山东海化：2024年一季度报告

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2024-029 山东海化股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人王治慧、主管会计工作负责人魏鲁东及会计机构负责人(会计主管人员)张明声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计□是☑否一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是☑否 本报告期 上年同期 本报告期 比上年同期增减 营业收入（元） 1,843,160,390.84 2,364,623,197.04 -22.05% 归属于上市公司股东的净利润（元） 155,627,031.09 239,456,309.40 -35.01% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 149,530,826.88 237,861,194.47 -37.14% 经营活动产生的现金流量净额（元） 242,265,285.93 -80,252,782.49 401.88% 基本每股收益（元/股） 0.17 0.27 -37.04% 稀释每股收益（元/股） 0.17 0.27 -37.04% 加权平均净资产收益率 2.96% 5.60% -2.64% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 7,912,301,828.03 8,051,532,733.76 -1.73% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,336,991,981.54 5,179,480,972.72 3.04% 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 6,880,208.29 主要系本期全资子公司山东海化氯碱树脂有限公司处置电解槽装置所致。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 676,183.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 594,554.16 减：所得税影响额 2,054,741.41 合计 6,096,204.21 -- （二）非经常性损益项目和金额☑适用□不适用单位：元 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用☑不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 报表项目 期末余额 上年度期末 变动比率 差异说明 （或本期金额） （或上年同期） 货币资金 1,302,839,006.45 956,122,988.18 36.26% 主要系本期因销售商品收取的银行承兑汇票到期托收所致。 应收账款 311,144,163.31 84,983,443.33 266.12% 主要系赊销金额增加所致。 其他应收款 9,020,356.00 85,504,096.13 -89.45% 主要系收到山东海化集团有限公司业绩补偿款所致。 应交税费 66,907,924.40 148,872,086.85 -55.06% 主要系本期企业所得税减少所致。 一年内到期的非流动负债 15,636,332.61 4,246,741.81 268.20% 主要系长期借款重分类所致。 销售费用 13,224,368.49 26,522,053.55 -50.14% 主要系本期液氯处置服务费减少所致。 所得税费用 53,218,935.91 99,332,774.93 -46.42% 主要系本期利润减少所致。 经营活动产生的现金流量净额 242,265,285.93 -80,252,782.49 401.88% 主要系本期因销售商品收取的银行承兑汇票到期托收所致。 筹资活动产生的现金流量净额 21,974,907.81 99,914,444.44 -78.01% 主要系本期银行借款减少所致。 现金及现金等价物净增加额 276,121,735.16 1,417,323.63 19381.91% 主要系本期经营活动产生的现金流量净额增加所致。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因☑适用□不适用单位：元 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 69,776 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 山东海化集团有限公司 国有法人 40.34% 361,048,878 0 不适用 0 陈淑琤 境内自然人 0.52% 4,676,700 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.41% 3,683,789 0 不适用 0 国联安基金－中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红险－国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型（保额分红）单一资产管理计划 其他 0.33% 2,939,998 0 不适用 0 马小平 境内自然人 0.32% 2,826,000 0 不适用 0 王秀青 境内自然人 0.28% 2,508,000 0 不适用 0 季善魁 境内自然人 0.26% 2,300,100 0 不适用 0 陈依娜 境内自然人 0.23% 2,050,700 0 不适用 0 招商基金管理有限公司－社保基金1903组合 其他 0.20% 1,765,100 0 不适用 0 黄万荣 境内自然人 0.17% 1,496,001 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 山东海化集团有限公司 361,048,878 人民币普通股 361,048,878 陈淑琤 4,676,700 人民币普通股 4,676,700 香港中央结算有限公司 3,683,789 人民币普通股 3,683,789 国联安基金－中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红险－国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型（保额分红）单一资产管理计划 2,939,998 人民币普通股 2,939,998 马小平 2,826,000 人民币普通股 2,826,000 王秀青 2,508,000 人民币普通股 2,508,000 季善魁 2,300,100 人民币普通股 2,300,100 陈依娜 2,050,700 人民币普通股 2,050,700 招商基金管理有限公司－社保基金1903组合 1,765,100 人民币普通股 1,765,100 黄万荣 1,496,001 人民币普通股 1,496,001 上述股东关联关系或一致行动的说明 控股股东山东海化集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 前10名普通股股东中，陈淑琤共持有4,676,700股，其中普通账户109,000股，信用账户4,567,700股，报告期内信用账户无变化；马小平共持有2,826,000股，其中普通账户1,043,300股，信用账户1,782,700股,报告期内信用账户增加350,600股；黄万荣共持有1,496,001股，其中普通账户0股，信 用账户1,496,001股,报告期内信用账户无变化。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 山东海化关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 2024.01.26 内容详见巨潮资讯网（公告编号：2024-001） 山东海化关于总经理（法定代表人）辞职的公告 2024.02.22 内容详见巨潮资讯网（公告编号：2024-002） 山东海化关于更换签字注册会计师的公告 2024.03.05 内容详见巨潮资讯网（公告编号：2024-008） 山东海化关于控股股东股份解除质押的公告 2024.03.05 内容详见巨潮资讯网（公告编号：2024-009） 山东海化关于董事辞职的公告 2024.03.12 内容详见巨潮资讯网（公告编号：2024-010） 山东海化关于股东代表监事辞职及变更职工代表监事的公告 2024.03.12 内容详见巨潮资讯网（公告编号：2024-011） 山东海化关于举行2023年度业绩网上说明会的公告 2024.03.22 内容详见巨潮资讯网（公告编号：2024-024） 山东海化关于收到控股股东业绩承诺补偿款的公告 2024.03.30 内容详见巨潮资讯网（公告编号：2024-025） 山东海化关于2023年度利润分配预案的提示性公告 2024.03.30 内容详见巨潮资讯网（公告编号：2024-026） （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用☑不适用三、其他重要事项☑适用□不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表1．合并资产负债表 编制单位：山东海化股份有限公司2024年03月31日单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,302,839,006.45 956,122,988.18 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产 29,360.00 应收票据应收账款 311,144,163.31 84,983,443.33 应收款项融资 2,461,467,253.05 3,153,262,578.63 预付款项 11,608,227.88 11,062,253.58 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 9,020,356.00 85,504,096.13 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 308,628,429.44 271,906,331.09 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 2,365,560.96 2,341,149.75 其他流动资产 1,008,409.81 2,203,157.94 流动资产合计 4,408,110,766.90 4,567,385,998.63 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 16,432,130.96 16,262,561.06 长期股权投资 103,797,210.29 104,757,209.54 其他权益工具投资 3,402,639.63 3,402,639.63 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 2,306,074,677.90 2,368,502,821.43 在建工程 289,229,872.18 253,268,532.87 生产性生物资产油气资产使用权资产 199,627,721.96 202,293,096.50 无形资产 103,587,238.67 104,773,196.24 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉长期待摊费用 594,918.84 649,002.33 递延所得税资产 115,010,653.83 115,378,608.28 其他非流动资产 366,433,996.87 314,859,067.25 非流动资产合计 3,504,191,061.