中铁装配：2023年一季度报告

证券代码：300374证券简称：中铁装配公告编号：2023-021 中铁装配式建筑股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 162,267,932.28 60,488,156.68 168.26% 归属于上市公司股东的净利润（元） -34,354,859.58 -38,044,432.48 9.70% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -35,484,465.60 -39,284,193.08 9.67% 经营活动产生的现金流量净额（元） 7,191,750.27 -56,158,122.56 112.81% 基本每股收益（元/股） -0.14 -0.15 6.67% 稀释每股收益（元/股） -0.14 -0.15 6.67% 加权平均净资产收益率 -3.76% -3.30% -0.46% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,879,618,891.45 2,957,759,725.69 -2.64% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 897,263,118.46 931,617,978.04 -3.69% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,322,251.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,263.95 减：所得税影响额 186,381.94 合计 1,129,606.02 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 本报告期末 上年度末 同比增减 变动原因 应收票据 47,571,055.65 34,813,427.25 36.65% 主要是本期因结算收款收到的票据增加。 其他应收款 30,327,529.06 21,907,544.63 38.43% 主要是本期末应收投标保证金及押金增加。 存货 85,830,818.91 56,690,018.48 51.40% 主要是年初新开工项目较多，采购备货增加。 应付职工薪酬 1,862,870.19 3,287,756.44 -43.34% 主要是本期支付上年末未支付的职工薪酬，应付职工薪酬期末余额减少。 应交税费 608,051.85 3,059,199.17 -80.12% 主要是本期末应交增值税减少。 其他应付款 28,386,316.20 17,711,715.91 60.27% 主要是本期ABS回款增加。 利润表项目 年初至报告期末 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 162,267,932.28 60,488,156.68 168.26% 主要是本期业务量增加，收入相应增加。 营业成本 161,466,964.25 63,170,658.65 155.60% 主要是本期业务量增加，成本相应增加。 销售费用 4,208,012.14 2,845,436.15 47.89% 主要是本期销售人员薪酬及差旅费增加。 管理费用 34,401,136.09 26,059,608.86 32.01% 主要是差旅费、租赁费、社保及公积金等增加。 研发费用 2,285,228.38 768,772.45 197.26% 主要是本期加大研发投入力度。 信用减值损失(损失以“-”号 填列） 3,545,678.39 309,740.96 1044.72% 主要是本期结算收款增加、应收账款账面余额减少，导致本期转回的信用减值损失增加。 资产减值损失(损失以“-”号 填列） 2,747,559.98 -2,086,096.74 231.71% 主要是新签项目业主本期验工及时，合同资产账面余额减少，导致本期转回的资产减值损失增加。 现金流量表项目 年初至报告期末 上年同期 同比增减 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 7,191,750.27 -56,158,122.56 112.81% 主要是本期业务量显著增加，销售商品提供劳务收到的现金增加。 筹资活动产生的现金流量净额 -9,811,355.98 4,085,701.68 -340.14% 主要是本期偿还借款支付的现金同比增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,451 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 孙志强 境内自然人 30.62% 75,297,398.00 56,473,048.00 质押 75,297,398.00 中铁建工集团有限公司 国有法人 26.51% 65,184,992.00 诸城市经济开发投资公司 境内非国有法人 4.49% 11,045,699.00 质押 11,045,699.00 中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基金 其他 0.92% 2,265,634.00 招商银行股份有限公司－天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 其他 0.76% 1,868,210.00 易云岭 境内自然人 0.53% 1,298,700.00 范召林 境内自然人 0.37% 900,000.00 李泳仪 境内自然人 0.36% 895,664.00 广东冠丰资产管理有限公司－冠丰同心2号证券投资基金 其他 0.31% 769,300.00 黄蕾 境内自然人 0.31% 769,195.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中铁建工集团有限公司 65,184,992.00 人民币普通股 65,184,992.00 孙志强 18,824,350.00 人民币普通股 18,824,350.00 诸城市经济开发投资公司 11,045,699.00 人民币普通股 11,045,699.00 中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基金 2,265,634.00 人民币普通股 2,265,634.00 招商银行股份有限公司－天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 1,868,210.00 人民币普通股 1,868,210.00 易云岭 1,298,700.00 人民币普通股 1,298,700.00 范召林 900,000.00 人民币普通股 900,000.00 李泳仪 895,664.00 人民币普通股 895,664.00 广东冠丰资产管理有限公司－冠丰同心2号证券投资基金 769,300.00 人民币普通股 769,300.00 黄蕾 769,195.00 人民币普通股 769,195.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 孙志强 56,473,048.00 0.00 0.00 56,473,048.00 董事锁定股 任职期内执行董监高限售规定 王秋艳 91,065.00 22,725.00 0.00 68,340.00 离任董事锁定股 第四届董事会任期届满后6个月 王玉莲 97,500.00 0.00 5,550.00 103,050.00 离任高管锁定股 第四届董事会任期届满后6个月 合计 56,661,613.00 22,725.00 5,550.00 56,644,438.00 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中铁装配式建筑股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 158,527,367.84 162,205,970.70 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 47,571,055.65 34,813,427.25 应收账款 596,920,180.94 677,066,814.53 应收款项融资预付款项 37,802,074.88 34,375,986.25 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 30,327,529.06 21,907,544.63 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 85,830,818.91 56,690,018.48 合同资产 263,989,270.62 304,814,354.50 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 38,103,732.59 31,367,134.72 流动资产合计 1,259,072,030.49 1,323,241,251.06 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 10,311,280.09 10,311,280.09 其他非流动金融资产投资性房地产 43,174,457.62 43,358,661.76 固定资产 1,269,640,771.43 1,286,363,277.70 在建工程 8,754,265.08 9,559,121.44 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 94,503,361.95 95,370,392.28 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 191,528,088.47 183,632,662.56 其他非流动资产 2,634,636.32 5,923,078.80 非流动资产合计 1,620,546,860.96 1,634,518,474.63 资产总计 2,879,618,891.45 2,957,759,725.69 流动负债： 短期借款 1,180,000,000.00 1,181,203,138.91 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 667,424,915.39 712,717,971.12 预收款项合同负债 17,692,839.89 11,191,817.41 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 1,862,870.19 3,287,756.44 应交税费 608,051.85 3,059,199.17 其他应付款 28,386,316.20 17,711,715.91 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债 一年内到期的非流动负债 22,136,683.23 3