榕基软件：2023年一季度报告

证券代码：002474证券简称：榕基软件公告编号：2023-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建榕基软件股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 48,674,533.58 129,195,773.26 -62.32% 归属于上市公司股东的净利润（元） -26,804,874.29 11,409,548.91 -334.93% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -28,558,829.30 6,609,874.43 -532.06% 经营活动产生的现金流量净额（元） -35,714,353.39 -15,607,909.11 -128.82% 基本每股收益（元/股） -0.0431 0.0183 -335.52% 稀释每股收益（元/股） -0.0431 0.0183 -335.52% 加权平均净资产收益率 -1.66% 0.71% -2.37% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,733,031,142.06 2,725,265,559.19 0.28% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,599,260,845.51 1,628,001,428.90 -1.77% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,004,915.12 委托他人投资或管理资产的损益 123,072.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 24,337.18 减：所得税影响额 395,043.69 少数股东权益影响额（税后） 3,326.37 合计 1,753,955.01 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 软件产品增值税税收返还 57,709.54 与公司经常性经营活动相关 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 (1)预付账款比上年期末增加390.04%，主要是报告期预付供应商款项增加所致。 (2)无形资产比上年期末增加47.11%，主要是报告期自行研发无形资产完工增加所致。 (3)开发支出比上年期末减少58.24%，主要是报告期开发支出完工结转到无形资产所致。 (4)长期待摊费用比上年期末增加43.27%，主要是报告期装修费用增加所致。 (5)应付票据比上年期末增加113.07万元，主要是报告期以票据结算的货款金额增加所致。 (6)应付职工薪酬比上年期末减少58.45%，主要是报告期已计提未支付的职工薪酬减少所致。 (7)其他流动负债比上年期末减少33.39%，主要是报告期待转销项税额减少所致。2、利润表项目 (1)营业收入较上年同期减少62.32%，主要是报告期项目进度、回款等受客观环境影响所致。 (2)营业成本加较上年同期减少58.90%，主要是报告期营业收入减少，对应成本相应减少所致。 (3)管理费用较上年同期增加30.72%，主要是报告期折旧费等增加所致。 (4)其他收益较上年同期减少56.86%，主要是报告期收到的政府补助减少所致。 (5)投资收益较上年同期减少31.20%，主要是报告期收到的股利分红减少所致。 (6)信用减值损失(损失以“-”号填列）较上年同期增加295.54%，主要是报告期部分长账龄款项收回，计提的减值损失较上年同期减少所致。 (7)资产减值损失(损失以“-”号填列）较上年同期增加167.90%，主要是报告期合同资产计提的减值损失较上年同期减少所致。 (8)资产处置收益较上年同期减少0.02元，主要是报告期未产生资产处置收益。 (9)营业外收入较上年同期减少0.38万元，主要是报告期收到的违约金减少等影响所致。(10)营业外支出较上年同期增加11.65万元，主要是报告期捐赠支出增加等影响所致。 (11)所得税费用较上年同期减少186.45%，主要是报告期利润减少，计提的所得税费用相应减少所致。(12)少数股东损益较上年同期增加109.74%，主要是报告期未100%持股的子公司利润增加所致。 (13)其他综合收益较上年同期减少171.67%，主要是报告期汇率变动，外币报表折算差额影响所致。3、现金流量表项目 (1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少128.82%，主要是报告期销售商品、提供劳务收到的现金减少等所致。 (2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加65.65%，主要报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少等所致。 (3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少62.35%，主要是报告期借款净额减少，收到的现金减少所致。 (4)汇率变动对现金的影响较上年同期减少255.20%，主要是报告期外币资产因汇率变动产生的差额所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 98,573 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 鲁峰 境内自然人 17.22% 107,140,740.00 80,355,555.00 质押 17,000,000.00 侯伟 境内自然人 2.92% 18,148,324.00 18,148,324.00 上海阿杏投资管理有限公司－阿杏灵活配置1号 境内非国有法人 0.99% 6,180,000.00 0.00 私募证券投资基金赵坚 境内自然人 0.83% 5,150,000.00 3,862,500.00 上海烜鼎资产管理有限公司－烜鼎长红一号私募证券投资基金 境内非国有法人 0.82% 5,108,686.00 0.00 陈明平 境内自然人 0.72% 4,506,146.00 3,379,609.00 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 境外法人 0.69% 4,318,078.00 0.00 中信里昂资产管理有限公司－客户资金－人民币资金汇入 境外法人 0.68% 4,221,704.00 0.00 高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS&CO.LLC 境外法人 0.57% 3,542,495.00 0.00 BARCLAYSBANKPLC 境外法人 0.38% 2,386,392.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 鲁峰 26,785,185.00 人民币普通股 26,785,185.00 上海阿杏投资管理有限公司－阿杏灵活配置1号私募证券投资基金 6,180,000.00 人民币普通股 6,180,000.00 上海烜鼎资产管理有限公司－烜鼎长红一号私募证券投资基金 5,108,686.00 人民币普通股 5,108,686.00 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 4,318,078.00 人民币普通股 4,318,078.00 中信里昂资产管理有限公司－客户资金－人民币资金汇入 4,221,704.00 人民币普通股 4,221,704.00 高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS&CO.LLC 3,542,495.00 人民币普通股 3,542,495.00 BARCLAYSBANKPLC 2,386,392.00 人民币普通股 2,386,392.00 杨睿 2,080,000.00 人民币普通股 2,080,000.00 交通银行股份有限公司－信澳核心科技混合型证券投资基金 1,753,800.00 人民币普通股 1,753,800.00 深圳前海聚融汇资本投资管理有限公司－聚融汇－祥洪壹号私募证券投资基金 1,649,700.00 人民币普通股 1,649,700.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 上海烜鼎资产管理有限公司－烜鼎长红一号私募证券投资基金参与融资融券，信用证券账户持有4,700,086股；杨睿参与融资融券，信用证券账户持有2,080,000股；深圳前海聚融汇资本投资管理有限公司－聚融汇－祥洪壹号私募证券投资基金基金参与融资融券，信用证券账户持有1,649,700股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：福建榕基软件股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 195,892,563.43 235,135,968.42 结算备付金拆出资金交易性金融资产 26,791,000.00 25,791,000.00 衍生金融资产应收票据 18,596,669.41 19,853,815.16 应收账款 208,511,569.03 215,821,186.23 应收款项融资预付款项 42,967,424.74 8,768,134.30 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 44,464,130.53 43,136,650.65 其中：应收利息 应收股利 18,791,900.00 18,791,900.00 买入返售金融资产存货 854,351,441.90 831,272,799.14 合同资产 8,148,636.01 9,607,976.43 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 45,325,000.12 57,760,130.30 流动资产合计 1,445,048,435.17 1,447,147,660.63 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资 108,739,726.03 107,745,582.19 其他债权投资长期应收款长期股权投资 132,159,139.81 129,893,240.44 其他权益工具投资 118,773,351.62 118,773,351.62 其他非流动金融资产投资性房地产 496,045,644.57 502,374,238.60 固定资产 170,023,533.96 172,176,416.71 在建工程生产性生物资产油气资产 使用权资产 6,167,236.44 7,363,079.42 无形资产 169,727,161.37 115,373,608.57 开发支出 31,282,928.59 74,911,958.07 商誉长期待摊费用 16,623,254.86 11,602,733.12 递延所得税资产 25,726,820.63 24,650,884.29 其他非流动资产 12,713,909.01 13,252,805.53