固定资产比上年期末增加770.67%，主要是报告期在建工程完工转入金额增加所致。 (8)使用权资产比上年期末减少32.48%，主要是报告期使用权资产折旧金额增加所致。 (9)开发支出比上年期末增加85.57%，主要是报告期部分资本化项目投入金额增加所致。(10)长期待摊费用比上年期末增加125.52%，主要是报告期装修费用增加所致。 (11)其他非流动资产比上年期末减少48.72%，主要是报告期预付购买长期资产款项减少所致。(12)应付票据比上年期末减少85.15%，主要是报告期以票据结算货款金额减少所致。 (13)预收账款比上年期末增加1706.53%，主要是报告期预收租金金额增加所致。(14)合同负债比上年期末减少30.26%，主要是报告期预收项目款金额减少所致。 (15)应付职工薪酬比上年期末减少70.61%，主要是报告期已计提未支付的职工薪酬减少所致。 (16)一年内到期的非流动负债比上年期末减少31.24%，主要是报告期一年内到期的租赁负债减少所致。(17)少数股东权益比上年期末减少65.77%，主要是报告期收购子公司星榕基少数股东股份所致。 2.利润表项目 (1)投资收益较上年同期增加60.53%，主要是报告期收到的其他权益工具分红及债权投资收益增加所致。 (2)资产减值损失较上年同期增加721.80%，主要是报告期合同资产计提的减值损失增加所致。 (3)资产处置损失较上年同期增加6.10万元（上年为收益），主要是报告期固定资产处置产生的损失增加所致。 (4)营业外收入较上年同期减少91.11%，主要是报告期收到的赔偿金等减少所致。 (5)营业外支出较上年同期减少89.67%，主要是报告期支付的赔偿金、赞助等减少所致。 (6)所得税费用较上年同期减少47.37%，主要是报告期计提的所得税减少所致。 (7)少数股东损益较上年同期增加96.09%，主要是报告期未100%持股的亏损子公司股权被收购所致。 (8)其他综合收益较上年同期增加1124.28%，主要是汇率变动，报告期外币报表折算差额影响所致。3.现金流量表项目 (1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加124.13%，主要是报告期收到的税费返还增加及购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。 (2)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少53.35%，主要是报告期短期借款收到的现金净额减少所致。 (3)汇率变动对现金的影响较上年同期增加1937.58%，主要是报告期外币资产因汇率变动产生的差额变动所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 60,640 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 鲁峰 境内自然人 18.21% 113,320,740.00 84,990,555.00 质押 38,000,000.00 侯伟 境内自然人 3.89% 24,197,766.00 24,197,766.00 上海烜鼎资产管理有限公司－烜鼎长红一号私募证券投资基金 境内非国有法人 2.52% 15,695,000.00 0 磐厚动量（上海）资本管理有限公司－磐厚动量－汇鑫1号私募证券投资基金 境内非国有法人 1.72% 10,700,000.00 0 福建榕基软件股份有限公司－第三期员工持股计划 境内非国有法人 1.26% 7,856,200.00 0 赵坚 境内自然人 1.10% 6,850,000.00 5,137,500.00 陈明平 境内自然人 0.87% 5,396,146.00 4,047,109.00 胡燕英 境内自然人 0.65% 4,015,000.00 0 陈建有 境内自然人 0.49% 3,036,000.00 0 鲁波 境外自然人 0.48% 2,994,160.00 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 鲁峰 28,330,185.00 人民币普通股 28,330,185.00 上海烜鼎资产管理有限公司－烜鼎长红一号私募证券投资基金 15,695,000.00 人民币普通股 15,695,000.00 磐厚动量（上海）资本管理有限公司－磐厚动量－汇鑫1号私募证券投资基金 10,700,000.00 人民币普通股 10,700,000.00 福建榕基软件股份有限公司－第三期员工持股计划 7,856,200.00 人民币普通股 7,856,200.00 胡燕英 4,015,000.00 人民币普通股 4,015,000.00 陈建有 3,036,000.00 人民币普通股 3,036,000.00 鲁波 2,994,160.00 人民币普通股 2,994,160.00 福建榕基软件股份有限公司－第二期员工持股计划 2,629,101.00 人民币普通股 2,629,101.00 徐魏 2,053,704.00 人民币普通股 2,053,704.00 福建榕基软件股份有限公司－第一期员工持股计划 1,867,900.00 人民币普通股 1,867,900.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 鲁波为鲁峰之胞兄。福建榕基软件股份有限公司－第一期、第二期、第三期员工持股计划与其他前十名股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人。除上述情况外，其他前十名股东之间未知是否 存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 上海烜鼎资产管理有限公司－烜鼎长红一号私募证券投资基金参与融资融券，信用证券账户持有11,410,400股；磐厚动量（上海）资本管理有限公司－磐厚动量－汇鑫1号私募证券投资基金参与融资融券，信用证券账户持有10,700,000股；胡燕英参与融资融券，信用证券账户持有4,015,000股；徐魏参与融资融券，信用证券账户持有2,053,704股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1.根据公司5个募投项目计划，其中场地投入5,828.75万元，计划需要购置7,600平方米用房，用于项目研发、测 试、运营、办公和机房环境建设。根据公司的发展规划，公司于2014年12月12日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过将变更募投项目实施地点至福州高新技术产业开发区海西高新技术产业园内，变更募投项目实施方式，并追加投资，拟使用募集资金不超过13,300万元与榕基工程合作在该地块上建设公司研发大楼，根据公司募集资金的投入总额取得相应投入比例的研发大楼产权使用权，用于募投项目目前实际所需研发用房。截至目前，项目研发用房主体工程建设已验收并取得不动产权证书，正在进行装修装饰工程。公司将严格按照募集资金管理和使用的监管要求，使得募集资金规划中的场地投入费用发挥效益。截至报告期末，本公司募集资金累计直接投入募投项目42,266.81万元，募投项目建设基本完成。 2.公司、管理人（华融证券股份有限公司）和托管人（招商证券股份有限公司）于2017年4月22日共同签署了华 融榕基软件员工持股1号定向资产管理计划，公司于2022年8月2日收到管理人公司名称变更通知，经公司、管理人 和托管人三方协商一致，产品名称变更为：国新证券榕基软件员工持股1号单一资产管理计划。 3.公司、管理人（华融证券股份有限公司）和托管人（招商证券股份有限公司）于2017年10月30日共同签署了 华融榕基软件员工持股2号定向资产管理计划，公司于2022年8月2日收到管理人公司名称变更通知，经公司、管理 人和托管人三方协商一致，产品名称变更为：国新证券榕