中铁装配：2024年一季度报告

证券代码：300374证券简称：中铁装配公告编号：2024-048 中铁装配式建筑股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 318,253,845.42 162,267,932.28 96.13% 归属于上市公司股东的净利润（元） -33,159,309.62 -34,354,859.58 3.48% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -35,180,359.02 -35,484,465.60 0.86% 经营活动产生的现金流量净额（元） 11,874,158.82 7,191,750.27 65.11% 基本每股收益（元/股） -0.13 -0.14 7.14% 稀释每股收益（元/股） -0.13 -0.14 7.14% 加权平均净资产收益率 -3.85% -3.76% -0.09% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 3,250,452,202.13 3,274,268,427.62 -0.73% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 873,619,468.95 862,636,452.95 1.27% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 42,477.88 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 2,248,944.44 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 75,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 21,218.05 减：所得税影响额 366,590.97 合计 2,021,049.40 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 本报告期末 上年度末 同比增减 变动原因 应收票据 18,028,783.58 13,496,250.76 33.58% 主要是本期因结算收款收到的票据增加。 预付款项 26,211,836.23 41,099,324.64 -36.22% 主要是本期预付的材料款减少。 存货 114,060,316.03 71,840,277.74 58.77% 主要是年初新开工项目较多，采购备货增加。 合同负债 50,581,221.77 37,755,938.55 33.97% 主要是本期预收的工程款增加。 利润表项目 年初至报告期末 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 318,253,845.42 162,267,932.28 96.13% 主要是本期业务量增加，收入相应增加。 营业成本 307,120,270.51 161,466,964.25 90.21% 主要是本期业务量增加，成本相应增加。 税金及附加 1,894,171.36 711,817.23 166.10% 主要是本期收入增加，税金及附加相应增加。 研发费用 1,346,489.62 2,285,228.38 -41.08% 主要是本期研发投入减少。 信用减值损失(损失以“-”号填列） -3,971,186.90 3,545,678.39 -212.00% 主要是本期应收账款账龄结构变化导致信用减值损失增加。 资产减值损失(损失以“-”号填列） -41,250.89 2,747,559.98 -101.50% 主要是本期合同资产账龄结构变化导致资产减值损失增加。 现金流量表项目 年初至报告期末 上年同期 同比增减 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 11,874,158.82 7,191,750.27 65.11% 主要是本期业务量显著增加，销售商品提供劳务收到的现金增加。 投资活动产生的现金流量净额 -572,202.05 -1,490,437.61 61.61% 主要是本期购建固定资产支付的现金减少。 筹资活动产生的现金流量净额 -33,255,677.63 -9,811,355.98 -238.95% 主要是本期对外融资减少。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 26,635 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中铁建工集团有限公司 国有法人 26.51% 65,184,992 0 不适用 0 孙志强 境内自然人 19.97% 49,105,398 42,355,123 质押 26,354,090 陈志刚 境内自然人 5.13% 12,605,000 0 不适用 0 诸城市经济开发投资公司 境内非国有法人 2.30% 5,652,099 0 质押 5,652,099 J.P.MorganSecuritiesPLC－自有资金 其他 1.89% 4,659,555 0 不适用 0 周瑞唐 境内自然人 1.12% 2,751,900 0 不适用 0 张二虎 境内自然人 0.31% 753,100 0 不适用 0 广东冠丰资产管理有限公司－冠丰同心2号证券投资基金 其他 0.29% 725,000 0 不适用 0 恒泰证券股份有限公司 境内非国有法人 0.18% 445,000 0 不适用 0 张寿强 境内自然人 0.17% 411,900 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中铁建工集团有限公司 65,184,992 人民币普通股 65,184,992 陈志刚 12,605,000 人民币普通股 12,605,000 孙志强 6,750,275 人民币普通股 6,750,275 诸城市经济开发投资公司 5,652,099 人民币普通股 5,652,099 J.P.MorganSecuritiesPLC－自有资金 4,659,555 人民币普通股 4,659,555 周瑞唐 2,751,900 人民币普通股 2,751,900 张二虎 753,100 人民币普通股 753,100 广东冠丰资产管理有限公司－冠丰同心2号证券投资基金 725,000 人民币普通股 725,000 恒泰证券股份有限公司 445,000 人民币普通股 445,000 张寿强 411,900 人民币普通股 411,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东张寿强持有411,900股，全部通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 孙志强 56,473,498 14,118,375 0 42,355,123 董事锁定 任职期内执行董监高限售规定 王秋艳 68,340 17,025 0 51,315 离任董事锁定 离任董事锁定 王玉莲 108,675 27,169 0 81,506 离任高管锁定 离任高管锁定 合计 56,650,513 14,162,569 0 42,487,944 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中铁装配式建筑股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 250,943,157.59 273,587,572.25 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 18,028,783.58 13,496,250.76 应收账款 1,011,384,767.97 1,015,980,028.84 应收款项融资预付款项 26,211,836.23 41,099,324.64 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 31,006,644.20 30,846,325.42 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 114,060,316.03 71,840,277.74 其中：数据资源 合同资产 190,523,829.87 216,672,341.23 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 47,888,134.71 37,037,937.49 流动资产合计 1,690,047,470.18 1,700,560,058.37 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 2,592,331.88 2,592,331.88 其他非流动金融资产投资性房地产 55,811,743.49 56,184,449.78 固定资产 1,185,401,093.84 1,203,005,912.93 在建工程 12,599,093.13 11,884,805.57 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 88,685,733.20 89,441,487.16 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉长期待摊费用递延所得税资产 205,234,421.85 201,130,174.83 其他非流动资产 10,080,314.56 9,469,207.10 非流动资产合计 1,560,404,731.95 1,573,708,369.25 资产总计 3,250,452,202.13 3,274,268,427.62 流动负债： 短期借款 1,125,000,000.00 1,136,147,590.28 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 1,004,599,653.97 1,044,715,089.56 预收款项合同负债 50,581,221.77 37,755,938.55 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 5,061,153.36 4,904,415.92 应交税费 1,619,879.01 1,939,268.47 其他应付款 86,850,107.50 71,806,018.71 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债 一年内到期的非流动负债 34,664,730.57 40,523,350.28 其他流动负债 1