海南发展：2023年三季度报告

证券代码：002163证券简称：海南发展公告编号：2023-070 海控南海发展股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,137,127,102.96 15.09% 2,866,685,927.29 21.35% 归属于上市公司股东的净利润（元） 191,754,930.70 1,451.14% 147,225,784.04 305.97% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -9,172,498.96 41.59% -55,917,001.89 24.99% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -498,840,821.02 -16.78% 基本每股收益（元/股） 0.23 1,234.70% 0.17 312.50% 稀释每股收益（元/股） 0.23 1,234.70% 0.17 312.50% 加权平均净资产收益率 13.32% 14.91% 10.38% 18.64% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 6,412,847,964.84 6,263,943,117.39 2.38% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,490,648,585.48 1,344,253,076.42 10.89% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 199,925,356.03 200,000,154.67 本期转让海南海控龙马矿业有限公司和海南海控小惠矿业有限公司51%股权确认投资收益200,132,258.39元。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,566,291.47 6,426,741.90 债务重组损益 -645,038.82 -893,692.93 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -79,238.25 -924,446.25 除上述各项之外的其他营业 8,298.26 12,459.86 外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 248,512.23 减：所得税影响额 286,598.72 650,377.10 少数股东权益影响额 （税后） 561,640.31 1,076,566.45 合计 200,927,429.66 203,142,785.93 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 可再生能源电价附加资金补助 2,047,161.77 子公司佛山清源新能源发电投资有限公司收取的按发电量计算的电价补贴2,047,161.77元，因与日常经营相关，不作为非经常性损益。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 期末余额 期初余额 同比增减 变动原因 资产负债表项目货币资金 718,904,167.75 1,077,160,853.44 -33.26% 主要系本期现金支付货款较多所致。 应收票据 220,286,795.69 168,705,523.33 30.57% 主要系本期收到承兑汇票增加所致。 应收款项融资 27,574,216.74 2,249,768.30 1125.65% 主要系本期收到银行承兑汇票增加所致。 预付款项 44,117,209.70 14,319,256.25 208.10% 主要系本期预付货款增加所致。 其他应收款 241,107,120.23 167,839,870.22 43.65% 主要系本期增加应收处置子公司股权款所致。 存货 241,744,468.13 155,765,414.25 55.20% 主要系本期工程项目采购原材料尚未完成加工导致存货增加所致。 其他流动资产 64,078,011.99 47,282,882.90 35.52% 主要系本期预交税金增加所致。 长期股权投资 279,678,221.26 111,240,080.03 151.42% 主要系本期处置子公司51%股权后丧失控制权确认长期股权投资所致。 使用权资产 28,155,837.79 61,094,559.66 -53.91% 主要系本期处置子公司51%股权后丧失控制权后报表合并范围减少所致。 无形资产 80,521,903.80 119,937,743.86 -32.86% 主要系本期处置子公司51%股权后丧失控制权后报表合并范围减少所致。 长期待摊费用 6,707,250.83 9,855,036.68 -31.94% 主要系本期计提摊销所致。 短期借款 556,125,722.24 419,297,241.83 32.63% 主要系本期银行短期借款增加所致。 应付职工薪酬 9,478,911.72 39,528,691.79 -76.02% 主要系本期支付应付职工薪酬所致。 应付股利 5,397,485.70 11,397,485.70 -52.64% 主要系本期支付少数股东以前年度股利所致。 长期借款 134,322,091.69 95,732,496.19 40.31% 主要系本期银行长期借款增加所致。 其他非流动负债 11,789,105.11 34,681,527.42 -66.01% 主要系本期偿还融资租赁款所致。 利润表项目 公允价值变动收益 -924,446.25 -518,744.12 -78.21% 主要系持有海南机场股票价格变动所致。 投资收益 203,010,627.13 2,939,327.61 6806.70% 主要系本期转让子公司51%股权确认投资收益所致。 资产处置收益 - -800,971.54 -100.00% 主要系本期无资产处置收益发生额所致。 资产减值损失（损失以“－”号填列） -885,486.38 -3,373,245.33 73.75% 主要系本期合同资产减值损失较上年同期减少所致。 信用减值损失（损失以“－”号填列） -260,266.51 -12,920,310.11 97.99% 主要系计提的应收款项减值损失较上年同期减少所致。 营业外收入 179,799.01 365,113.58 -50.76% 主要系本期资产报废收益较上年同期减少所致。 营业外支出 299,442.87 1,484,438.97 -79.83% 主要系本期资产报废损失较上年同期减少所致。 所得税费用 -17,361,024.94 -4,668,014.76 -271.91% 主要系本期子公司亏损，计提递延所得税资产所致。 营业利润 115,324,782.20 -92,238,151.37 225.03% 主要系本期转让子公司51%股权确认投资收益200,132,258.39元所致。 利润总额 115,205,138.34 -93,357,476.76 223.40% 净利润 132,566,163.28 -88,689,462.00 249.47% 归属于母公司所有者的净利润 147,225,784.04 -71,478,689.13 305.97% 基本每股收益 0.17 -0.08 312.50% 稀释每股收益 0.17 -0.08 312.50% 现金流量表项目投资活动产生的现金流量净额 29,021,204.25 -24,500,243.34 218.45% 主要系本期转让子公司51%股权收到股权转让款所致。 筹资活动产生的现金流量净额 107,676,291.86 283,802,724.74 -62.06% 主要系上年同期收到募集资金款，本期无此事项所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 55,962 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 海南省发展控股有限公司 国有法人 30.69% 259,342,070 41,407,867 质押 129,671,034 信泰人寿保险股份有限公司－传统产品 其他 2.59% 21,881,850 0 肖裕福 境内自然人 1.95% 16,464,895 0 深圳贵航实业有限公司 国有法人 1.33% 11,217,716 0 冻结 11,217,716 徐国新 境内自然人 0.97% 8,191,608 0 中航通用飞机有限责任公司 国有法人 0.95% 8,035,500 0 肖润颖 境内自然人 0.80% 6,779,800 0 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.62% 5,242,259 0 范中 境内自然人 0.58% 4,869,300 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.54% 4,555,072 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 海南省发展控股有限公司 217,934,203 人民币普通股 217,934,203 信泰人寿保险股份有限公司－传统产品 21,881,850 人民币普通股 21,881,850 肖裕福 16,464,895 人民币普通股 16,464,895 深圳贵航实业有限公司 11,217,716 人民币普通股 11,217,716 徐国新 8,191,608 人民币普通股 8,191,608 中航通用飞机有限责任公司 8,035,500 人民币普通股 8,035,500 肖润颖 6,779,800 人民币普通股 6,779,800 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 5,242,259 人民币普通股 5,242,259 范中 4,869,300 人民币普通股 4,869,300 香港中央结算有限公司 4,555,072 人民币普通股 4,555,072 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，中航通用飞机有限责任公司控股深圳贵航实业有限公司，存在关联关系和一致行动人可能。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 上述股东中，肖裕福通过普通证券账户持有120,900股，还通过信用证券账户持有16,343,995股，实际合计持有16,464,895股；肖润颖通过普通证券账户持有38,700股，还通过信用证券账户持有6,741,100股，实际合计持有6,779,800股;徐国新通过信用证券账户持有8,191,608股，实际合计持有8,191,608股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持