海南发展：2022年三季度报告

证券代码：002163证券简称：海南发展公告编号：2022-064 海控南海发展股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 988,013,012.06 1.43% 2,362,239,828.15 -10.28% 归属于上市公司股东的净利润（元） -14,192,072.66 -126.01% -71,478,689.13 -184.52% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -15,703,157.04 69.85% -74,549,593.88 -18.83% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -427,178,182.41 -35.29% 基本每股收益（元/股） -0.02 -123.99% -0.08 -172.73% 稀释每股收益（元/股） -0.02 -123.99% -0.08 -172.73% 加权平均净资产收益率 -1.59% -7.86% -8.26% -18.16% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,847,943,301.41 5,805,779,804.99 0.73% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,417,499,860.48 901,251,516.33 57.28% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 320,331.31 -956,527.09 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,272,117.03 6,865,274.94 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 350,915.14 -518,744.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -548,714.58 -963,823.73 其他符合非经常性损益定义的损益项目 50.84 220,965.91 减：所得税影响额 484,838.63 705,924.02 少数股东权益影响额 （税后） 398,776.73 870,317.14 合计 1,511,084.38 3,070,904.75 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 可再生能源电价附加资金补助 2,324,284.79 子公司佛山清源新能源发电投资有限公司收取的按发电量计算的电价补贴2,324,284.79元因与日常经营相关，不作为非经常性损益。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用资产负债表项目： 项目 期末余额 期初余额 同比增减 变动原因 应收票据 87,304,900.04 46,813,046.99 86.50% 主要系本期持有未到期商业承兑汇票增加所致。 应收款项融资 82,979,601.64 32,297,787.87 156.92% 主要系本期持有未到期银行承兑汇票增加所致。 预付款项 44,974,866.75 27,708,881.27 62.31% 主要系本期预付原材料、燃料款项增加所致。 其他流动资产 38,174,495.00 60,407,603.16 -36.81% 主要系本期待抵扣进项税额减少所致。 在建工程 5,710,056.03 3,932,572.60 45.20% 主要系本期在建工程增加所致。 短期借款 594,204,083.34 859,135,715.28 -30.84% 主要系本期偿还短期借款所致。 合同负债 57,490,995.42 42,228,755.69 36.14% 主要系本期工程款增加所致。 应付职工薪酬 489,584.89 16,847,878.69 -97.09% 主要系本期支付职工薪酬所致。 应交税费 8,519,290.32 14,620,559.15 -41.73% 主要系本期支付税费所致。 其他流动负债 22,657,444.15 68,037,100.00 -66.70% 主要系本期偿还到期融资租赁款所致。 其他非流动负债 33,960,125.02 229,303.44 14710.12 % 主要系本期融资租赁增加所致。 资本公积 976,725,670.39 430,565,503.27 126.85% 主要系本期收到非公开发行募集资金，股本及资本公积增加所致。 归属于母公司所有者权益合计 1,417,499,860.48 901,251,516.33 57.28% 所有者权益合计 1,602,606,320.92 1,103,568,749. 64 45.22% 利润表项目： 项目 本期数 上年同期数 同比增减 变动原因 税金及附加 12,130,495.03 18,328,527.67 -33.82% 主要系本期缴纳税金减少所致。 销售费用 32,036,876.15 62,905,426.72 -49.07% 主要系本期运输费用计入营业成本所致。 财务费用 14,080,936.32 28,235,672.92 -50.13% 主要系本期汇率变动所致。 资产处置收益 -800,971.54 329,527.69 -343.07% 主要系本期资产处置损失所致。 资产减值损失 -3,373,245.33 -9,695,080.84 65.21% 主要系本期计提资产减值损失减少所致。 信用减值损失 -12,920,310.11 135,759,912.87 -109.52% 主要系上年同期公司收到海南特玻破产债权分配款冲减已计提的减值损失，本期无此事项所致。 营业外收入 365,113.58 2,577,025.92 -85.83% 主要系本期收到的与经营活动无关的政府补助及资产处置收益减少所致。 营业外支出 1,484,438.97 5,464,610.21 -72.84% 主要系本期报废资产损失减少所致。 所得税费用 -4,668,014.76 21,517,733.23 -121.69% 主要系本期工程项目进度缓慢，原材料、燃料等大宗商品价格上涨，导致毛利减少，本期经营亏损所致。 营业利润 -92,238,151.37 122,550,662.40 -175.27% 利润总额 -93,357,476.76 119,663,078.11 -178.02% 净利润 -88,689,462.00 98,145,344.88 -190.37% 归属于母公司所有者的净利润 -71,478,689.13 84,571,863.74 -184.52% 少数股东损益 -17,210,772.87 13,573,481.14 -226.80% 基本每股收益 -0.08 0.11 -172.73% 稀释每股收益 -0.08 0.11 -172.73% 现金流量表项目： 项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -427,178,182.41 -315,745,388.08 -35.29% 主要系本期收到货款减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 -24,500,243.34 -96,513,882.07 74.61% 主要系上年同期支付收购子公司少数股东股权款项，本期无此事项所致。 筹资活动产生的现金流量净额 283,802,724.74 85,423,163.57 232.23% 主要系本期收到募集资金所致。 汇率变动对现金及现金等价物的影响 6,912,892.69 -821,689.47 941.30% 主要系受到汇率变动影响所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 61,945 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 海南省发展控股有限公司 国有法人 30.69% 259,342,070 41,407,867 质押 129,671,034 信泰人寿保险股份有限公司－传统产品 其他 2.59% 21,881,850 0 肖裕福 境内自然人 1.95% 16,464,895 0 深圳贵航实业有限公司 国有法人 1.33% 11,217,716 0 冻结 11,217,716 肖润颖 境内自然人 1.18% 9,936,600 0 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 其他 1.17% 9,904,859 0 中航通用飞机有限责任公司 国有法人 0.95% 8,035,500 0 丁志刚 境内自然人 0.71% 5,998,300 0 范中 境内自然人 0.53% 4,456,600 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.45% 3,793,848 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 海南省发展控股有限公司 217,934,203 人民币普通股 217,934,203 信泰人寿保险股份有限公司－传统产品 21,881,850 人民币普通股 21,881,850 肖裕福 16,464,895 人民币普通股 16,464,895 深圳贵航实业有限公司 11,217,716 人民币普通股 11,217,716 肖润颖 9,936,600 人民币普通股 9,936,600 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 9,904,859 人民币普通股 9,904,859 中航通用飞机有限责任公司 8,035,500 人民币普通股 8,035,500 丁志刚 5,998,300 人民币普通股 5,998,300 范中 4,456,600 人民币普通股 4,456,600 香港中央结算有限公司 3,793,848 人民币普通股 3,793,848 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，中航通用飞机有限责任公司控股深圳贵航实业有限公司，存在关联关系和一致行动人可能。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 上述股东中肖裕福通过普通证券账户持有120,900股，还通过信用证券账户持有16,343,995股，实际合计持有16,464,895股；肖润颖通过普通证券账户持有38,700股，还通过信用证券账户持有9,897,900股，实际合计持有9,936,600股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、关于石岩城市更新项目情况 2017年9月14日，