中铁装配：2022年三季度报告

证券代码：300374证券简称：中铁装配公告编号：2022-045 中铁装配式建筑股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 133,957,459.33 110.25% 261,693,121.70 -5.31% 归属于上市公司股东的净利润（元） -49,463,284.43 59.82% -133,627,576.54 47.40% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -49,616,866.93 60.62% -135,833,584.51 48.55% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 57,028,247.73 149.51% 基本每股收益（元/股） -0.20 60.00% -0.54 47.57% 稀释每股收益（元/股） -0.20 60.00% -0.54 47.57% 加权平均净资产收益率 -4.48% 4.71% -12.09% 5.96% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,803,963,536.01 3,117,594,795.02 -10.06% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,039,137,882.42 1,171,695,894.80 -11.31% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,390.09 -7,801.54 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,414,016.34 4,195,654.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,222,627.41 -1,578,667.52 减：所得税影响额 41,196.52 403,177.21 合计 153,582.50 2,206,007.97 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 本报告期末 上年度末 同比增减 变动原因 预付款项 39,869,118.00 13,436,728.64 196.72% 主要是本期末预付的工程款、材料款增加。 其他应收款 14,442,107.03 22,014,364.12 -34.40% 主要是本期回款增加其他应收款余额减少。 存货 101,817,321.38 73,151,371.29 39.19% 主要是本期末原材料增加。 合同资产 300,577,249.98 455,297,307.65 -33.98% 主要是本期加大清收力度已完工未结算减少。 其他流动资产 33,209,601.32 59,463,057.02 -44.15% 主要是本期增值税退税导致其他流动资产减少。 投资性房地产 43,542,865.90 115,839,704.81 -62.41% 主要是本期部分投资性房地产转为自用。 使用权资产 0.00 12,040,303.65 -100.00% 主要是本期经营租入厂房停止租赁。 应付职工薪酬 1,694,051.24 796,490.20 112.69% 主要是本期末应付职工工资增加。 一年内到期的非流动负债 0.00 11,269,912.33 -100.00% 主要是本期末一年内到期的长期借款已全部还清。 长期借款 0.00 25,000,000.00 -100.00% 主要是本期末长期借款已全部还清。 租赁负债 0.00 11,789,597.79 -100.00% 主要是本期经营租入厂房停止租赁。 利润表项目 年初至报告期末 上年同期 同比增减 变动原因 研发费用 3,740,880.92 6,866,769.44 -45.52% 主要是本期研发项目较少。 信用减值损失(损失以“-”号填列） 8,872,749.30 -45,677,116.85 119.42% 主要是本期应收账款收回导致信用损失同比减少。 资产减值损失(损失以 “-”号填列） -2,287,224.34 -24,386,679.51 90.62% 主要是本期合同资产计提的减值损失减少。 所得税费用 -28,638,765.62 -69,906,808.35 59.03% 主要是本期亏损减少。 现金流量表项目 年初至报告期末 上年同期 同比增减 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 57,028,247.73 -115,192,507.61 149.51% 主要是本期加大应收款项清收清欠力度，回款增加。 投资活动产生的现金流量净额 -15,581,500.62 -10,037,580.94 -55.23% 主要是本期购建固定资产支付的现金同比增加。 筹资活动产生的现金流量净额 -77,761,965.01 91,764,511.26 -184.74% 主要是本期偿还到期的借款增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,756 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 孙志强 境内自然人 30.62% 75,297,398 56,473,048 质押 75,297,398 中铁建工集团有限公司 国有法人 26.51% 65,184,992 0 诸城市经济开发投资公司 境内非国有法人 4.49% 11,045,699 0 质押 11,045,699 招商银行股份有限公司－天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 其他 1.34% 3,307,010 0 中国工商银行股份有限公司－天弘周期策略混合型证券投资基金 其他 1.12% 2,750,469 0 中国银行股份有限公司－天弘增强回报债券型证券投资基金 其他 1.04% 2,553,960 0 中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基金 其他 0.92% 2,265,634 0 广东冠丰资产管理有限公司－冠丰同心2号证券投资基金 其他 0.56% 1,365,200 0 中国农业银行股份有限公司－天弘先进制造混合型证券投资基金 其他 0.52% 1,290,000 0 何学武 境内自然人 0.37% 918,300 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中铁建工集团有限公司 65,184,992 人民币普通股 65,184,992 孙志强 18,824,350 人民币普通股 18,824,350 诸城市经济开发投资公司 11,045,699 人民币普通股 11,045,699 招商银行股份有限公司－天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 3,307,010 人民币普通股 3,307,010 中国工商银行股份有限公司－天弘周期策略混合型证券投资基金 2,750,469 人民币普通股 2,750,469 中国银行股份有限公司－天弘增强回报债券型证券投资基金 2,553,960 人民币普通股 2,553,960 中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基金 2,265,634 人民币普通股 2,265,634 广东冠丰资产管理有限公司－冠丰同心2号证券投资基金 1,365,200 人民币普通股 1,365,200 中国农业银行股份有限公司－天弘先进制造混合型证券投资基金 1,290,000 人民币普通股 1,290,000 何学武 918,300 人民币普通股 918,300 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东何学武持有的公司股份918300股，全部通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 孙志强 56,473,048 0 0 56,473,048 董事锁定股。 任职期内执行董监高限售规定 王秋艳 121,420 30,355 0 91,065 离职董事锁定股。 董事离职执行董监高限售规定 王玉莲 130,000 0 0 130,000 离职高管锁定股。 高管离职执行董监高限售规定 合计 56,724,468 30,355 0 56,694,113 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中铁装配式建筑股份有限公司 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 128,558,961.82 164,558,204.13 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 16,365,448.25 34,052,272.80 应收账款 477,898,063.00 559,923,714.59 应收款项融资预付款项 39,869,118.00 13,436,728.64 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 14,442,107.03 22,014,364.12 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 101,817,321.38 73,151,371.29 合同资产 300,577,249.98 455,297,307.65 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 33,209,601.32 59,463,057.02 流动资产合计 1,112,737,870.78 1,381,897,020.24 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 11,675,341.43 11,675,341.43 其他非流动金融资产投资性房地产 43,542,865.90 115,839,704.81 固定资产 1,348,790,917.09 1,339,775,084.48 在建工程 20,307,311.69 18,270,206.14 生产性生物资产油气资产使用权资产 0.00 12,040,303.65 无形资产 96,225,229.85 95,286,525.10 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 164,130,646.08 135,333,734.52 其他非流动资产 6,553,353.19 7,476,874.65 非流动资产合计 1,691,225,6