山东海化：2022年三季度报告

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2022-056 山东海化股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是☑否一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 2,131,668,268.71 1,401,991,008.67 1,581,285,172.03 34.81% 7,165,191,330.50 3,923,458,295.56 4,460,438,088.29 60.64% 归属于上市公司股东的净利润（元） 385,788,797.70 168,578,672.53 228,427,068.30 68.89% 1,046,408,090.59 420,879,592.44 495,213,775.62 111.30% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 256,160,398.98 127,461,230.90 144,194,088.06 77.65% 828,610,751.35 376,905,464.59 408,683,428.71 102.75% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - - - 69,503,215.42 314,901,862.41 211,714,361.53 -67.17% 基本每股收益（元/股） 0.43 0.19 0.26 65.38% 1.17 0.47 0.55 112.73% 稀释每股收益（元/股） 0.43 0.19 0.26 65.38% 1.17 0.47 0.55 112.73% 加权平均净资产收益率 10.60% 4.98% 6.17% 4.43% 24.24% 12.94% 13.90% 10.34% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 6,396,319,180.80 5,570,545,031.98 6,241,536,144.68 2.48% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,094,209,682.83 3,547,691,772.34 3,967,146,095.56 3.20% 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据☑是□否追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并 （二）非经常性损益项目和金额☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 5,219,767.67 5,228,312.91 主要是本期固定资产处置利得。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 25,224,345.87 37,751,267.96 主要是本期收到2022年省级支持高质量发展奖励资金及煤炭价格补贴。 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 -515,870.89 -22,255,870.89 盐田遭受冰雹损失。 债务重组损益 -5,736,997.72 -5,736,997.72 应收山东海化盛兴热电有限公司欠款修改还款条件。 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -26,734,989.19 -26,734,989.19 本期转让全资子公司山东海化盛兴热电有限公司发生的安置职工支出。 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 95,905,192.65 本期购买的山东海化氯碱树脂有限公司1-6月净损益。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 309,992.24 678,211.42 处置长期股权投资取得的投资收益 126,403,491.07 126,561,742.37 主要是本期转让全资子公司山东海化盛兴热电有限公司取得投资收益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 772,814.28 -3,329,875.17 减：所得税影响额 -4,685,322.76 -9,729,822.27 少数股东权益影响额（税后） -522.63 -522.63 合计 129,628,398.72 217,797,339.24 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□适用☑不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 报表项目 期末余额 上年度期末余额 变动比率 差异说明 （或本期金额） （或上期金额） 货币资金 702,707,166.69 1,412,865,971.32 -50.26% 主要系本期购买山东海化氯碱树脂有限公司支付对价所致。 应收账款 333,793,414.44 77,413,198.11 331.18% 主要系本期赊销金额增加所致。 应收款项融资 2,080,552,449.00 1,082,819,211.46 92.14% 主要系本期销售商品收到的银行承兑汇票增加所致。 预付账款 97,345,586.58 168,637,642.52 -42.28% 主要系本期预付款项减少所致。 存货 369,920,991.62 723,766,363.59 -48.89% 主要系本期主导产品纯碱库存量减少所致。 其他流动资产 1,035,218.35 51,094,689.11 -97.97% 主要系本期预缴所得税及待抵扣进项税减少所致。 使用权资产 103,374,705.04 20,028,018.21 416.15% 主要系本期租赁付款额增加及租赁资产增加所致。 长期应收款 28,263,002.28 0.00 100% 应收山东海化盛兴热电有限公司欠款修改还款条件确认债权。 在建工程 206,274,820.56 112,412,740.73 83.50% 主要系本期在建项目增加所致。 其他非流动资产 44,673,601.14 745,546.36 5892.06% 主要是本期预付山东海化科技中心楼项目定金。 短期借款 240,000,000.00 80,000,000.00 200.00% 主要系山东海化氯碱树脂有限公司贷款增加所致。 合同负债 187,249,045.62 286,014,375.55 -34.53% 主要系本期转让全资子公司山东海化盛兴热电有限公司所致。 一年内到期的非流动负债 8,281,700.43 3,354,308.93 146.90% 主要系本期一年内到期的租赁负债增加所致。 应付职工薪酬 205,201,809.67 126,994,313.71 61.58% 主要系本期计提企业年金及职工工资总额增加所致。 应交税费 160,517,290.55 77,423,422.45 107.32% 主要系本期增值税及企业所得税增加所致。 租赁负债 100,878,615.44 13,997,826.56 620.67% 主要系本期租赁付款额增加及租赁资产增加所致。 资本公积 1,069,061,735.14 1,682,450,222.72 -36.46% 主要系本期购买山东海化氯碱树脂有限公司系同一控制下企业合并，支付对价高于其账面净资产所致。 未分配利润 1,691,524,831.71 951,999,667.07 77.68% 主要系本期盈利能力提高所致。 营业收入 7,165,191,330.50 4,460,438,088.29 60.64% 主要系本期主导产品纯碱销价升高及销量增加所致。 营业成本 5,517,288,810.82 3,616,827,068.69 52.54% 主要系本期原材料价格上涨及主导产品纯碱销量增加所致。 营业税金及附加 123,999,711.14 77,609,316.66 59.77% 主要系本期资源税及增值税增加所致。 销售费用 51,240,873.28 31,370,666.30 63.34% 主要系本期计提企业年金及职工工资总额增加所致。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因☑适用□不适用单位：元 管理费用 202,714,387.67 155,145,434.38 30.66% 主要系本期职工内退费用增加所致。 研发费用 32,694,700.69 0.00 100.00% 主要系本期研发项目增加所致。 投资收益 129,213,142.58 5,966,695.84 2065.57% 主要是本期转让全资子公司山东海化盛兴热电有限公司取得投资收益。 资产处置收益 5,599,911.67 103,628,256.28 -94.60% 主要系同期处置地上附着物及山东海化氯碱树脂有限公司闲置生产装置所致。 其他收益 37,490,472.60 10,261,289.26 265.36% 主要是本期收到2022年省级支持高质量发展奖励资金及煤炭价格补贴。 所得税费用 309,624,022.10 168,348,790.24 83.92% 主要系本期盈利能力提高所致。 营业外支出 27,390,949.20 944,591.28 2799.77% 主要是本期盐田遭受冰雹损失。 经营活动产生的现金流量净额 69,503,215.42 211,714,361.53 -67.17% 主要系本期银行承兑汇票存量增加及支付的税费增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -749,505,385.13 59,710,757.63 -1355.23% 主要是本期购买山东海化氯碱树脂有限公司支付对价款。 筹资活动产生的现金流量净额 5,110,927.17 -98,460,111.86 105.19% 主要系本期山东海化氯碱树脂有限公司银行借款增加所致。 现金及现金等价物净增加额 -674,891,242.54 172,965,007.30 -490.19% 主要系本期投资活动产生的现金流量净额减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 78,439 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 山东海化集团有限公司 国有法人 40.34% 361,048,878 0 质押 180,343,900 中国建设银行股份有限公司－浙商丰利增强债券型证券投资基金 其他 2.23% 20,000,000 0 0 保宁资本有限公司－保宁新兴市场基金(美国) 境外法人 0.82% 7,311,000 0 0 UBSAG 境外法人 0.78% 6,994,712 0 0 中国农业银行股份有限公司－浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金 其他 0.67% 6,000,000 0 0 中国工商银行股份有限公司－易方达价值精选混合型证券投资基金 其他 0.56% 4,9