三只松鼠：2022年三季度报告
证券代码：300783证券简称：三只松鼠公告编号：2022-042 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三只松鼠股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,218,822,981.38 -32.63% 5,332,697,770.74 -24.57% 归属于上市公司股东的净利润（元） 11,365,297.21 -87.43% 93,499,583.46 -78.86% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 4,462,744.70 -94.98% 28,634,013.66 -91.88% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 253,607,181.91 -37.66% 基本每股收益（元/股） 0.03 -86.96% 0.23 -79.28% 稀释每股收益（元/股） 0.03 -86.96% 0.23 -79.28% 加权平均净资产收益率 0.50% -3.57% 4.13% -16.00% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,684,776,775.98 5,032,694,470.80 -26.78% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,306,377,075.97 2,257,918,880.87 2.15% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 943,589.12 1,782,349.76 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,928,080.96 72,381,183.01 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,054,101.71 3,710,940.19 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,899,841.78 7,782,976.10 其他符合非经常性损益定义的损益项目 377,789.77 829,977.34 减：所得税影响额 2,300,850.83 21,621,856.60 合计 6,902,552.51 64,865,569.80 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 本公司其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系本期确认联营企业非经常性损益项目及个税手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.货币资金：较上年末减少46.81%，主要系公司购买理财产品及偿还借款所致 2.交易性金融资产：较上年末增加，主要系购买理财产品所致 3.应收票据净额：较上年末减少，主要系应收票据到期,款项收回所致 4.预付账款净额：较上年末增加55.74%，主要系预付原料款增加所致 5.其他应收款净额：较上年末减少44.81%，主要系本期公司收回各类保证金所致 6.存货净额：较上年末减少73.97%，主要系公司未到销售旺季备货，存货下降所致 7.使用权资产：较上年末减少，主要系门店闭店终止租赁所致 8.其他非流动资产：较上年末增加，主要系公司预付设备款增加所致 9.应付账款：较上年末减少67.46%，主要系公司销售旺季结束，采购下降所致 10.合同负债：较上年末减少61.75%，主要系公司预收业务实现收入所致 11.应付职工薪酬：较上年末减少，主要系公司发放奖金所致 12.其他应付款：较上年末减少43.94%，主要系核销预提费用及各类保证金减少所致 13.一年内到期的非流动负债：较上年末减少，主要系门店闭店终止租赁所致 14.其他流动负债：较上年末减少，主要系公司预收业务实现收入所致 15.租赁负债：较上年末减少，主要系门店闭店终止租赁所致 16.预计负债：较上年末减少，主要系部分门店闭店完成清算拆除费用所致 17.财务费用：较同期变动较大，主要系利息支出及手续费减少所致 18.其他收益：较同期变动较大，主要系本期政府补助增加所致 19.公允价值变动收益：较同期变动较大，主要系公司购买的理财产品公允价值变动收益减少所致 20.信用减值损失：较同期变动较大，主要系主要系计提信用减值损失所致 21.资产减值损失：较同期变动较大，主要系本期资产减值减少所致 22.资产处置收益：较同期变动较大，主要系本期处置资产增加所致 23.营业外收入：较同期变动较大，主要系本期政府奖补减少所致 24.营业外支出：较同期变动较大，主要系公司资产清理及其他支出减少所致 25.归属于上市公司股东的净利润：较同期下降较大，主要系公司战略转型阶段性收入和毛利波动，同时加大坚果品类宣传力度增加费用所致 26.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润：较同期下降较大，主要系公司净利润变动随之变动所致 27.经营活动产生的现金流量净额：较上年同期变动较大，主要系公司支付的坚果品类宣传费用增加所致 28.投资活动产生的现金流量净额：较上年同期变动较大，主要系公司购买理财产品较上期大幅减少所致 29.筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期变动较大，主要系本期偿还借款所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 34,744 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 章燎源 境内自然人 39.97% 160,272,000 120,204,000 质押 28,823,246 LTGROWTHINVESTMENTIX(HK)LIMITED 境外法人 14.38% 57,644,020 0 0 NICEGROWTHLIMITED 境外法人 12.62% 50,593,400 0 0 安徽松果投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.76% 7,056,000 0 0 安徽燎原投资管理有限公司 境内非国有法人 1.67% 6,696,000 0 质押 6,696,000 三只松鼠股份有限公司－2021年事业合伙人持股计划 其他 0.96% 3,851,575 0 0 上海自友松鼠投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 0.66% 2,649,982 0 0 全国社保基金一一一组合 其他 0.66% 2,640,028 0 0 任钊辉 境内自然人 0.44% 1,744,661 0 0 陈宇杰 境内自然人 0.38% 1,535,050 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 LTGROWTHINVESTMENTIX(HK)LIMITED 57,644,020 人民币普通股 57,644,020 NICEGROWTHLIMITED 50,593,400 人民币普通股 50,593,400 章燎源 40,068,000 人民币普通股 40,068,000 安徽松果投资管理中心（有限合伙） 7,056,000 人民币普通股 7,056,000 安徽燎原投资管理有限公司 6,696,000 人民币普通股 6,696,000 三只松鼠股份有限公司－2021年事业合伙人持股计划 3,851,575 人民币普通股 3,851,575 上海自友松鼠投资中心（有限合伙） 2,649,982 人民币普通股 2,649,982 全国社保基金一一一组合 2,640,028 人民币普通股 2,640,028 任钊辉 1,744,661 人民币普通股 1,744,661 陈宇杰 1,535,050 人民币普通股 1,535,050 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东、实际控制人章燎源先生为安徽燎原投资管理有限公司控股股东、实际控制人；公司现任监事李丰先生为上海自友松鼠投资中心（有限合伙）的实际控制人。除此之外，公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 章燎源 160,272,000 40,068,000 0 120,204,000 高管锁定股 任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%。 安徽松果投资管理中心（有限合伙） 7,056,000 7,056,000 0 0 / / 安徽燎原投资管理有限公司 6,696,000 6,696,000 0 0 / / 合计 174,024,000 53,820,000 0 120,204,000 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 报告期内，公司延续战略转型公告内举措，在“聚焦坚果产业，打造多品牌模式，逐步向健康化、数字化、全球化迈进”的十年战略牵引下，继续推进“每日坚果示范工厂打造、分销全域布局、线下门店优化、事业部制改革”四大变革举措，其中对于部分业务及产品的主动缩减对当期业绩产生影响。 目前，公司仍处于战略调整期，供应链、渠道等布局及其效益产生需要一定时间，但公司坚定战略转型方向和决心，稳步推进落实，持续向高质量发展迈进。 报告期内，公司重点工作如下： 1、供应链推进建设：每日坚果工厂六条产线全部投产 为推动一二三产深度融合，公司通过自主建设坚果示范工厂进入二产，以此推动坚果 产业工业化水平提升。2022年4月，公司开工建设第一座每日坚果示范工厂，并于7月实 现首批规划的两条产线试运营。截至报告期末，共计六条产线36套设备已全部正式投产，将有助于产品力的进一步提升。此外，夏威夷果、碧根果示范工厂两条产线已建设完毕，预计于今年底投产。 2、新分销持续布局：渠道建设成果初显，全力备战年货旺季 报告期内，公司持续推进新分销业务，布局全国重点批市和县级下沉市场。截至报告 期末，累计与885家经销商伙伴建立长期稳定的品牌授权经销合作。同时，在组织建设方面，进一步完善全国各区域驻外销售团队，实现属地化客户服务能力和业务效率稳步提升。此外，经销专供品目前已初步开发完成，为即将到来的年货节销售旺季奠定良好基础。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：三只松鼠股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 222,391,043.15 418,133,636.08 结算备付金拆出资金交易性金融资产 50,000,000.
